融发核电：2024年三季度报告

证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 169,817,635.50 -14.69% 590,077,179.29 32.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,874,583.64 -196.65% -13,067,060.40 -401.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,090,953.34 -133.00% -24,281,280.14 -447.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -317,838,146.14 39.56% 基本每股收益（元/股） -0.0071 -195.95% -0.0063 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0071 -195.95% -0.0063 -400.00% 加权平均净资产收益率 -0.32% -0.66% -0.28% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,170,579,428.42 8,347,950,021.86 -2.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,636,569,159.96 4,650,874,013.73 -0.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 585,566.99 16,303,849.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,732,693.27 6,338,799.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 137,359.89 1,602,532.05 委托他人投资或管理资产的损益 106,268.25 债务重组损益 790,476.27 789,756.27 除上述各项之外的其他营业 -13,799,719.91 -11,471,125.35 外收入和支出减：所得税影响额 475,147.50 475,148.79 少数股东权益影响额 （税后） 1,754,859.31 1,980,712.38 合计 -9,783,630.30 11,214,219.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末 期初 变动幅度 变动原因 货币资金 1,169,081,097.49 2,010,061,155.14 -41.84% 本期经营活动、投资活动增加所致 交易性金融资产 71,006,919.48 49,403,773.81 43.73% 本期理财投资增加所致 应收票据 21,334,751.99 10,679,593.23 99.77% 本期在手应收承兑汇票增加所致 应收款项融资 3,369,449.19 26,441,248.18 -87.26% 本期公司应收承兑汇票到期终止确认所致 其他权益工具投资 1,500,000.00 2,500,000.00 -40.00% 本期转让子公司股权，减少子公司持有其他权益工具投资所致 使用权资产 5,048,841.61 9,326,603.12 -45.87% 本期减少房屋租赁所致 其他非流动资产 234,096,508.17 131,409,841.39 78.14% 本期定期存款增加所致 应付票据 58,050,079.07 41,224,789.56 40.81% 本期公司开具承兑汇票支付货款所致 合同负债 33,191,761.66 15,374,789.86 115.88% 本期公司预收货款增加所致 应付职工薪酬 3,328,516.20 9,775,791.81 -65.95% 本期发放上年度奖金所致 其他流动负债 14,900,549.83 3,966,219.16 275.69% 已背书未到期商业汇票增加导致 租赁负债 4,183,766.06 6,819,252.67 -38.65% 本期减少房屋租赁所致 预计负债 4,591,676.34 8,261,728.01 -44.42% 本期转让子公司股权，减少子公司预计负债所致 利润表项目 本期发生 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 590,077,179.29 444,679,557.39 32.70% 本期生产活动增加、新增订单开工所致 税金及附加 11,072,737.84 6,644,030.96 66.66% 本期收入、资产增加相应税费增加所致 研发费用 23,658,459.28 11,967,916.55 97.68% 本期研发投资增加所致 财务费用 3,094,035.38 -31,694,721.49 109.76% 本期存款利息减少所致 其他收益 7,956,061.17 2,426,523.07 227.88% 本期政府补贴增加所致 投资收益 16,883,501.55 -3,265,548.18 617.02% 本期处置子公司所致 公允价值变动收益 1,602,532.05 - 100.00% 本期投资理财产品所致 信用减值损失 -17,043,394.41 -27,280,194.62 -37.52% 账龄结构不同，去年同期计提减值较多所致 资产减值损失 -41,543,223.46 -8,318,758.94 399.39% 本期计提存货、合同资产减值所致 资产处置收益 612,566.89 - 100.00% 本期处置固定资产所致 营业外收入 2,746,845.93 12,189,584.67 -77.47% 同期计提的合同违约金与实际偿还差异所致 营业外支出 16,271,024.01 3,422,433.97 375.42% 本期营业外费用增加所致 所得税费用 1,077,266.83 - 100.00% 本期子公司业务所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -317,838,146.14 -525,871,881.03 39.56% 本期经营性回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -498,382,702.39 -167,515,472.89 -197.51% 本期投资活动增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -105,720,981.08 -60,328,712.38 -75.24% 本期归还借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,505 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛军民融合发展集团有限公司 国有法人 27.00% 561,853,163 561,853,163 质押 280,926,581 烟台市台海集团有限公司 境内非国有法人 12.61% 262,436,862 262,436,862 冻结 262,436,862 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 4.96% 103,145,248 0 不适用 0 宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.46% 92,737,400 0 不适用 0 东海证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 2.40% 50,000,000 0 不适用 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 1.59% 33,052,584 0 不适用 0 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 1.11% 23,000,000 0 不适用 0 德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.07% 22,267,600 0 不适用 0 兴业银行股份有限公司烟台分行 境内非国有法人 1.01% 20,929,116 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.90% 18,700,347 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 103,145,248 人民币普通股 103,145,248 宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙） 92,737,400 人民币普通股 92,737,400 东海证券股份有限公司约定购回专用账户 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 中国长城资产管理股份有限公司 33,052,584 人民币普通股 33,052,584 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 23,000,000 人民币普通股 23,000,000 德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙） 22,267,600 人民币普通股 22,267,600 兴业银行股份有限公司烟台分行 20,929,116 人民币普通股 20,929,116 香港中央结算有限公司 18,700,347 人民币普通股 18,700,347 吕刚 18,500,000 人民币普通股 18,500,000 华夏金融租赁有限公司 18,164,678 人民币普通股 18,164,678 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融发核电设备股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,169,081,097.49 2,010,061,155.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 71,006,919.48 49,403,773.81 衍生金融资产应收票据 21,334,751.99 10,679,593.23 应