期指:美联储释鹰,扰动再增
期指期现数据跟踪:
12月18日,四大期指当月合约悉数上涨,IF上涨0.3%,IH上涨0.61%,IC上涨0.56%,IM上涨0.61%。成交方面,期指总成交回落,显示投资者交易热情降温,IF、IH、IC、IM总成交分别减少33427手、6372手、11619手、23475手。持仓方面,IF、IH、IC、IM总持仓分别减少17783手、4668手、13466手、23099手。
趋势强度:
IF、IH趋势强度为1(中性),IC、IM趋势强度为1(中性)。
重要驱动:
- 中央农村工作会议:强调保障粮食安全,推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点,盘活闲置农房,创新乡村振兴投融资机制。
- 美联储会议:连续两次降息25基点,但克利夫兰联储主席意外投反对票,显示内部统一战线破裂。美联储将隔夜逆回购ON RRP利率下调30基点至4.25%,与联邦基金利率目标区间下限一致。声明重申就业和通胀风险均衡,缩表计划未变,新增考虑未来利率调整的“程度和时机”。点阵图显示联储官员上调未来三年利率预期,明后年利率预期中位值均上调50基点,预计明后年均有两次降息。官员上调今明年GDP和PCE通胀预期,下调这两年失业率预期,明年PCE通胀预期上调0.4个百分点至2.5%,失业率预期下调0.1个百分点至4.3%。
市场反应:
美联储放鹰,道指跌超千点,标普创2001年来最大降息日跌幅,比特币狂泻超6000美元,黄金跳水。道指十连阴,创1974年来最长连跌日,标普跌近3%,纳指跌超3%;特斯拉跌超8%领跌科技巨头,芯片股指跌近4%,博通跌近7%,英伟达盘中涨近5%后转跌;美光科技盘后跌超10%。美元指数涨超1%至两年新高,离岸人民币一度跌400点、失守7.32至一年低位,美债收益率拉升。原油冲高回落,美油盘中涨近2%,美联储降息后逐步抹平涨幅。
A股收盘综述:
市场缩量反弹,上证指数收涨0.62%报3382.21点,深证成指涨0.44%,创业板指涨0.04%,北证50跌0.6%,科创50涨1.47%,万得全A涨0.63%,万得A500涨0.45%,中证A500涨0.58%,市场成交1.38万亿元。脑机接口概念领涨,量子科技概念股走高,AI穿戴午后崛起,博士眼镜等涨停,半导体产业链反弹,兆易创新等涨停,中字头股票涨幅居前,国企改革概念全天强势。大消费延续回调,首发经济、冰雪旅游等方向领跌,大连圣亚、惠发食品、大连友谊、一鸣食品等跌停,零售方向尾盘异动,中百集团上演“地天板”,诺邦股份尾盘上演“天地天板”行情。沪深两市主力资金净流出16.1亿元。市场普涨但缩量明显,央行约谈债市大牛行情中的激进机构,午后市场风险偏好显著提升,ASIC芯片、AI眼镜概念引领TMT反弹,兆易创新、北方华创、中兴通讯等科技龙头获久违重金押注。