河北广电无线传媒股份有限公司招股说明书(注册稿)

㝉， 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 HebeiBroadcastingWirelessMediaCo.,Ltd. （石家庄市新石北路368号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 公开发行股数： 公司首次公开发行股票数量不超过4,001万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于10% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块： 深圳证券交易所（创业板） 发行后总股本： 不超过40,001.00万股 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金用途23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、基本情况32 二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况32 三、公司重大资产重组情况60 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况60 五、公司的股权结构61 六、公司的控股子公司、参股公司62 七、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东62 八、公司治理特殊安排事项67 九、公司股本情况67 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况71 十一、公司与董事、监事、高级管理人员所签定的协议及履行情况78 十二、董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况78 十三、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况78 十四、董事、监事、高级管理人员对外投资情况85 十五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况86 十六、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况87 十七、公司员工及其社会保障情况87 第五节业务与技术91 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况91 二、公司所处行业基本情况99 三、公司销售情况及主要客户133 四、公司采购情况及主要供应商134 五、公司的固定资产、无形资产及其他经营要素137 六、公司主要生产经营资质145 七、公司核心技术和研发情况146 八、公司境外经营情况151 第六节财务会计信息与管理层分析152 一、最近三年经审计的财务报表152 二、注册会计师审计意见及关键审计事项156 三、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准159 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况160 五、重要会计政策和会计估计160 六、非经常性损益情况195 七、报告期内公司适用的税种、税率及享受的税收优惠196 八、主要财务指标199 九、影响公司经营业绩的主要因素与对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标201 十、经营成果分析204 十一、资产质量分析227 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析244 十三、重大资本性支出与重大资产业务重组事项257 十四、期后事项、或有事项258 十五、盈利预测报告258 十六、财务报表审计截止日后主要财务信息及经营状况258 第七节募集资金运用与未来发展规划264 一、募集资金运用概况264 二、募集资金投资项目情况266 三、未来发展规划276 第八节公司治理与独立性278 一、公司内部控制的评价情况278 二、发行人报告期内违法违规的情况及对发行人的影响278 三、公司报告期内资金被占用以及对外担保的情况279 四、公司独立性情况279 五、同业竞争281 六、关联方与关联关系282 七、关联交易287 第九节投资者保护299 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排299 二、股利分配政策299 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况302 第十节其他重要事项303 一、重大合同303 二、对外担保308 三、发行人的重大诉讼或仲裁事项308 四、公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项308 第十一节声明309 一、发行人相关声明309 二、保荐人（主承销商）声明312 三、发行人律师声明314 四、审计机构声明315 五、资产评估机构声明316 六、验资机构声明317 七、验资复核机构声明318 第十二节附件319 一、备查文件319 二、投资者关系的主要安排319 三、股东投票机制的建立情况321 四、与投资者保护相关的承诺323 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项346 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况，董事会专门委员会的设置和运行情况350 七、募集资金具体运用情况355 八、发行人控股、参股子公司简要情况361 九、控股股东和实际控制人控制的其他企业365 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语无线传媒、公司、本公司、股份公司、发行人 指 河北广电无线传媒股份有限公司 广电有限 指 河北广电无线传媒有限公司 控股股东、传媒集团 指 河北广电传媒集团有限责任公司 实际控制人 指 河北广播电视台 广电网络 指 河北广电信息网络集团股份有限公司，于2021年6月4日变更为中国广电河北网络股份有限公司 广电技术中心 指 原河北省广播电视技术中心，已与河北广播电视台原下属事业单位河北广播电视台器材购置服务中心合并成立河北省广播电视传输保障中心 广电传输中心 指 河北省广播电视传输保障中心，由原河北省广播电视技术中心及河北广播电视台原下属事业单位河北广播电视台器材购置服务中心合并成立并于2021年12月挂牌 冀广传媒 指 河北冀广传媒集团有限公司，曾用名：河北冀广投资股份有限公司、河北冀广传媒集团股份有限公司、冀广传媒集团股份有限公司 广电投资 指 河北广电股权投资基金管理有限公司 广电基金 指 河北广电股权投资基金中心（有限合伙） 内蒙古中财金控 指 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙） 旅投投资 指 河北旅投股权投资基金股份有限公司 河北出版 指 河北出版传媒集团有限责任公司 新冀文化 指 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙） 赣州中财虔信 指 赣州中财虔信投资中心（有限合伙） 内蒙古中财文津 指 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙） 琦林投资 指 宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙） 兴瑞投资 指 唐山兴瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） 文化产业投资 指 四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 欣闻投资 指 四川欣闻投资有限责任公司 康养生态 指 河北康养生态实业有限公司 康养集团 指 河北健康养老集团有限公司，由河北康养生态实业有限公司于2022年4月更名而来 传媒技术 指 河北广电传媒技术有限公司 冀广天空 指 河北冀广天空电视股份有限公司 公交公司 指 石家庄市公共交通总公司 广电广告 指 河北广电广告有限责任公司 天润文化 指 河北广电天润文化传媒有限责任公司 广电经视 指 河北广电经视文化传媒有限责任公司 河北中广 指 河北中广传播有限公司 盛腾文化 指 河北广电盛腾文化传媒有限责任公司 国艺文津 指 国艺文津新媒体科技（北京）有限公司 央视无锡基地 指 央视国际网络无锡有限公司 快乐阳光 指 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 北京普信 指 北京普信文化传媒有限公司 浙江岩华 指 浙江岩华文化科技有限公司，曾用名：浙江岩华文化传媒有限公司 杭州行云 指 杭州行云信息科技有限公司 云平台项目 指 智能超媒业务云平台项目 新媒股份 指 广东南方新媒体股份有限公司，股票代码：300770.SZ 芒果超媒 指 芒果超媒股份有限公司，股票代码：300413.SZ 海看股份 指 海看网络科技（山东）股份有限公司，股票代码301262.SZ 重数传媒 指 重庆广电数字传媒股份有限公司 多彩新媒 指 贵州多彩新媒体股份有限公司 百度网讯 指 北京百度网讯科技有限公司 GP 指 GeneralPartner，普通合伙人 LP 指 LimitedPartner，有限合伙人 股东大会 指 河北广电无线传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司董事会 监事会 指 河北广电无线传媒股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司公司章程（草案）》 《股东大会议事规则》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议事规则》 《关联交易管理办法》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司关联交易管理办法》 《独立董事工作制度》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司独立董事工作制度》 《信息披露管理办法》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司信息披露管理办法》 《投资者关系管理办法》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司投资者关系管理办法》 《财务管理制度》 指 《河北广电无线传媒股份有限公司财务管理制度》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中宣部 指 中国共产党中央委员会宣传部 广电总局 指 中华人民共和国国家广播电视总局及原中华人民共和国国家新闻出版广电总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 文旅部 指 中华人民共和国文化和旅游部 河北省文资办 指 河北省省级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室 CTR 指 央视市场研究股份有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 河北联通 指 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 河北电信 指 中国电信集团有限公司河北分公司 河北移动 指 中国移动通信集团河北有限公司 爱上传媒 指 爱上电视传媒（北京）有限公司，IPTV中央集成播控总平台的运营方 中广影视卫星 指 中广影视卫星有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中信建投证券、保荐人、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 金杜律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 致同会计师、发行人会计师 指 致同会计师事