中期報告

GLOBALXETFII系列 中期财务报表 全球X标普原油期货增强收益ETF全球X亚太高股息收益率ETF 全球X彭博MSCI除日本亚洲绿色债券ETF全球X富时中国政策银行债券ETF 截至2024年9月30日的六个月内（为全球XETF系列二的子基金） GLOBALXETFII系列 内容页 中期财务报表 净资产报表(未经审计)1 损益表和其他综合收益表(未经审计)2 归属于单位持有人的净资产变动表(未经审计)3 现金流量表(未经审计)4 财务报表附注(未经审计)5-29 投资组合(未经审计)30-38 投资组合变动报表(未经审计)39-44 金融衍生工具详情(未经审计)45 业绩记录(未经审计)46-48 管理和行政49 重要提示：本文件中的任何意见仅反映管理人的观点，并且可能会发生变化。有关GlobalXETFSeriesII的更多信息，请参阅可在我们网站www.globalxetfshk.com上获取的GlobalXETFSeriesII的产品说明书。 投资者不应依赖本报告中的信息进行投资决策。 截至2024年9月30日(未经审计) 全球X标准普尔原油期货增强型ERETF Asat 9月30日Asat GlobalX亚太高股息收益率ETF AsatAsat 9月30日3月31日 全球X彭博摩根士丹利资本国际亚洲ex日本绿色债券ETF AsatAsat 9月30日3月31日 全球X富时中国政策性银行债券ETF AsatAsat 9月30日3月31日 2024 2024年3月31日 202420242024202420242024 Notes 资产 (未经审计)(已审核) HK$HK$ (未经审计)(已审核) US$US$ (未经审计)(已审核) US$US$ (未经审计)(已审核) RMBRMB 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产应收经纪人金额6应收经理8款,2项82,50(0f)0730448应收10利,78息1,82818, 3,143,7615,612,4927,491,3427,103,75313,355,12013,306,536 56246,839应收股利--其他应收款项--现金及现金等价物5(d),7总资产34,680,27045,437,808 16,6006,423,055--206,409--528,310 118,96084,20587,87458,405596,258395,455 1759,17749,985169,295201,729 10,52176,223---- 19,76719,767---- 26,359,37828,185,57816,75133,180190,40423,12335,158176,354 负债 以公允价值计量且其变动计入利润或 3,309,7615,825,8748,035,2067,235,26614,155,83114,608,384 loss应付管理费5(a)应付受托人费用5(b) 应付给经理的金额其他应付款和应计项目负债总额 归属于单位持有人的权益净资产价值 负债和权益合计34,680,27045,437,808 已发行的单位数单位资产净值 129,018------- ----311,873--622,83321,70027,40966,55551,75359,11144,341127,428106,323 11,68911,689------ 336,012185,322------ 56,942 53,127 - - - - - - 555,361 277,547 66,555 51,753 370,984 44,341 127,428 729,156 3(a) 34,124,909 45,160,261 3,243,206 5,774,121 7,664,222 7,190,925 14,028,403 13,879,228 3,309,761 5,825,874 8,035,206 7,235,266 14,155,831 14,608,384 3(b) 7,000,000 8,000,000 300,000 600,000 1,065,000 1,035,000 270,000 270,000 3(b) 4.8750 5.6450 10.8107 9.6235 7.1965 6.9478 51.9570 51.4045 所附附注是这些财务报表的组成部分。 截至2024年9月30日的六个月(未经审计) 全球X标准普尔原油期货 增强型ERETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 环球X亚太高股息环球X彭博MSCI亚洲除环球X富时中国政策性银行债券 收益率ETF日本绿色债券ETFETF 对于六个为六为六为六为六对于六个月结束月结束月结束月结束月结束月结束 9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日 20242023202420232024202320242023 Notes 利息投资收入利息存款收入335,713441,211股息收入--其他收入（c）（i）--金-融资产和金融负债以- - - 159,812 260,448 177,233 401,810 公允价值通过利润直接计入损益的净变动汇兑净变动（损失）/收益 674 382 1,403 1,832 89 436 117,688 241,204 - - - - 8,167 3,816 - - - - 4 (4,932,317) 7,089,504 501,477 310,203 169,924 (281,702) 151,699 286,119 (54,728) (18,053) (12,195) (11,581) - - 36 (45) (4,651,332) 7,512,662 615,811 544,024 331,139 (19,422) 329,057 688,320 费用 收入 (未经审计)(未经审计) HK$HK$ (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)US$US$US$US$RMBRMB 管理费信托费金融资产和金融负债在利润或损失中以公允价值计量的交易费用经纪及其他交易费用托管费和银行手续费审计师酬金其他管理费用其他费用 5(a) (156,454) (194,662) (14,802) (19,268) (14,770) (24,750) (21,105) (45,009) (69,000) (69,189) - - - - - - (34,862) (43,964) - - - - - - - (5,753) (6,029) (10,474) - - - - - - (2) (3) - - - - (31,361) - - - - - - - (169,943) (206,113) - - - - - - 5(b) 5(c)(ii) 5(c)(ii) - - (199) (210) (1,211) (76) - (490) (461,620) (519,681) (21,032) (29,955) (15,981) (24,826) (21,105) (45,499) 营业(亏损)/利润 (5,112,952) 6,992,981 594,779 514,069 315,158 (44,248) 307,952 642,821 财务成本利息支出-- - (351) - - - - 税前(亏损)/利润 (5,112,952) 6,992,981 594,779 513,718 315,158 (44,248) 307,952 642,821 预提税费用--本期(亏损)/利润和综合收益总额 (5,112,952) 6,992,981 (11,334) 583,445 (26,618) 487,100 - 315,158 - (44,248) (8) 307,944 (35) 642,786 所附附注是这些财务报表的组成部分。 全球X标准普尔原油期货 增强型ERETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 GlobalX亚太高股息收益率ETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 全球X彭博摩根士丹利资本国际亚洲ex日本绿色债券ETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 全球X富时中国政策性银行 债券ETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 20242023202420232024202320242023 期初归属于单位持有人的净资产 (未经审计)(未经审计) HK$HK$ (未经审计)(未经审计) US$US$ (未经审计)(未经审计) US$US$ (未经审计)(未经审计) RMBRMB 期间发行单位7,664,100-净(赎回)/发行单位 45,160,26163,017,4625,774,1215,284,3577,190,92513,022,56513,879,22832,359,916 -399,190211,506--- 期间单位赎回(13,586,500)(22,139,250) (3,008,550)(1,182,660)-(824,340)-(17,454,284) 本期(亏损)/利润和综合收益总额 股利分配 期末归属于单位持有人的净资产34,124,90947,871,193 (5,922,400)(22,139,250)(3,008,550)(783,470)211,506(824,340)-(17,454,284) (5,112,952)6,992,981583,445487,100315,158(44,248)307,944642,786 --(105,810)(199,408)(53,367)(89,041)(158,769)(350,034) 3,243,2064,788,5797,664,22212,064,93614,028,40315,198,384 对于六个月结束 9月30日 对于六个月结束 9月30日 对于六个月结束 9月30日 对于六个月结束 9月30日 对于六个 月结束 9月30日 对于六个月结束 9月30日 对于六个 月结束 9月30日 对于六个月结束 9月30日 20242023202420232024202320242023 (未经审计)单位数量 (未经审计)单位数量 (未经审计)单位数量 (未经审计)单位数量 (未经审计)单位数量 (未经审计)单位数量 (未经审计)单位数量 (未经审计)单位数量 期初发行单位8,000,00012,750,000期初发行单位1,500,000-期末发行单位7,000,0008,000,0 600,000 700,000 1,035,000 1,905,000 270,000 645,000 00 - 50,000 30,000 - - - 内赎回(2,500,000)(4,750,000)(300,000)(150,000)-(120,000)-(345,000) 300,000 600,000 1,065,000 1,785,000 270,000 300,000 期 附注是财务报表的组成部分 全球X标准普尔原油期货增强型ERETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 GlobalX亚太高股息收益率ETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 全球X彭博摩根士丹利资本国际亚洲ex日本绿色债券ETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 全球X富时中国政策性银行债券ETF 对于六个对于六个 月结束月结束 9月30日9月30日 20242023202420232024202320242023 经营活动产生的现金流 Notes (未经审计)(未经审计) HK$HK$ (未经审计)(未经审计) US$US$ (未经审计)(未经审计)