金禾实业：2024年三季度报告

证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2024-046 安徽金禾实业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,504,235,502.47 6.04% 4,042,519,280.66 -1.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 162,106,906.88 1.17% 409,166,133.34 -27.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 126,819,496.39 -19.53% 376,518,339.18 -21.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 613,893,941.52 -37.46% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.00% 0.75 -26.47% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.00% 0.75 -25.74% 加权平均净资产收益率 2.20% -0.13% 5.61% -2.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,216,946,934.98 9,712,479,118.25 5.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,462,660,232.64 7,139,523,979.43 4.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -700,511.83 -7,063,494.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,943,812.96 24,307,944.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 40,828,712.36 31,588,646.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,185,301.78 -8,341,243.65 减：所得税影响额 6,599,301.22 7,844,058.56 合计 35,287,410.49 32,647,794.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动幅度 增减变动原因 交易性金融资产 1,001,820,178.17 719,993,652.63 39.14% 主要系公司报告期购买理财产品和交易性金融资产公允价值变动所致 预付款项 85,762,090.99 58,118,671.26 47.56% 主要系预付材料款项影响所致 一年内到期的非流动资产 235,467,780.83 / / 公司购买的一年内到期的大额存单由债权投资重分类至本科目核算 债权投资 139,159,624.66 229,732,547.95 -39.43% 一年内到期的大额存单由本科目重分类至一年内到期的非流动资产核算 长期股权投资 32,929,164.75 15,013,586.68 119.33% 主要系对参股公司权益法确认的其他权益变动所致 固定资产 3,796,675,879.27 2,729,395,186.47 39.10% 主要原因是子公司金轩科技循环经济产业园二期项目转固所致 在建工程 301,726,175.65 944,278,532.81 -68.05% 主要原因是子公司金轩科技循环经济产业园二期项目转固所致 长期待摊费用 14,358,616.72 21,336,249.80 -32.70% 主要系费用摊销所致 递延所得税资产 35,166,889.04 24,813,476.17 41.72% 主要系预提运费以及股份支付形成的可抵扣暂时性差异影响所致。 短期借款 458,990,840.84 180,147,068.49 154.79% 主要系2023年四季度公司归还了部分短期借款，本报告期内公司结合资金情况以及利率水平等综合考虑，增加银行流动资金贷款所致 交易性金融负债 751,384.84 / / 主要系本期开展外汇套期保值业务形成的公允价值变动所致 应付票据 102,824,302.32 450,357,747.03 -77.17% 主要系本期采用票据支付减少以及已经支付票据到期结算影响所致 合同负债 70,681,012.50 49,348,532.60 43.23% 主要系当期预收款项增加所致 应交税费 42,824,718.00 93,166,728.20 -54.03% 主要原因系本报告期内支付了上年度计提的税费 一年内到期的非流动负债 103,565,889.42 294,784,135.62 -64.87% 主要系本期归还部分长期借款所致 长期借款 1,016,250,000.00 426,246,000.00 138.42% 主要原因是为了提高资金使用效率，合理安排公司资产负债结构，获得了较低利率的长期借款，用于定远二期项目建设 其他综合收益 1,331,393.53 4,988,154.63 -73.31% 主要系公司子公司美国金禾外币报表折算差额影响所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动幅度 增减变动原因 投资收益 47,317,315.59 34,171,574.62 38.47% 主要系处置交易性金融资产取得的收益以及债权投资持有期间的利息收入增加所致 公允价值变动收益 -15,509,993.82 19,798,954.84 -178.34% 主要原因是本期持有的其他非流动金融资产公允价值下降影响 信用减值损失 -9,206,821.26 3,350,050.43 -374.83% 主要系本期应收款项坏账损失增加所致 营业外收入 1,018,505.43 2,398,114.83 -57.53% 主要系本期核销的无需支付的供应商往来款减少所致 营业外支出 16,396,384.20 4,837,837.09 238.92% 主要系公司非流动资产报废损失以及捐赠支出影响所致 所得税费用 49,175,643.97 71,226,218.29 -30.96% 主要系报告期内利润总额减少，导致所得税费用下降。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动幅度 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 613,893,941.52 981,671,057.69 -37.46% 主要系本期产品销售收入下降 投资活动产生的现金流量净额 -1,303,706,637.92 -300,099,914.28 -334.42% 主要系本期收回投资收到的现金减少以及构建固定资产等支付现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 503,529,503.02 -713,980,633.63 170.52% 主要系本期定远二期项目取得借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,430 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 境内非国有法人 43.95% 250,487,223 0 质押 15,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.20% 12,550,845 0 不适用 0 安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持股计划 其他 1.17% 6,665,400 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.71% 4,053,918 0 不适用 0 杨迎春 境内自然人 0.67% 3,816,050 0 不适用 0 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金 其他 0.65% 3,709,660 0 不适用 0 阿布达比投资局 境外法人 0.56% 3,207,589 0 不适用 0 周金 境内自然人 0.51% 2,930,319 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 其他 0.46% 2,603,321 0 不适用 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 其他 0.45% 2,590,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 250,487,223.00 人民币普通股 250,487,223.00 香港中央结算有限公司 12,550,845.00 人民币普通股 12,550,845.00 安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持股计划 6,665,400.00 人民币普通股 6,665,400.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,053,918.00 人民币普通股 4,053,918.00 杨迎春 3,816,050.00 人民币普通股 3,816,050.00 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金 3,709,660.00 人民币普通股 3,709,660.00 阿布达比投资局 3,207,589.00 人民币普通股 3,207,589.00 周金 2,930,319.00 人民币普通股 2,930,319.00 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 2,603,321.00 人民币普通股 2,603,321.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 2,590,800.00 人民币普通股 2,590,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持股计划为公司实施的员工持股计划，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十股东列示，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户在公 司前十名股东中，持有股数为21,242,637股，持股比例为3.73%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金通过普通账户持有公司2,295,881股股份，通过信用交易