北方国际：2024年年度报告

北方国际合作股份有限公司 2024年年度报告 2025年3月28日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人（会计主管人员）陈磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,063,456,232股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任53 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 RNPL 指 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 变更前的股票简称（如有） 深圳西林 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCOInternationalCooperationLtd. 公司的外文名称缩写（如有） NORINCOInternational 公司的法定代表人 纪巍 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302） 注册地址的邮政编码 100071 公司注册地址历史变更情况 1、2007年12月，公司注册地址由深圳市福田区天安创新科技广场910、911、912室迁移至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层20A03；2、2011年4月，公司注册地址由北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层20A03迁移至北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302） 办公地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco-intl.com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪静 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 电话 010-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北方国际董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000192472028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） ①1998年6月5日，公司在深圳证券交易所上市时，公司 主营业务为铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。①2001年，公司成功实施配股方案，中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。①2006年，公司将建筑装饰分公司业务及资产与中国万宝持有的万坤置业80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程。①2009年，公司将全资子公司—深圳北方西林实业有限公司100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。①2016年，公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。①2018年，公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给北方公司，公司主营业务不再包含房地产业务。①2020年，为运作蒙古矿山一体化项目，公司投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，负责管理焦煤进口及国内销售环节，开展焦煤贸易业务。①截至目前，公司主营业务为工程建设与服务、资源设备供应链、工业制造和电力运营。 历次控股股东的变更情况（如有） ①1998年6月5日，公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司。①2001年6月，经财政部《关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（财企[2001]361号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司4,080万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业深圳公司变更为中国万宝。①2016年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]131号）批准，中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有。①2018年3月，北方公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”。①截至目前，公司控股股东为北方公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院10号楼中海国际中心A座17-20层 签字会计师姓名 安行、汪百元 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2024年 2023年 本年比上年增减 2022年 营业收入（元） 19,079,925,410.56 21,487,899,585.26 -11.21% 13,433,273,051.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,049,512,515.37 918,064,819.63 14.32% 636,159,328.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,055,196,982.06 906,319,491.90 16.43% 766,912,450.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 653,348,422.93 702,058,412.44 -6.94% 738,034,656.25 基本每股收益（元/股） 1.05 0.92 14.13% 0.67 稀释每股收益（元/股） 1.01 0.88 14.77% 0.65 加权平均净资产收益率 11.71% 11.32% 0.39% 8.98% 2024年末 2023年末 本年末比上年末增减 2022年末 总资产（元） 24,451,332,685.01 23,759,542,018.80 2.91% 22,080,004,432.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,458,689,738.39 8,465,428,013.71 11.73% 7,754,325,454.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,063,456,232.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9869 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,014,375,387.21 5,400,521,253.82 3,706,739,538.11 4,958,289,231.42 归属于上市公司股东的净利润 263,893,107.66 275,365,071.04 218,255,234.48 291,999,102.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 259,269,494.30 268,861,336.03 216,171,563.02 310,894,588.71 经营活动产生的现金流量净额 338,720,289.89 -722,670,289.64 -72,810,712.49 1,110,109,135.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年金额 2023年金额 2022年金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,001.59 1,896,605.60 -943,294.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,709,033.54 27,703,115.61 10,433,258.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -17,647,805.59 -13,085,537.30 -183,830,645.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,579,883.19 -2,846,111.39 11,142,704.13 减：所得税影响额 1.022.046.90 1,700,064.25 -32,295,938.76 少数股东权益影响额（税后） 1,217,529.34 222,680.54 -148,917.54 合计 -5.684.466.69 11,745,327.73 -130,753,121.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明