兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的公告

证券代码：603209证券简称：兴通股份公告编号：2023-073 兴通海运股份有限公司 关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资及被担保人的名称：兴通海狮航运有限公司、兴通海豹航运有限公司 对外投资及提供担保金额：不超过人民币60,000万元 本次对外投资及提供担保事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次对外投资和提供担保概述 兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）根据“1+2+1”战略发展规划及国际航运市场情况，为更好地扩大公司运力规模，提高市场竞争力，公司全资子公司兴通海狮航运有限公司（以下简称“兴通海狮”）、兴通海豹航运有限公司（以下简称“兴通海豹”）拟分别使用不超过30,000万元人民币各建造一艘 25,900载重吨不锈钢化学品船，公司拟分别为两艘船舶建造项目提供不可撤销付 款保函。 上述投资建造两艘船舶的其中一艘船舶为公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的“不锈钢化学品船舶购建项目”之一，公司已于2023年3月31日召开的第二届董事会第三次会议、2023年4月17日召开的 2023年第三次临时股东大会、2023年4月24日召开的第二届董事会第五次会 议、2023年6月12日召开的第二届董事会第六次会议审议通过2023年度向特 定对象发行A股股票相关议案。另一艘船舶于2023年7月17日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》，同意公司全资子公司兴通海豹拟使用不超过30,000万元人民币建造一艘25,900载重吨不锈钢化学品船。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次对外投资及被担保人的基本情况 （一）兴通海狮航运有限公司 1、登记证号码：74714108-000-12-22-0 2、注册资本：100万美元 3、董事：柯文理 4、业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营业务 5、成立日期：2022年12月20日 6、地址：香港九龙旺角弥敦道610荷李活商业中心1318-19室 7、股权结构：公司子公司兴通海运（海南）有限公司持有100%股权 8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无 9、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人 （二）兴通海豹航运有限公司 兴通海豹是公司通过兴通海运（香港）有限公司设立的全资子公司，注册信 息如下（具体以实际登记证为准）： 1、注册资本：100万美元 2、董事：柯文理 3、业务性质：船舶买卖、船舶管理、船舶运营业务 4、成立日期：2023年7月14日 5、地址：香港铜锣湾希慎道8号裕景商业中心14楼1450室 6、股权结构：公司子公司兴通海运（香港）有限公司持有100%股权 7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无 8、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人三、对外投资及提供担保合同的主要内容 公司及公司全资子公司兴通海狮、兴通海豹尚未签署具有法律约束力的担保合同和船舶建造合同，本次对外投资和担保将在公司股东大会审议通过后正式签署相关交易文件，最终投资和担保情况以各方实际签署的正式协议为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。 公司提请股东大会批准并授权董事会及公司经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察，择优确定船舶建造厂商、建造与担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。 四、对外投资及提供担保对公司的影响 （一）本次对外投资对公司的影响 本次投资建造两艘25,900载重吨不锈钢化学品船，进一步优化公司船队结构，有利于拓展公司液货危险品运输业务，提升公司的运营管理能力与市场竞争力；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供更优质的运输服务。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划，有利于公司更好地开展国际运输业务，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 （二）本次提供担保的必要性和合理性 本次担保符合公司整体利益，被担保公司资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。 五、对外投资及提供担保风险分析及风控措施 因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，在未来经营过程中可能存在不确定性风险，公司将密切关注国家宏观经济和行业走势，关注被担保公司经营情况和财务状况，结合实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。 六、董事会意见 1、本次投资符合公司“1+2+1”战略发展规划，有利于公司参与国际化学品运输，提高市场影响力，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，董事会同意本次对外投资事项。 2、本次担保符合公司整体利益，被担保公司资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币42,318万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为20.8%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 2023年7月18日