浙江城建煤气热电设计院股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANGGAS&THERMOELECTRICITYDESIGNINSTITUTECO.,LTD. （住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇清池路81号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 1-1-0 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,920万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份不低于本次发行后公司总股本的25.00% 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过11,680万股 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况13 五、发行人板块定位情况16 六、报告期主要财务数据和财务指标18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准19 九、募集资金运用情况20 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况27 三、发行人成立以来的重要事件33 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况33 五、发行人股权控制结构33 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况34 七、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况40 八、发行人股本情况49 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况57 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的有关协议及其履行情况63 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况64 十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况 ..............................................................................................................................65 十三、董事、监事、高级管理人员其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况66 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况67 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ..............................................................................................................................69 十六、发行人员工及其社会保障情况69 第五节业务与技术73 一、发行人主营业务和主要产品情况73 二、发行人所处行业的基本情况93 三、发行人销售情况和主要客户144 四、发行人采购情况和主要供应商151 五、发行人主要固定资产及无形资产159 六、发行人拥有特许经营权及生产经营资质情况165 七、发行人技术和研究开发情况167 八、发行人安全生产、环境保护、质量控制情况178 九、发行人境外经营和资产情况179 第六节财务会计信息与管理层分析180 一、发行人报告期的财务报表180 二、审计意见类型及关键审计事项195 三、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准198 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况198 五、主要会计政策和会计估计199 六、税项263 七、分部信息265 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表265 九、主要财务指标267 十、经营成果分析270 十一、资产质量分析299 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析324 十三、重大资本性支出与资产业务重组或收购兼并情况338 十四、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项、重大担保、诉讼事项及其他重要事项338 十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况339 十六、盈利预测341 十七、财务状况、盈利能力的未来趋势分析341 十八、新冠疫情对发行人生产经营和财务状况的影响343 第七节募集资金运用与未来发展规划346 一、本次募集资金运用概况346 二、募集资金具体运用情况348 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响348 四、未来发展战略规划及采取的措施349 第八节公司治理与独立性353 一、报告期内公司治理改进情况353 二、公司内部控制制度情况353 三、公司报告期内违法违规行为情况354 四、公司控股股东、实际控制人报告期内资金占用及担保情况354 五、公司独立运营情况354 六、同业竞争情况356 七、关联方及其关联关系356 八、关联交易359 第九节投资者保护367 一、公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序367 二、股利分配政策367 三、特别表决权股份或类似安排的情况374 四、协议控制架构的具体安排374 第十节其他重要事项375 一、重要合同375 二、对外担保情况377 三、诉讼或仲裁事项378 第十一节有关声明379 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明379 二、发行人控股股东、实际控制人声明380 三、保荐人（主承销商）声明381 四、会计师事务所声明384 五、发行人律师声明385 六、验资机构声明386 七、验资复核机构声明387 八、承担评估业务的资产评估机构声明388 第十二节附件389 一、附件目录389 二、查阅地点389 三、查阅时间390 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况391 附件二、与投资者保护相关的承诺394 附件三、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明413 附件四、董事会专门委员会设置情况416 附件五、子公司、参股公司简要情况417 附件六、募集资金具体运用情况419 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 浙城设计、发行人、公司、本公司、股份公司 指 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 浙城有限、有限公司 指 浙江城建煤气热电设计院有限公司，发行人前身 设计院 指 浙江城建煤气热电设计院，曾用名设计所 设计所 指 浙江侨兴煤气热力设计所，设计院曾用名 省侨联 指 浙江省归国华侨联合会 侨兴工贸 指 浙江侨兴工贸公司 厚度投资 指 浙江厚度投资管理有限公司 中简能源 指 杭州中简能源科技咨询有限公司 惠图投资 指 杭州惠图投资管理合伙企业（有限合伙） 惠建投资 指 杭州惠建投资管理合伙企业（有限合伙） 惠使投资 指 宁波梅山保税港区惠使投资管理合伙企业（有限合伙） 惠期投资 指 杭州惠期投资管理合伙企业（有限合伙） 惠度投资 指 杭州惠度投资管理合伙企业（有限合伙） 西科创投 指 杭州西湖区科创股权投资有限公司 嘉兴浙富 指 嘉兴浙富聚雅股权投资合伙企业（有限合伙） 湖州岚顺 指 湖州岚顺企业管理合伙企业（有限合伙） 铂瑞能源 指 铂瑞能源环境工程有限公司 铂瑞电力 指 浙江铂瑞电力设计有限公司 嘉兴协鑫 指 嘉兴协鑫天然气分布式能源有限公司 汇隆钢瓶 指 绍兴汇隆钢瓶检测有限公司 缙云天然气 指 缙云县天然气有限公司 恒盛能源 指 恒盛能源股份有限公司 富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 能辉科技 指 上海能辉科技股份有限公司 永福股份 指 福建永福电力设计股份有限公司 苏文电能 指 苏文电能科技股份有限公司 经纬股份 指 杭州经纬信息技术股份有限公司 设计总院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 建研院 指 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 苏夏设计 指 南京苏夏设计集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《公司章程》 指 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司过往及现行有效的公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、主承销商 指 财通证券股份有限公司 发行人律师、国浩所 指 国浩律师（杭州）事务所 审计机构、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 天源资产评估有限公司 报告期/最近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月度 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日 国务院 指 中华人民共和国国务院 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 二、专业术语 燃气 指 作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，主要包括天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气 EPC 指 Engineering（工程设计）、Procurement（设备采购）、Construction（主持建设）的英文缩写，又称设计采购施工或交钥匙工程总承包，指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 燃气门站 指 天然气自长输管线进入城市管网的接收站，亦是城市分配站，具有检测、过滤、计量、调压、分配等功能 源网荷储一体化 指 一种提供包含电源发电、电网输配、用户负荷以及储能整体解决方案的运营模式 踏勘 指 在工程项目设计之前实地勘察地形或地质情况 项目报建 指 由建设单位或其代理机构在工程项目可行性研究报告或其他立项文件被批准后，向当地建设行政主管部门或其授权机构进行报告，交验工程项目立项批准文件等行为 初步设计阶段 指 初步设计阶段编制的文件深度，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要 施工图设计阶段 指 施工图设计阶段编制的文件深度，应当满足设备材料采购、项目施工等需要 施工图审查 指 由具有图纸审查资质的单位对设计单位的施工图纸进行审查。审查图纸中有无违反强制性条文，有无安全隐患，有无原则性错误，是否符合规范要求等 全过程工程咨询 指 采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案及管理服务 热电联产 指 热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式 分布式能源 指 一种建在用户端的能源供应方式，可独立运行，也可并网运行，是相对于集中供能的分散式供能方式 冷热电三联供 指 属于分布式能源的一种，主要是利用燃气轮机或燃气内燃机燃烧发电，并对作功后的余热进一步回收，用来制冷、供热和供