申通地铁：2020年年度报告摘要

公司代码：600834公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司2020年年度报告摘要 一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（含税），预计分配红利合计22,436,949.54元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.39%。方案实施后公司总股本不变。 二公司基本情况 1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 电子信箱 sunsihui@shtmetro.com zhuying@shtmetro.com 2报告期公司主要业务简介 报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。 2019年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运 系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。申凯公司经营模式分别为：服务模式、盈利模式。 1、服务模式 申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下： （1）筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。 （2）运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下： 1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS监控、施工管理等； 2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等； 3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等； 4）应急处置与抢险指挥； 5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等； 6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养； 7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。 2、盈利模式 申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。 2018年8月28日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了“关于设立上海地铁新能源 有限公司的议案”。同意公司出资5000万元人民币设立全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”），详见公司关于对外投资设立全资子公司的公告（编号：临2018-016）。新能源公司已于2018年底完成工商设立登记，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告（编号：临2018-029）。 新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及节能改造等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：新建光伏项目。新能源公司租用上海轨道交通基地屋顶用于新建光伏项目，项目发电后给上海轨道交通行业内的用电单位使用，并向其收取电费。 公司全资子公司上海地铁租赁有限公司于2014年7月被确认为第十二批内资融资租赁试点企 业，获得融资租赁业务资格。2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。地铁融资租赁公司从2014年8月起正式开展融资租赁业务。2016年9月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。 2018年8月28日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了“关于设立轨道交通认证合资 公司的议案”，同意公司出资300万元人民币（持有合资公司50%股权）设立合资子公司。详见 公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临2018-017）。2019年1月中旬，合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司完成工商设立登记并取得了营业执照，详见公司关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告（编号：临2019-001）。 行业情况说明：详见公司2020年年报第四节/三/（一）行业格局和趋势。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年增减(%) 2018年 调整后 调整前 总资产 2,845,175,583.15 2,775,512,069.44 2.51 2,754,760,537.49 2,732,919,892.95 营业收入 301,365,210.15 658,916,098.41 -54.26 855,038,338.86 751,942,028.77 归属于上市公司股东的净利润 73,820,341.02 68,157,233.88 8.31 33,210,260.22 30,642,850.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,503,704.26 47,438,841.95 46.51 27,162,659.36 27,162,659.36 归属于上市公司股东的净资产 1,534,113,305.63 1,480,962,898.33 3.59 1,482,967,569.54 1,477,317,293.29 经营活动产生的现金流量净额 -115,519,738.17 -602,573,579.15 80.83 120,793,161.22 113,206,484.34 基本每股收益（元／股） 0.154636 0.142773 8.31 0.069567 0.064189 稀释每股收益（元／股） 0.154636 0.142773 8.31 0.069567 0.064189 加权平均净资产收益率（%） 4.90 4.52 增加0.38个百分点 2.25 2.08 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 71,357,550.07 74,415,617.15 63,249,505.72 92,342,537.21 归属于上市公司股东的净利润 21,260,980.07 20,544,627.66 23,189,400.57 8,825,332.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,902,314.58 20,490,694.71 22,877,871.35 7,232,823.62 经营活动产生的现金流量净额 110,038,727.09 356,120,454.63 126,610,409.50 -708,289,329.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 50,358 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 50,236 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海申通地铁集团有限公司 278,943,799 58.43 0 无 国有法 人 上海城投控股股份有限公司 8,334,469 1.75 0 无 国有法 人 王新力 3,434,000 0.72 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 2,883,166 0.60 0 无 其他 WANGXINLI 1,768,000 0.37 0 无 其他 李卓 982,601 0.21 0 未知 其他 刘立辉 913,400 0.19 0 未知 其他 祝花仙 752,202 0.16 0 无 其他 傅宁 700,000 0.15 0 无 其他 李昱 649,100 0.14 0 无 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司前10名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5公司债券情况 √适用□不适用 5.1公司债券基本情况 5.2公司债券付息兑付情况 □适用√不适用 5.3公司债券评级情况 □适用√不适用 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 □适用√不适用 5.5公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 公司2018年9月20日发行2018年度第一期中期票据2亿元，发行利率4.60%，简称“18申通MTN001”。详见公司2018年度第一期中期票据发行结果公告（编号：临2018-018）。 公司于2020年9月21日兑付2018年度第一期中期票据利息9,200,000.00元，详见公司关于2018 年度第一期中期票据兑付利息的公告（编号：临2020-026）。2018年度第一期中期票据2020年跟踪评级为AA+。 三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 业务板块一、公共交通运维管理业务 申凯公司为市场化公共交通运维企业，业务已涵盖传统地铁、全自动无人驾驶地铁以及有轨 电车等多模式公共交通工具的运维管理，业务模式可复制推广。2020年，申凯公司改革创新、砥砺奋进，继上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目之外，和嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司也合资组建了嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司，并完成了嘉兴有轨电车项目委托运营合同的签约。此外，还中标了相关调试、监造项目。这是申凯公司为融入长三角一体化区域发展，积极拓展上海以外市场，迈出的坚实一步。2020年申凯公司实现营业收入约1.98亿元，净利润约1135万元。 2020年，申凯公司高度重视疫情防控工作，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，切实落实好常态化防控的各项举措，巩固疫情防控成果,确保了运维工作安全开展和所辖的各条线路安全运营。2020年，申凯公司继续推进“卓越管理”理念，结合IT工具使公司管理现代化，完成松江准点率系统、浦江线