新炬网络：上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告

公司代码：605398公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）石慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元；2023年度母公司实现净利润人民币19,506,858.88元。按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,950,685.89元；扣除2023年7月14日派发2022年度现金红利人民币12,494,623.80元后，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币133,739,509.53元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下： 1、公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为23.49%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司总股本为116,616,489股，本次拟转增 46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本报告披露之日，公司尚未回购公司股份 。 如在本报告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。 以上预案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况63 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、新炬网络、发行人 指 上海新炬网络信息技术股份有限公司 新炬有限 指 上海新炬网络信息技术有限公司，系公司前身 上海森枭 指 上海森枭投资中心（有限合伙），公司股东 上海僧忠 指 上海僧忠投资中心（有限合伙），公司股东 上海朱栩 指 上海朱栩投资中心（有限合伙），公司股东 上海好炬 指 上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东 轻维软件 指 上海轻维软件有限公司，公司全资子公司 新炬技术 指 上海新炬网络技术有限公司，公司全资子公司 北京新炬 指 北京新炬网络技术有限公司，公司全资子公司 广州新炬 指 广州新炬网络技术有限公司，公司全资子公司 领算信息 指 上海领算信息技术有限公司，公司全资子公司 探云云计算 指 上海探云云计算有限公司，公司控股子公司 新炬高新 指 上海新炬高新技术服务有限公司，公司实际控制人控制的企业 新炬商贸 指 上海新炬商贸有限公司，公司实际控制人控制的企业 上海旗炬 指 上海旗炬投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人控制的企业 上海寻实 指 上海寻实企业咨询中心（有限合伙），公司实际控制人控制的企业 中国信通院 指 中国信息通信研究院 保荐人、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》 AI 指 ArtificialIntelligence，人工智能 HI 指 HumanIntelligence，人脑智能 开源 指 OpenSource，是一种促进最终产品（通常是软件或程序）的免费访问和分发的理念。其中开源软件是指源码可以被公众使用的软件，并且此软件的使用、修改和分发也不受许可证的限制 信创 指 信息技术应用创新 智能运维FASTER方法论 指 公司提出的智能运维FASTER方法论，即Foresight（洞察治理）、Automation（场景自动化）、Sense（感知观察）、Thinking（智能中台）、Engage（人机协同）、Review（运营复盘） 报告期、本年度 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告 指 上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海新炬网络信息技术股份有限公司 公司的中文简称 新炬网络 公司的外文名称 ShanghaiNewCenturionNetworkInformationTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SNCNet 公司的法定代表人 孙正暘 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊雄 / 联系地址 上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼 / 电话 （021）52908588 / 传真 （021）52905151 / 电子信箱 IR@shsnc.com / 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 www.shsnc.com 电子信箱 IR@shsnc.com 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、信息披露及备置地点 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新炬网络 605398 / 五、公司股票简况 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 黄晔、杨博宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签字的保荐代表人姓名 陈超、孙雷 持续督导的期间 2021年1月21日至2023年12月31日 六、其他相关资料 上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 636,505,934.35 613,186,423.92 613,186,423.92 3.80 591,436,745.50 591,436,745.50 归属于上市公司股东的净利润 59,563,001.64 56,950,030.74 56,979,109.53 4.59 69,199,425.40 69,254,724.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,723,044.67 50,036,546.83 44,621,899.37 11.36 59,877,892.16 55,909,512.43 经营活动产生的现金流量净额 52,152,187.49 61,659,487.18 61,659,487.18 -15.42 78,932,305.36 78,932,305.36 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,065,215,772.77 1,018,147,394.93 1,018,231,772.74 4.62 976,071,916.19 976,127,215.21 总资产 1,274,667,596.92 1,233,600,225.96 1,233,664,152.86 3.33 1,255,499,510.18 1,255,499,510.18 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.51 0.49 0.68 4.59 0.61 0.85 稀释每股收益（元／股） 0.51 0.49 0.68 4.59 0.61 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.48 0.43 0.54 11.36 0.52 0.69 加权平均净资产收益率（%） 5.71 5.70 5.70 增加0.01个百分点 7.57 7.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.34 5.01 4.46 增加0.33个百分点 6.55 6.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2022年度权益分派实施以资本公积转增股本后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股 收益。公司按经调整后股数重新计算2021年度、2022年度的基本每股收益和稀释每股收益别为0.61元、0.49元，2021年度、2022年度的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.52元、0.43元。 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助不计入非经常性损益，公司对可比会计期间的影响数据做出相应调整。 追溯调整的原因说明： 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债