仟源医药：2025年一季度报告

公告编号：2025-023 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金报告期末余额为8,701.94万元，比上年度期末数减少41.80%，主要是由于报告期内支付剩余应付股权受让款所致；2、预付款项报告期末余额为609.03万元，比上年度期末数增加113.17%，主要是由于报告期末公司预付货款等增加所致；3、其他应收款报告期末余额为2,396.44万元，比上年度期末数增加35.98%，主要是由于报告期末应收固定资产转让款所致；4、合同负债报告期末余额为1,291.66万元，比上年度期末数减少49.67%，主要是由于报告期末预收货款减少所致；5、应付职工薪酬报告期末余额为1,168.33万元，比上年度期末数减少51.60%，主要是由于报告期末应付奖金减少所致；6、其他应付款报告期末余额为8,558.90万元，比上年度期末数减少48.22%，主要是由于报告期内支付剩余股权受让款所致；7、长期应付款报告期末余额为22,633.64万元，比上年度期末数增加74.97%，主要是由于报告期内承担控股子公司少数股东股权回购义务所致； （二）利润表项目 1、年初至报告期末税金及附加为233.78万元，比去年同期增加47.40%，主要是由于报告期内城建税及教育费附加同比增加所致； 2、年初至报告期末财务费用为585.55万元，比去年同期增加56.41%，主要是由于报告期内利息支出增加所致； 3、年初至报告期末其他收益为131.54万元，比去年同期减少59.74%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致； 4、年初至报告期末投资收益为2.75万元，比去年同期增加100%，主要是由于报告期内对四川仟源利息收入增加所致； 5、年初至报告期末信用减值损失为-8.05万元，比去年同期增加116.79%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致； 6、年初至报告期末资产减值损失为4.31万元，比去年同期减少96.45%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致； 7、年初至报告期末资产处置收益为788.14万元，比去年同期增加17,762.21%，主要是由于报告期内固定资产处置损益较上年同期增加所致； 8、年初至报告期末营业外支出为123.59万元，比去年同期增加2,488.51%，主要是由于报告期内罚金支出等较上年同期增加所致； 9、年初至报告期末所得税费用为305.45万元，比去年同期增加177.53%，主要是由于报告期内当期所得税费用较上年同期增加所致。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为515.75万元，比上年同期减少85.47%，主要是由于报告期内销售商品收到的现金同比减少以及支付其他与经营活动有关的现金同比增加等所致； 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-6,957.33万元，比上年同期减少49.21%，主要是由于报告期内投资支付的现金同比增加所致； 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为191.71万元，比上年同期减少82.66%，主要是由于报告期内偿还债务支付的现金以及偿付利息支付的现金同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》等相关事宜，具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2025年2月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号：2025-001、2025-009）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。