Blackboxstocks Inc 2024年度报告

☐根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节编制的年度报告 对于过渡期至来自 （注册人名称，如其在章程中所指定） 5430 LBJ Freeway, Suite 1485, Dallas, Texas75240(主要执行办公室地址)（邮政编码） 注册人的电话号码，包括区号（972）726-9203 根据《法案》第12(b)节注册的证券： 根据《法案》第12(g)节注册的证券： （课程名称） 指示，通过勾选标记，如果注册人无需根据该法第13条或第15(d)条提交报告。是 ☐ 否 ☐ 请通过勾选标记表明，注册人（1）是否在过去的12个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期间）提交了《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节要求的所有报告，并且（2）在过去90天内一直受到此类提交要求。是 ☐ 否 ☐ 目录表 指出是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的时间范围内）已通过电子方式提交了根据S-T规则405（本章节§232.405）要求提交的每一份交互数据文件。是 ☐ 否 ☐ 请用勾选标记表明注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 加速申报 ☐ 小型报告公司 ☐ 新兴成长公司 ☐ 如果一个新兴增长公司，请在复选框中勾选，以表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准的扩展过渡期。 ☐ 指明是否由注册公共会计师事务所提交了关于其管理层对《萨班斯-奥克斯利法案》（15 U.S.C. 7262(b)）第404(b)节所述其内部财务报告控制有效性的评估报告。☐ 如果证券根据《法案》第12(b)节进行注册，请通过勾选标记表明，注册人包含在提交文件中的财务报表是否反映了之前发布财务报表中的错误纠正。☐ 请在以下选项中勾选，是否任何这些错误更正是对相关恢复期间内任何注册公司高级管理人员收到的基于激励的薪酬进行恢复分析所需的重新表述。 ☐ 请勾选，以表明注册人是否为空壳公司（根据《交易所法案》第12b-2条定义）。是☐ 否☐ 截至2024年6月28日，非关联方持有的表决权和非表决权普通股的合计市值（26,326,890股普通股）为7,108,260美元（以最近完成的第二财政季度的最后一个交易日普通股最后一次售出价格（2.70美元）为计算依据）。仅在上述计算中，董事、高管及持有发行人普通股10%或更多股份的股东被视为关联方。 截至2025年3月20日，已发行并流通的普通股为3,602,874股，每股面值0.001美元。 参考文献纳入的文件： None. 目录表 第一部分 项目1。商业项目 1A.风险因素项目1B。未解决的员工意见项目1C。网络安全项目2。房地产项目3。法律诉讼项目4。矿山安全披露 第二部分 313232363636373838第五项。市场登记人普通股，相关股东事项和发行人对股权证券的购买项目6。选定的财务数据项目7。管理层关于财务状况与经营成果的讨论与分析项目7A。关于市场风险的定量和定性披露项目8.财务报表及补充数据第九项。关于会计和财务披露的变更及与会计师的分歧条目 9A.控制和程序项目9B。其他信息第9C项。关于防止检查的外国司法管辖区披露 第三部分项目10。董事、高级管理人员及公司治理 3943464848项目11。高管薪酬项目 12.某受益所有人及管理层和相关的股东事项的股权归属项目 13.某些关系及其相关交易，及董事独立性第14项。主要会计师费用与服务 签名 目录表 开场评论 在本年度10-K表格年报（以下简称“本报告”）中，“我们”、“我们公司”、“我们的”、“Blackbox”、“Blackboxstocks”或“公司”等术语均指代内华达州的Blackboxstocks Inc.公司。 “Blackboxstocks”标识、Blackboxstocks设计标志以及在此报告中出现的Blackboxstocks, Inc.的商标或服务标志均为Blackboxstocks, Inc.的财产。报告中出现的其他公司的商号、商标和服务标志均为其各自持有者的财产。我们已省略了适用的®和™标志，以表明本报告中使用的商标。 前瞻性陈述 在本报告中使用“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“继续”、“估计”、“意图”和类似表述，旨在识别1933年证券法修正案第27A节（“证券法”）和1934年证券交易法修正案第21E节（“交易法”）意义上的前瞻性陈述，涉及可能影响公司未来经营计划、业务策略、经营成果和财务状况的事件、条件和财务趋势。此类陈述并非对未来表现的保证，并受本报告中描述的风险和不确定性影响，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果有重大差异。公司在其其他公开报告和向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中描述了其他因素。读者应谨慎，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映作出陈述的日期。公司不承担公开发布任何修订前瞻性陈述的结果的义务，以反映作出陈述后的事件或情况，或反映未预见事件的发生。 本报告包含与我们及我们所从事的行业相关的某些估算和计划，这些估算基于某些事件、趋势和活动将发生的假设，并基于这些假设进行预测信息。我们不知道我们的所有假设都是准确的。如果我们对任何事件、趋势和活动的假设是错误的，那么我们对我们业务未来增长的估算也可能是不正确的。我们无法保证我们的关于业务增长的任何估算都能实现。 以下讨论和分析应与我们的财务报表及其在此报告其他部分包含的相关附注一起阅读。本讨论不应被理解为暗示本报告中讨论的结果将必然持续到未来，或者本报告中得出的任何结论将必然指示未来的实际经营结果。本讨论仅代表管理层的最佳评估。 目录表 第一部分 项目1. 业务 业务概览 我们开发了一个金融科技与社交媒体混合平台，为所有级别的股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻。我们的基于网页的平台和原生的iOS和Android应用程序（“黑匣子系统”）采用人工智能增强的“预测技术”，以寻找可能导致股票或期权价格快速变化的波动性和异常市场活动。我们持续扫描纽约证券交易所（“NYSE”）、纳斯达克、芝加哥期权交易所（“CBOE”）和其他期权市场，每秒分析超过10,000只股票和超过1,500,000份期权合约。我们为订阅会员提供一个完全交互式的音频和基于文本的社交媒体平台，该平台集成到我们的仪表板中，使我们的会员能够通过一个共同的网络快速有效地交换信息和想法。我们相信，黑匣子系统是一个颠覆性的金融科技平台，它独特地将专有分析与由广播启用的社交媒体系统支持的社区相结合，该系统在全球范围内将各种类型的交易者连接到一个直观且用户友好的平台上。 我们的目标是向零售投资者提供以前仅向大型机构对冲基金和高频交易者开放的复杂交易工具，同时以可承受的价格提供一个互动的交易者和投资者社区，其中包含了各个级别的交易者和投资者。我们还努力以用户友好的格式提供这些交易工具，无需用户进行复杂的配置。 我们采用基于订阅的软件即服务（SaaS）商业模式，并维持着一个跨越40多个国家的不断增长的会员基础。我们目前提供每月99美元的平台订阅服务以及每年959美元的年度订阅服务。 目录表 我们的使命 我们的使命是提供简洁高效的专有分析，以便使普通零售投资者能够在公平的竞争环境中行事。我们致力于通过我们的实时交易平台以及安排好的、带有现场讲师的课程，来教育我们的成员。我们希望每个成员都能感受到自己是团队的一分子，我们的目标是提高金融素养。我们相信我们是那些“交易大师”平台的对立面，这些平台上的交易或投资专家通常收取高昂的课程费用。我们的课程不收取费用。我们不向成员推销。所有教育和社区项目均免费，只需订阅我们的平台即可。 收入模式 我们通过软件即服务（或SaaS）模式产生收入，成员支付年度或月度费用以订阅我们的平台。我们目前不提供具有不同功能级别的多个订阅级别。所有成员均可完全访问我们平台的所有功能和教育资源。 每月订阅价格为99美元，年订阅价格为959美元（节省241美元）。我们偶尔提供订阅礼品卡和促销折扣。 2025年3月，我们启动了一个计划，通过针对当前Blackbox成员以及非成员（包括前任成员）的教育课程来扩大我们的产品供应。课程提供形式为免费网络研讨会或付费课程，内容涉及特定主题，如股票或期权市场的交易。免费网络研讨会旨在通过免费提供交易策略介绍来吸引潜在成员。我们相信，参与我们教育项目的成员更有可能成为成功的交易者，因此更有可能成为长期成员。我们向成员和非成员都提供这些付费课程。这些课程预计将面向不同水平的交易者（从新手到经验丰富者）提供股票或期权，并成为重要的额外收入来源。 我们同样打算为专业交易者和机构提供产品，包括海关贸易解决方案以及访问我们数据的应用程序接口（API）。我们以往并未专注于非零售交易者，但我们相信我们可以通过Blackbox系统提供专业交易者独特的工具。尽管专业市场可能更难进入，但我们相信它将支持高利润率和更大的稳定性。 黑盒系统开发 黑盒系统于2016年9月推出，并向全球订阅客户开放使用。最初的产品是一个基于网络的平台，专注于为我们的会员社区提供专有分析和广播功能的社会化媒体。2022年，我们推出了功能齐全的本地iOS和Android应用程序。我们的产品提供包括三个关键要素：股票和期权交易分析、社交媒体互动以及教育项目和资源。 股票与期权交易分析 我们的预配置仪表盘设计简单，易于导航，包括实时专有警报、股票和期权扫描器、财经新闻、机构级图表以及我们的专有分析工具，这些工具可供所有级别的交易者使用。我们的黑匣子系统实时填充股票和期权数据，并为交易者提供广泛的分析工具。我们提供许多交易者使用的标准市场工具功能，但通过一系列独特的专有特性和衍生数据进行产品差异化。这些专有特性旨在过滤掉“市场噪音”，并在实时中定位可能成为市场动力的特定股票和期权。 目录表 标准功能（包括但不限于） ● 实时纽约证券交易所/纳斯达克市场数据 ● 实时OPRA期权交易数据 ● 实时市场新闻流 ● 符号特定新闻 ● 期权新闻及评级升降 ● 机构级图表 ● 多图表功能 ● 收益和分红日期 ●日度上涨/下跌扫描器 ● 用户自定义观察清单 专有和高级特性（包括但不限于） ● 实时算法驱动股票与期权警报 ● 用户定义的符号特定警报标准 ● 期权流量扫描器/热图 ● 预配置的盘前/盘后扫描器 ● 股票与期权成交量比率扫描器 ● 波动性指标 ● 暗池分析 ● 内部人交易分析 ● 盖马指标曝露 ● FINRA 空头兴趣分析 ● 期权净Delta及美元流量 ● 面向文字及音频的社交媒体组件功能丰富 2024年添加： ● 增强选项流下载，仅包括成员观察列表中的项目● 为交易所交易基金（ETFs）添加额外开放兴趣过滤器● 添加实时是/否指示器至警报日志● 添加下载选项警报历史记录功能● 添加额外安全特性● 操作基础设施增强● 交易关闭时对选项的新警报● 实时波动性指示器模块 黑盒系统包括多个专有和先进的研究，旨在帮助期权和股票交易者。这些研究涵盖高级数据工具，具备实时数据功能，易于各级别交易者使用。 暗池分析我们在我们的实时更新图表系统中增加了暗池交易。暗池是私下组织的金融论坛或证券交易场所。通过我们的系统，交易者可以轻松地看到大型机构或基金的交易水平。暗池成交量轮廓是一个直观显示暗池交易的指标，直接在图表上显示。成交量轮廓栏覆盖在暗池交易执行的价格水平上。成交量轮廓的长度是暗池交易份额大小的直观表示。当您更改时间范围时，暗池成交量轮廓还会显示历史活动。 内部购买分析我们使用EDGAR门户网站访问所有提交的Form 4表格，并在您找到内部人士购买股票的地方更新我们的图表。这是交易者轻松查看内部人士或管理层购买股票的一个强大工具。 伽马暴露（