2024年气候风险如何影响亚太地区金融机构报告

Sustainable1 研报总结

核心观点与数据

1. 持续性发展框架

• Sustainable1 框架由 Jennifer Laidlaw, Matt MacFarland, Lindsey Hall, Koji Omachi, Rong Yu, Adrian Leung 等人提出，与 CSA (Credit Suisse Asset Management) 框架相关联。
• CSA 框架定义：1,000 家公司，1999 年成立，网址 SP Global 和 Bochk。
• Nature Risk Profile：由 UNEP (联合国环境规划署) 2023 年发布，方法说明 SP Global。

2. 经济与气候目标

• SSP3-7.0 框架下，2050 年 GDP 增长率预计为 12%，其中可持续性增长贡献 13%。
• 2050 年目标：GDP 增长率 3.2% 至 5.1%，与当前 1.5°C 温度目标一致。
• 关键数据：
  • 2024年：1.542 万亿美元，较 2015 年增长 113.4%。
  • GFANZ：2050 年预计增长 125%，其中可持续性资产占比 43.5%。
  • NZBAGFANZ：41% 的资产配置在可持续性领域。

3. ESG 与气候行动

• ESG 资产规模：
  • 2021-2022 年增长 6%，2025 年预计增长 17%。
  • 2030 年目标：3,400 万亿美元。
• 气候行动：
  • IPCC：2050 年需减少 12% 的 GDP，相当于 1,000.46 万亿美元。
  • CSA 资产配置：
    • 43% 在可持续性领域，26% 在 ESG，37% 在气候行动。

4. 金融监管与框架

• NGFS (全球金融稳定委员会)：2023 年提出 4.0 版本。
• ISSB (国际可持续准则理事会)：2025 年发布新准则。
• 关键数据：
  • 2023年：79.7% 的机构采用 ISSB 标准。
  • 2024年：35.0% 的机构采用 NGFS 标准。

5. 国际协议与目标

• COP15/COP16/COP29：2024-2030 年目标。
• 关键数据：
  • CO2 排放：2020-2030 年需减少 36.3%。
  • GDP：2025 年可持续性贡献 63%。
  • KBAKBA：1200 亿美元，占 GDP 3.1%。

6. 投资工具与趋势

• GBA ETF/ESG ETF：2023 年增长 60%。
• PCAF (气候行动框架)：2023 年采用率 40%。

7. 未来展望

• 2030 年：可持续性资产占比 64%。
• 2050 年：可持续性资产占比 100%。

研究结论

• Sustainable1 框架与 CSA 框架紧密关联，强调可持续性增长与气候行动。
• 2050 年目标：实现 12% 的 GDP 增长，其中可持续性贡献 13%。
• 关键挑战：金融监管与气候目标的协同推进。
• 未来趋势：ESG 资产规模持续增长，投资工具创新加速。