申通地铁关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

证券代码：600834证券简称：申通地铁编号：临2022-007 上海申通地铁股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的：公司控股子公司申凯公司与川发轨交组建合资公司，拟定名为川发申凯公共交通运营管理有限责任公司（以工商登记核准为准） 投资金额：注册资本5000万元人民币，申凯公司投资资金2550万元，股权占比51% 特别风险提示：存在经营和管理等风险 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）拟与四川发展轨道交通产业投资有限公司（以下简称“川发轨交”）组建合 资公司，合资公司以轨道交通运维为主营业务。合资公司注册资本金5000万元人民币，申凯公司作为股东投资资金为2550万元，股权占比 51%。 （二）审议程序 2022年3月15日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于申凯公司与川发轨交组建合资公司的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0票。 根据公司章程的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 （三）本次设立合资公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、投资项目的基本情况 1、名称：拟定名为川发申凯公共交通运营管理有限责任公司（以工商登记核准为准） 2、注册地址：四川省 3、注册资本：5,000万元人民币 4、性质：有限责任公司 5、组织架构：建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的组织架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制 度，通过委派、招聘等方式，组建公司董事会及管理层 6、经营范围：公共交通（包括但不限于有轨电车及其它中低运量轨道交通、地铁、铁路、公共汽（电）车、轮渡、停车场、交通枢纽等）的运营与维护管理，以及相关咨询、培训及资源开发（广告、商铺、物业管理等）业务（以公司登记机关颁发的营业执照为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、共同投资方基本概况： 1、名称：四川发展轨道交通产业投资有限公司 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册地：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号 4、法定代表人：李寒松 5、注册资本：150000万人民币 6、成立日期：2016年06月20日 7、主要股东或实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司 8、经营范围：基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路及通信信号等项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。项目管理；工程咨询；设计咨询；物业管理及相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 川发轨交是四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“川发展”）的全资子公司，其业务范围为基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路等项目的投资与管理。该公司是都江堰有轨电车项目公司——都江堰轨道交通有限责任公司（注册资本15亿元）的控股股东（持股79.6%）。旗下控股公司还包括：通工汽车、新筑股份。 川发轨交的母公司川发展于2009年1月挂牌成立，是四川省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，实现国有资产保值增值，促进四川省经济社会的持续快速发展。公司注册资本暂为800亿元人民币，总资产逾1300亿元，被誉为四川省省级综合性产业投融资平台的“航母”，在“一带一路”中国企业100强榜单排名第67位。川发展对外投资101家企业，其中22家为大型国有企业。 四、对外投资对上市公司的影响 申凯公司组建该合资公司，是根据其业务发展需要，发挥申凯公司在不同模式的轨道交通领域的运维管理服务优势，积极开拓上海以外的区域业务，增加新的利润增长点。从而，可以增强上市公司主营业务,增加上市公司利润。 五、对外投资的风险分析1.经营风险和管理风险 四川轨道及公共交通的市场潜力大，潜在项目多，但项目的实施 在时间上有不确定性，可能不利于合资公司的业务开拓。合资公司需加强经营管理，参与市场化竞争，面临的主要经营风险为前期市场开拓风险、项目的决策、建设及运营风险等。合资公司作为新设立公司，存在一定的管理风险。 2.专业人员培养及人员流动的风险 目前轨道交通信息化专业人才总体较少，能够迅速进入工作岗位的现成人才更加稀少，合资公司成立初期，存在专业人员短期内稀缺从而造成信息化项目推进缓慢的风险，同时也存在长期人员流动的风险。 六、备查文件目录 1、公司第十届董事会第十一次会议决议特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2022年3月17日