格林大华期市早班车--股指（20241219）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年12月19日星期四 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【行情复盘】周三两市主要指数震荡回升，集成电路板块带动成长类指数走强。两市成交额1.36万亿元，继续收缩。中证1000指数收6195点，涨51点，涨幅0.85%；中证500指数收5888点，涨40点，涨幅0.69%；沪深300指数收3941点，涨19点，涨幅0.51%；上证50指数收2671点，涨19点，涨幅0.72%。行业与主题ETF中涨幅居前的是集成电路ETF、芯片50ETF、半导体ETF、科创芯片ETF、智能汽车ETF，跌幅居前的是光伏ETF基金、畜牧ETF、旅游ETF。两市板块指数中涨幅居前的是人脑工程、AI眼镜、汽车芯片、半导体、量子科技指数，跌幅居前的是旅游、鸡肉、种业、猪肉、化肥概念指数。中证1000指数、沪深300指数、中证500指数股指期货沉淀资金分别净流出60亿元、46亿元、33亿元。【重要资讯】1、国资委发布央企市值管理九条，中央企业和控股上市公司要将股票回购增持作为一项长期性基础性工作，建立常态化股票回购增持机制。指导控股上市公司提前谋划股价短期连续或大幅下跌时的应对预案。2、消息称，央行周三上午集中约谈了12月以来在债牛行情中表现较为激进的机构。周三中午开后后长久期国债期货大跌。3、近一周，A股ETF又开启资金“扫货”模式，合计净流入超过200亿元，主要流向沪深300ETF、中证500ETF、中证A500ETF。4、4家基金管理人集体上报的首批上证科创板人工智能ETF获批。博时基金相关人士表示，指数成分股成长性高、研发投入大、创新成果显著。未来一段时间无论是利润增速还是营收增速，该指数或有望显著高于市场。5、中证A500指数发布不到三个月时间，跟踪基金规模已经突破3000亿元，再创新纪录。数据显示，围绕该指数布局的基金产品目前成立的有45只，还有多只基金正在发行，更多基金已经上报，后续规模还将进一步增长。6、上海新房价格自2022年6月份以来环比持续正增长，环比已连续上涨30 个月，并且自今年3月份至10月环比连续8个月领涨；二手房价格方面，11月上海环比上涨0.4%，已经连续两个月止跌回稳。7、由中国科学家研制的105个量子比特的“祖冲之三号”量子计算机在arXiv线上发表。超过谷歌于2024年10月发表于《自然》期刊的最新进展——72比特“悬铃木”处理器6个数量级，为目前超导量子计算的最强优越性。8、美国11月未经通胀调整的零售销售环比增0.7%，创9月以来新高，略高于预期的0.6%。10月数据从环比增0.4%修正为0.5%。显示出消费者支出的韧性持续，其中汽车购买量激增，网上购物强劲增长。9、美国当选总统特朗普的过渡团队建议对美国电动车政策进行重大改革，切断对电动汽车和充电站的支持。10、美联储本周降息基本“板上钉钉”，市场焦点转向探寻美联储后续降息路径的线索。一些官员已经开始发出信号，他们需要看到更具体的证据，证明通胀正在改善，或者劳动力市场正在恶化，才会继续降低借贷成本。【市场逻辑】行情回顾：周三两市主要指数震荡回升，半导体板块领涨，但成交额收缩至1.36万亿元。国资委发布央企市值管理九条，中央企业和控股上市公司要将股票回购增持作为一项长期性基础性工作，建立常态化股票回购增持机制。央行周三上午集中约谈了12月以来在债牛行情中表现较为激进的机构，周三中午开后后长久期国债期货大跌。国债期货大跌有利于国债资金流向股市。2025年大力提振消费，全方位扩大国内需求。市场短期仍将有波动，但回落空间并不大，中长期方向保持乐观。后市展望：周三两市主要指数震荡回升，半导体板块领涨，但成交额收缩至1.36万亿元。国资委发布央企市值管理九条，央企和控股上市公司要建立常态化股票回购增持机制。央行周三上午集中约谈了12月以来在债牛行情中表现较为激进的机构，周三中午开后后长久期国债期货大跌。国债期货大跌有利于国债资金流向股市。中证A500指数跟踪基金规模已经突破3000亿元，还有多只基金正在发行，更多基金已经上报，后续规模还将进一步增长。美国11月零售销售环比劲增0.7%，显示出美国消费继续强劲。韩国局势继续动荡，有利于在韩国股市的国际资金持续向中国流动。短期市场仍将有波动，但市场回落空间并不大，中长期方向保持乐观。【交易策略】股指期货方向交易：四大股指保持中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：市场重回整理态势，暂缓期权建议。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%； 4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。