新炬网络：上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）石慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币21,387,624.67元；2024年度母公司实现净利润人民币527,616.02元。按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币52,761.60元；扣除2024年8月16日派发2023年度现金红利人民币13,829,966.76元后，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币120,384,397.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配，具体方案如下： 公司拟以总股本162,716,379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2,475,366股后的应参与分配股份160,241,013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.015元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币2,403,615.20元（含税）。本年度公司现金分红总额2,403,615.20元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额50,147,584.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计52,551,199.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为245.71%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,403,615.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.24%。 如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 以上预案仍需提交2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................11第四节公司治理......................................................................................................................................29第五节环境与社会责任..........................................................................................................................44第六节重要事项......................................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................62第八节优先股相关情况..........................................................................................................................68第九节债券相关情况..............................................................................................................................69第十节财务报告......................................................................................................................................70 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 根据企业会计准则的相关规定，公司发行在外的普通股因公积金转增股本而增加的，发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司按经调整后股数重新计算2022年度、2023年度的基本每股收益和稀释每股收益分别为0.35元、0.37元，2022年度、2023年度的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.31元、0.34元。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少3,817.54万元和3,909.14万元，分别同比下降64.09%和70.15%；基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均减少63.88%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年减少69.98%；加权平均净资产收益率较上年减少3.67个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少3.76个百分点，主要系随着客户业务系统的结构性转型，公司非信创产品的原厂软硬件及服务销售收入同比下降。同时，随着客户IT运维服务的需求和预算的调整，公司自有服务业务的收入和盈利水平同比下降。此外，公司为实现人工智能领域的发展战略，加大了运维大模型智能平台、信创数据库云管平台等研发项目的投入。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少230.93%，主要系因客户自身资金需求，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2024年度，公司密切关注新一代人工智能技术和信创产业持续发展和落地，围绕IT智能运维产品及服务打造公司核心竞争力，积极投入到人工智能技术应用场景和信创生态体系的建设和落地过程。 在IT数据中心运维产品及运维服务主业方面，公司坚持应用“HI+AI”人机协同的双向赋能路径及“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，扎实推进智能运维产品及相关技术研发工作，持续为各行业客户提供高质量运维产品及服务。报告期内，随着公司服务的客户业务系统的结构性转型，由原主导市场的外资品牌逐步向信创产品过渡，公司非信创产品的原厂软硬件及服务销售收入受到影响。同时，随着客户IT运维服务的需求和预算的调整，公司自有服务业务的收入和盈利水平持续承压；国有企业对自身招投标工作的合规性管理体系又不断优化调整，要求公司在项目交付的时间、监管上更为前置和严格，验收程序延后，导致公司自有服务收入和毛利的实现过程相应延迟。 在新业务探索方面，公司为实现人工智能领域的发展战略，积极探索将AI大模型与IT运维场景有效结合的新方向，报告期内加大了运维大模型智能体平台、信创数据库云管平台等研发项目的投入强度，旨在通过加强对AI技术的研发投入，实现业务效率的优化及产品与服务的智能化升级，进一步深化人工智能领域业务布局，提升公司核心竞争力。 报告期内，公司聚焦智能运维产品及服务主业，助力客户数字化转型升级和信创落地。同时，公司紧跟新一代人工智能技术发展变革趋势，深入探索并研究AI大模型、智能体等相关技术领域。此外，公司持续巩固拓展行业生态圈，与国产数据库厂商战略合作，完成核心自主产品与国产化技术平台的相互认证体系构建，实现研发成果与产业生态的深度耦合。 报告期内，公司实现营业收入533,059,763.05元，较上年同期减少16.25%。公司实现营业利润23,876,145.20元，较上年同期减少61.24%，归属于上市公司股东的净利润21,387,624.67元，较上年同期减少64.09%。 （二）报告期内具体经营情况 1、聚焦智能运维产品及服务主业，为企业数字化转型升级和信创落地提供有力运营支撑和保障服务 公司长期聚焦IT数据中心运维服务及运维产品主业，是一家具备企业级云数据中心全技术栈IT综合运维服务能力的智能运维服务商。公司在发展过程中凭借丰富的行业客户服务经验、成熟的产品研发能力、完备的本地化交付网络以及完善的智能运