厦门灿坤实业股份有限公司2025年第一季度报告显示，公司主要财务数据及指标如下：
一、主要财务数据
- 营业收入为36.95亿元，同比下降0.89%。
- 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降22.82%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元，同比下降14.67%。
- 经营活动产生的现金流量净额为-5179万元，同比下降124.15%。
- 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，同比下降25.00%。
- 加权平均净资产收益率为1.05%，同比下降0.35个百分点。
二、非经常性损益项目和金额
- 非流动性资产处置损益为825元。
- 计入当期损益的政府补助为5339万元。
- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5453万元。
- 减：所得税影响额为1635万元，少数股东权益影响额为2198万元。
- 合计非经常性损益为7016万元。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
- 交易性金融资产减少100%主要系购买理财产品已全部到期所致。
- 预付款项减少30.12%主要系一年内摊销的费用减少所致。
- 债权投资增加29.45%主要系本期购买定期存款增加所致。
- 长期股权投资增加100%主要系本期支付联营企业的投资款所致。
- 在建工程增加41.79%主要系本期新增注塑机及流水线等设备所致。
- 短期借款增加100%主要系本期子公司漳州灿坤借款增加所致。
- 应付票据减少40.10%主要系本期开立银行承兑汇票减少所致。
- 应交税费减少38.90%主要系本期支付2024年度汇算清缴所得税所致。
- 税金及附加增加46.39%主要系本期免抵税额计提的附加税增加所致。
- 财务费用减少118.70%主要系汇兑评价收益增加所致。
- 投资收益增加73.14%主要系本期定期存款利息收入增加所致。
- 公允价值变动收益减少158.78%主要系2024年底计提理财产品收益94万元回转在2025年第一季度损失增加所致。
- 信用减值损失减少197.81%主要系本期部分客户货款逾期未收回，依会计政策需计提应收账款减值准备所致。
- 资产减值损失增加118.85%主要系本期子公司印尼灿星网通回转已计提原材料跌价准备所致。
- 资产处置收益减少99.83%主要系去年同期处置已提足折旧且不再量产模具资产收益所致。
- 经营活动产生的现金流量净额为-5179万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。
- 投资活动产生的现金流量净额为-9289万元，主要系本期理财产品到期收回本金增加及本期定期存款净流出减少所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额为20207万元，主要系本期短期借款增加所致。
四、股东信息
- 报告期末普通股股东总数为13372家。
- 前十大股东中，境外法人FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例最高，为29.10%。
五、其他重要事项
六、季度财务报表
- 合并资产负债表显示，公司总资产为25.49亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为11.14亿元。
- 合并利润表显示，公司营业总收入为36.95亿元，营业利润为1.65亿元，净利润为1.48亿元。
- 合并现金流量表显示，公司经营活动产生的现金流量净额为-5179万元，投资活动产生的现金流量净额为-9289万元，筹资活动产生的现金流量净额为20207万元，期末现金及现金等价物余额为4.47亿元。
