日辰股份：青岛日辰食品股份有限公司2025年第一季度报告

主要财务数据

• 营业收入：101,386,200.03元，同比增长10.50%
• 归属于上市公司股东的净利润：17,662,078.98元，同比增长36.86%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,570,934.99元，同比增长44.87%
• 经营活动产生的现金流量净额：12,319,204.93元，同比减少25.24%
• 基本每股收益：0.1817元/股，同比增长38.81%
• 加权平均净资产收益率：2.45%，同比增加0.63个百分点

非经常性损益

• 非经常性损益项目本期金额：91,143.99元，主要包括公允价值变动收益和其他营业外收入

主要会计数据、财务指标变动情况及原因

• 归属于上市公司股东的净利润增长主要系产品销售持续增长、产品结构进一步优化及费用管控所致
• 基本每股收益和加权平均净资产收益率均有所提升

股东信息

• 普通股股东总数：6,183
• 前十大股东中，青岛博亚投资控股有限公司持股49.50%，张华君持股9.11%
• 2025年3月，控股股东青岛博亚及其一致行动人向浙江君弘资产管理有限公司转让4,946,157股股份，占公司总股本的5.02%
• 公司以2,350万元收购嘉兴艾贝棒食品有限公司100%股权，自2025年3月31日起纳入合并范围

季度财务报表

• 资产负债表：总资产1,034,391,467.37元，同比增长3.14%；归属于上市公司股东的所有者权益721,262,938.30元，同比减少0.91%
• 利润表：营业总收入101,386,200.03元，营业利润20,821,411.55元，净利润17,662,078.98元
• 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额12,319,204.93元，投资活动产生的现金流量净额-36,456,749.33元，筹资活动产生的现金流量净额9,105,470.22元，期末现金及现金等价物余额122,431,245.34元