Caleres Inc 2024 年度年度报告

目录 美国证券和交易委员会华盛顿特区20549 （马克一号) 表格10-Q 根据《1934年证券交易法》第13或15(d)节的季度报告，截至2024年11 月2日的季度 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告，从 到的过渡期 佣金文件编号：1-2191 CALERES,INC. (其章程中规定的注册人的确切姓名) NewYork 43-0197190 (国家或其他司法管辖区(IRS雇主识别号)成立或组织) 马里兰大道8300号 63105 密苏里州圣路易斯(邮政编码) (主要执行办公室地址) (314)854-4000 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题 交易符号 注册的每个交易所的名称 普通股-每股面值0.01美元 CAL 纽约证券交易所 Indicate通过勾选表示是否填报在过去12个月中（或根据相关规定要求披露的较短期限内），注册人是否按照《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节的要求提交了所有需披露的文件？并且在过去90天内是否一直受到此类披露要求的约束？ Yes☐No☐ 标记复选框以表示注册人是否已在过去12个月中（或根据要求提交此类文件的较短期限内）根据《RegulationS-T》第232.405条规则405项的规定提交了每份互动数据文件。是☐否☐ 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模报告公司”和“新兴成长公司”的定义： 非加速文件管理器 加速的文件归档人-较小的报告公司-新兴增长公司- 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不采用《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐ 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。 截至2024年11月29日，已发行普通股33,629,058股。 目录 INDEX PARTI 项目1财务报表(未经审计)3 简明合并资产负债表3 简明合并收益表4 简明综合全面收益表5 简明合并现金流量表6 简明合并股东权益表7 简明合并财务报表附注8 第2项管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析26 项目3关于市场风险的定量和定性披露36 项目4控制和程序36 Page PART II37 项目1法律程序37 项目1风险因素37 A项目2股权证券的未登记销售和收益的使用38项目3高级证券违约38 项目4矿山安全通报38 项目5其他信息38 项目6展品39 Signature40 2 目录 部分实体信息项目1财务报表 CALERES，INC。冷凝✁合并资产负债表 (未经审计) 11月2日,10月28日,2月3日, （千美元) 202420232024 Assets 现金和现金等价物 $33,685 $34,031 $21,358 应收账款净额 176,080 161,544 140,400 库存净额 585,877 556,034 540,674 所得税 6,404 5,065 14,215 财产和设备，持有待售 16,777 16,777 16,777 预付费用和其他流动资产 51,484 49,422 55,485 流动资产: 流动资产总额 870,307 822,873 788,909 预付养老金费用 78,799 87,541 74,951 租赁使用权资产 589,141 508,736 528,029 财产和设备净额 176,428 167,681 167,583 递延所得税 4,176 26 4,401 商誉和无形资产净额 195,033 206,275 203,310 其他资产 42,055 33,761 37,563 总资产 $1,955,939 $1,826,893 $1,804,746 负债和权益 流动负债: 循环信贷协议下✁借款 $238,500 $222,000 $182,000 贸易应付账款 258,258 257,224 251,912 所得税 18,054 21,269 11,222 租赁义务 117,523 132,461 112,764 其他应计费用 174,095 194,967 185,058 流动负债总额 806,430 827,921 742,956 其他负债: 非流动租赁义务 506,336 431,474 453,097 所得税 2,464 2,464 2,464 递延所得税 12,683 19,502 11,536 其他负债 21,720 25,360 27,123 其他负债合计 543,203 478,800 494,220 权益: 普通股 336 355 355 额外实收资本 186,924 181,630 184,451 累计其他综合损失 (28,779) (25,596) (34,504) 留存收益 439,803 356,993 410,329 Caleres,Inc.股东权益合计 598,284 513,382 560,631 非控股权益 8,022 6,790 6,939 负债和权益合计$1,955,939$1,826,893$1,804,746 总股本606,306520,172567,570 见简明合并财务报表附注。 3 目录 CALERES,INC.CONDESEDCONSOLIDATedCONARENGS (未经审计) 十三个星期结束三十九周结束 （千美元，每股金额除外) 11月2日, 2024 10月28日, 2023 11月2日, 2024 10月28日, 2023 净销售额 $740,941 $761,904 $2,083,456 $2,120,171 销货成本 413,981 421,530 1,136,522 1,162,942 毛利润 326,960 340,374 946,934 957,229 销售和管理费用 268,669 273,652 803,355 789,570 重组和其他特别费用，net 1,593 2,304 1,593 3,951 营业收入 56,698 64,418 141,986 163,708 利息支出，净额 (2,914) (4,488) (10,025) (15,240) 其他收入，净额 34 1,552 2,202 4,660 所得税前收益 53,818 61,482 134,163 153,128 所得税准备金 (12,699) (14,467) (31,973) (36,956) 净收益 41,119 47,015 102,190 116,172 归属于以下各项✁净(亏损)收益非控制性利益 (308) 101 (135) 588 归属于Caleres,Inc.✁净收益。 $41,427 $46,914 $102,325 $115,584 普通股每股基本收益归属于Caleres,Inc.股东 $1.20 $1.32 $2.93 $3.23 普通股稀释每股收益归属于Caleres,Inc.股东 $1.19 $1.32 $2.92 $3.23 见简明合并财务报表附注。 4 目录 CALERES,INC.CONDENSEDCONSOLIDATEDCONTENTSOFCONREHENSIVEINTERSENTSOFCONREHENSIVEINTENTS (未经审计) 十三个星期结束 三十九周结束 （千美元) 11月2日,10月28日, 20242023 11月2日, 2024 10月28日, 2023 净收益 $41,119$47,015 $102,190 $116,172 其他综合(亏损)收入(“OCI”)，税后净额： 外币折算调整 (506) (626) 2,112 (1,054) 养老金和其他退休后福利调整 1,108 660 3,331 1,980 其他综合收益，税后净额 602 34 5,443 926 全面收益 41,721 47,049 107,633 117,098 综合(亏损)收入归属于非控股权益 (400) 201 (417) 360 可归属于✁综合收益Caleres,Inc. $42,121 $46,848 $108,050 $116,738 见简明合并财务报表附注。 5 目录 CALERES,INC.CONDSEDCONSOLIDATedCONSTEMENTSOFCARE,INC. 经营活动 （千美元) (未经审计)三十九周结束 11月2日,10月28日, 20242023 将净收益与运营提供✁净现金进行调整活动: 净收益 $102,190$116,172 资本化软件✁摊销3,9393,713 折旧29,45625,575 债务发行成本和债务折扣✁摊销305305 无形资产摊销 8,2779,117 财产和设备处置损失741,121 基于股份✁薪酬费用 11,29310,924 预期信用损失调整(279)1,053 财产、设备和租赁使用权资产✁减值费用 1,340589 经营性资产和负债✁变化： 递延所得税 1,372501 Inventories(45,879)23,769 应收账款 (35,556)(29,794) 贸易应付账款6,49927,491 预付费用和其他流动资产和非流动资产 (3,350)(8,414) 所得税净额14,67020,759 应计费用和其他负债 (21,204)(45,727) 其他，净 2,70829 投资活动 157,183 75,855 经营活动提供✁现金净额 资本化软件(1,918)(3,404) 购买财产和设备 (38,410)(33,976) 循环信贷协议下✁借款537,368365,000 用于投资活动✁现金净额融资活动 (40,328)(37,380) 已付股息(7,342)(7,483) 循环信贷协议下✁还款 (480,868)(450,500) 根据股票计划发行普通股，净额(8,820)(10,035) 收购库存股 (65,039)(17,445) 非控股权益出资 1,5001,000 用于筹资活动✁现金净额(23,201)(119,463) 汇率变动对现金及现金等价物✁影响 1(9) 现金及现金等价物增加12,327331 期初现金及现金等价物 21,35833,700 期末现金及现金等价物$33,685$34,031 见简明合并财务报表附注。 6 目录 CALERES,INC.CONDESEDCONSOLIDATEDCONSTEMENTSOFSHARELDERS 累计Total OtherCaleres,Inc. 理解 (未经审计)普通股附加E保留✁股东 股份金额) 股份美元 Capital 亏损收益 Equity 权益 2024年8月3日平衡 35,135,870 $351 $183,922 $(29,473) $451,262 $606,062 $7,422 $613,484 净收益(亏损) 41,427 41,427 (308) 41,119 外币折算调整 (414) (414) (92) (506) 养老金和其他退休后福利调整，税后净额为383美元1,1081,1081,108综合收益(亏损) 694 41,427 42,121 (400) 41,721 非控股权益出资 — 1,000 1,000 股息(每股0.07美元) (2,443) (2,443) (2,443) 收购库存股 (1,522,324) (15) (50,443) (50,458) (50,458) 以股份为基础发行普通股计划，净 20,699 0 (363) (363) (363) 基于股份✁薪酬费用 3,365 3,365 3,365 2024年11月2日平衡 33,634,245 $336 $186,924 $(