江西省盐业集团股份有限公司招股说明书(上会稿)

公司概况

江西省盐业集团股份有限公司是江西省内最大的盐资源综合开发利用企业，主要产品包括食盐、工业盐、纯碱等盐类产品和元明粉等盐化工产品。公司拥有省级创新平台江西省岩盐资源井上井下循环利用工程研究中心，制盐板块产能265万吨，产能位居全国前列。

财务状况

报告期内，公司营业收入整体呈增长态势，2022年1-6月营业收入同比增长102.90%。公司负债规模相对稳定，2022年6月30日负债总额为231,767.29万元，其中流动负债占比为78.36%，非流动负债占比为21.64%。公司经营活动产生的现金流量净额高于扣除非常性损益后的归属于母公司所有者的净利润，表明公司整体偿债能力有所提升。

业务分析

公司主营业务分为盐类业务、盐化工业务、非盐商品销售业务和包装物等四类，其中盐类业务、盐化工业务是公司主要的收入来源。报告期内，公司盐类业务收入占比分别为44.07%、50.48%、59.05%和58.46%，盐化工业务收入占比分别为54.53%、35.15%、47.20%和54.53%，收入规模持续扩大，收入占比逐年提高。公司主要通过直销模式进行销售，客户类型包括终端客户、贸易商和零售商，其中终端客户主要为江西省内的食盐批发企业、食品加工企业和大型化工企业。

未来发展规划

公司未来将继续聚焦盐资源综合循环利用的产业布局，强化“科技创新、深化改革、人才强企、转型升级、开放合作、管理提升、文化融合、党的建设”八大支撑，坚持技术创新和新产品研发，促进产业链和供应链水平提升，致力于发展成为差异化竞争优势明显、经济社会效益突出、国内一流的现代综合盐业集团。

募集资金运用

本次募集资金将投资于以下项目：

• 年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程：对现有食盐生产线进行升级改造，采用先进的生产工艺和智能化技术，提高生产效率和产品质量。
• 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目：利用制碱淡钙液和制盐排出母液，生产α-半水硫酸钙和硫酸钙晶须，实现资源循环综合利用。
• 营销网络升级及品牌推广项目：对现有营销网络进行升级改造，提升物流仓储配送能力，加强销售渠道和品牌建设。
• 补充流动资金：满足公司日常生产经营需要，优化资产结构，降低财务风险。

公司治理

公司建立了较为完善的内部控制制度，并得到了注册会计师的确认。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并采取措施避免同业竞争。

投资者保护

公司承诺将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，规范运作，保护投资者利益。公司制定了积极的利润分配政策，将优先采取现金方式分配利润，并兼顾公司的长远利益和可持续发展。

总结

江西省盐业集团股份有限公司是一家具有良好发展前景的盐业企业，公司拥有丰富的盐资源、先进的生产技术和完善的销售网络，未来发展潜力巨大。公司本次募集资金将用于升级改造现有生产线、建设新项目，提升公司核心竞争力，实现可持续发展。