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纽伯里街 II 收购公司 - A 2024 年年度报告

2024-12-16 美股财报邵泽

公司是一家于2024年6月18日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，旨在通过合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似的企业合并方式与一个或多个企业进行业务结合。公司计划利用首次公开募股和私人配售股份的募集资金中的现金来进行首次业务合并，也可以使用现金、股份和债务的组合方式进行。
公司于2024年11月4日完成了首次公开募股（IPO），发行了17,250,000个单位，其中包括承销商行使超额配售选择权额外发行的2,250,000个单位，每股发行价格为10.00美元，总计产生172,500,000美元的净收益。同时，在首次公开募股完成的同时，公司向发起人和BTIG出售了共计648,375个私人配售单位，每单位售价为10.00美元，总计产生6,483,750美元的净收益。
信托账户中共计存入173,362,500美元，公司计划使用信托账户中几乎全部的资金，包括信托账户利息收入（扣除应缴纳的所得税后）来完成首次业务合并。若以部分或全部股权资本或债务作为完成首次业务合并的考虑因素，则剩余存放在信托账户中的资金将用于作为营运资金，支持目标企业的运营、进行其他收购并实施公司的增长策略。
公司目前尚未开展任何业务运营，也未产生任何收入。截至2024年9月30日，公司的净亏损为25,780美元，其中包括运营成本。
公司是一家“新兴成长公司”，已选择不使用根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。
公司是一家较小规模报告公司，根据《证券交易法》第12b-2条的定义，无需提供市场风险的定量和定性披露。
公司的披露控制和程序被评估为有效。