健尔康：健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度报告

公司简称：健尔康 公司代码：603205 健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈国平、主管会计工作负责人巩肖乐及会计机构负责人（会计主管人员）宋冬瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.51元（含税）。截至2025年4月22日（第二届董事会第十三次会议召开日），公司总股本120,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,120,000.00元（含税），本次拟派发现金红利占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.04%。 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年4月22日（第二届董事会第十三次会议召开日），公司总股本为120,000,000股，共转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至156,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................41第五节环境与社会责任......................................................................................................................56第六节重要事项..................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况..............................................................................................................87第八节优先股相关情况......................................................................................................................93第九节债券相关情况..........................................................................................................................94第十节财务报告..................................................................................................................................95 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期营业收入较上年同期增加1.18%，略有上升。主要系公司不断加大与境外现有客户的合作，同时进一步加强了海外市场开拓力度所致，总体来看，公司外销收入稳步增长抵消了内销收入下降的不利影响，使得营业收入稳中有升。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2.69%，主要系当年公司成功上市,相应的咨询服务费以及上市活动费等增加所致。 3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少4.41%，本报告期净利润较上年同期有所下降，同时非经常性损益较上年同期增加所致。4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10.59%，主要系本报告期支付其他与经营活动有关的付现期间费用增加以及支付的各项税费增加所致。5、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加56.17%，总资产较上年同期增加42.84%,主要原因系本报告期公司完成首次公开发行并上市，实际募集资金净额到账所致。6、总资产较上年同期增加42.84%，主要系本报告期公司完成首次公开发行，银行存款增加，股本增加3,000万元，资本溢价增加355,764,383.84元，及本年利润增加120,218,925.03元所致。7、本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少，主要系本报告期公司完成首次公开发行股票，期末净资产大幅增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，公司严格按照董事会制定的经营计划开展各项经营工作。尽管面对复杂的国际政治经济环境、日益激烈的市场竞争环境，以及诸多不确定因素的重重挑战，但公司全体员工在公司管理层的带领下，上下一心，有序开展公司各项生产经营活动，并根据市场需求，及时采取多项行之有效的措施，确保公司持续稳定健康发展。 2024年度，公司实现营业收入104,576.41万元，与上年同期相比增加1,223.74万元；归属于母公司股东的净利润为12,021.89万元，与上年同期相比减少332.73万元。 2024年11月7日，公司成功在上交所主板发行上市。公司将以此为契机，不断提高经营管理水平，加快实施募集资金投资项目，持续增强公司核心竞争力，巩固公司行业地位，确保公司持续、快速、健康发展，创造出更加优异的业绩，回馈广大投资者和社会各界的支持和信任。 报告期内，公司董事会按照年初既定工作计划，重点关注公司治理与经营管理、技术开发与研发投入、市场营销方面，具体如下： 1、公司治理与经营管理 报告期内，公司全面完善治理结构，建立健全现代企业制度。公司董事会依法有效召集和召开4次股东会、11次董事会会议、5次监事会会议。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，认真履行信披义务，完善公司内部控制管理体系。为进一步规范管理体系，完善公司治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，公司制定了《舆情管理制度》并修订完善了《信息披露管理制度》。 公司不定期向公司董监高普及最新监管要求，促进公司董事、监事、高级管理人员依据《公司法》《公司章程》及相关规章制度认真履行职责。公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责。 报告期内，公司坚定朝着高质量发展目标迈进，在技改创新、智能制造、信息化管理领域持续发力，全面开启降本增效。公司组建专业团队，深入分析生产流程，针对高耗能、低效率环节进行技术改造，引进先进设备，开展技术升级，优化生产工艺，有效降低能耗、减少原辅材料消耗、精简用工数量，提升生产效益。同时，公司持续推进生产制造智能化，将信息化技术融入生产经营全流程。借助信息化系统，严格把控物料采购、产品生产、成品发货各个环节，全面推行精细化生产模式，有效提升了管理、生产、项目开发效率，增强了市场竞争力，为公司可持续发展和盈利能力提升奠定基础。 2、技术开发与研发 公司在保持对现有产品创新、工艺升级的同时，凭借在自身在医疗器械行业中积累的上下游优势，积极加强新产品、新项目研发，涵盖先进伤口敷料（AWC）、清洁消毒类产品、护理类产品、高分子耗材等类别。 报告期内，公司研发费用投入为4,072.05万元，较上一年度增加11.30%。 报告期内，公司及子公司新增发明专利2项，截至报告期末，公司共拥有20项发明专利、30项实用新型专利、7项外观设计专利，在优化现有产品的同时不断加强新品的开发，完成成果转化后形成新产品或相关专利，使得公司在技术研发层面更具有竞争力。 报告期内，公司新增国内Ⅰ类医疗器械备案4项，Ⅱ类医疗器械注册5项，卫生消毒用品1项，美国药品验证号3项，美国FDA产品列明3项。 3、市场营销 公司始终坚持以客户为中心。报告期内，公司始终坚持大客户开发战略，持续深化与现有客户的合作，组建技术与服务团队，围绕大客户开展深耕，进一步拓展业务合作边界，增加合作产 品种类，进一步打开市场合作空间，主要客户均有多个