申通地铁:申通地铁2022年年度报告摘要

公司代码：600834公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司2022年年度报告摘要 第一节重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.46元 （含税），预计分配红利合计21,959,567.63元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.16%。方案实施后公司总股本不变。 第二节公司基本情况 1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 电子信箱 sunsihui@shtmetro.com zhuying@shtmetro.com 2报告期公司主要业务简介 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。公司所处行业情况详见年报第三节/五/（四）行业经营性信息分析及第三节/六/（一）行业格局和趋势。 报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。 2019年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。 1、申凯公司的经营模式： 申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下： （1）筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。 (2）运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下： 1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS监控、施工管理等； 2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等； 3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等； 4）应急处置与抢险指挥； 5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等； 6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养； 7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。 申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。 2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向其收取费用。 3、公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格，经营范围涵盖“商业保理”。报告期内，为进一步依法、合规地分类开展融资租赁和商业保理业务，公司拟调减全资子公司融资租赁公司的注册资本规模3.6亿元，同时出资3.6亿元组建上海地铁商业保理有限公司 （暂定名）。2022年9月26日，公司十届董事会十七次会议审议通过了公司“关于组建上海地铁 商业保理有限公司（暂定名）的议案”和公司“关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的议案”，并提交2022年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过。详见公司关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的公告（编号：临2022-042）、公司关于组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）的公告（编号：临2022-041）及公司2022年第三次临时股东大会决议公告（编号：2022-049）。 4、此外，公司产业投资业务有： （1）合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，开展轨道交通产品认证、技术检测、咨询等业务。 （2）合资子公司上海申电通轨道交通科技有限公司，开展技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发等业务。2022年12月30日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了“关于同意合资公司上海申电通轨道交通科技有限公司股东股权划转的议案”。同意上海电气集团股份有限公司将所持上海申电通轨道交通科技有限公司51%的股权无偿划转给上海电气集团股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司。 此外，公司还投资了上实商业保理有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2022年 2021年 本年比上年增减(%) 2020年 总资产 2,609,350,281.72 2,945,440,768.51 -11.41 2,845,175,583.15 归属于上市公司股东的净资产 1,634,111,756.30 1,583,703,325.55 3.18 1,534,113,305.63 营业收入 343,133,079.14 348,499,297.51 -1.54 301,365,210.15 归属于上市公司股东的净利润 72,810,744.58 72,388,872.87 0.58 73,820,341.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,270,245.41 67,268,441.75 2.98 69,503,704.26 经营活动产生的现金流量净额 77,154,046.61 618,193,361.46 -87.52 -115,519,738.17 加权平均净资产收益率（%） 4.49 4.64 减少0.15个 百分点 4.90 基本每股收益（元／股） 0.152521 0.151637 0.58 0.154636 稀释每股收益（元／股） 0.152521 0.151637 0.58 0.154636 4.1报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 76,249,764.07 80,226,439.67 89,308,273.97 97,348,601.43 归属于上市公司股东的净利润 18,180,415.65 18,446,589.65 20,105,475.01 16,078,264.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,240,031.24 18,117,290.77 19,797,153.18 15,115,770.22 经营活动产生的现金流量净额 -135,229,281.08 -37,022,741.33 152,048,584.84 97,357,484.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 5股东情况 5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户） 40,824 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 41,591 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海申通地铁集团有限公司 278,943,799 58.43 0 无 国有法人 上海城投控股股份有限公司 8,334,469 1.75 0 无 国有法人 WANGXINLI 3,468,000 0.73 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 2,193,666 0.46 0 无 其他 何晓红 1,444,700 0.30 0 未知 其他 王新力 1,320,000 0.28 0 无 其他 王建强 1,169,000 0.24 0 无 其他 朱志国 896,100 0.19 0 未知 其他 王建华 882,659 0.18 0 无 其他 张清 865,200 0.18 0 未知 其他 上述股东关联关系或一致行动的说 持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公 明 司。公司前10名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 6公司债券情况 √适用□不适用 6.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%） 上海申通地铁股份有限公司2023年度第一期超短期融资券 23申通地铁SCP001 012380688 2023-11-24 400,000,000.00 2.69 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 上海申通地铁股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 公司于到期日于2022年6月10日兑付了本期超短期融资券本息共计人民币408,432,876.71元。 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 债券名称 信用评级机构名称 信用评级级别 评级展望变动 信用评级结果变化的原因 2021年度第一期超短期融资券 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AA+ 无 无 2022年度第一期超短期融资券 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AA+ 无 无 6.2公司近2年的主要会计数据和财务指标 □适用√不适用 第三节重要事项 1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司2022年实现营业收入约3.43亿元，同比2021年减少1.54%，整体保持较为平稳。 2022年各业务板块具体情况如下：业务板块一、公共交通运维管理业务 2022年是“十四五”的关键之年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展国内及海外市场，上半年完成了与四川发展轨道交通投资有限公司就成立合资公司的合同签署，10月底完成了合资公司的注册，并就该合资公司未来运营事宜与川发轨交展