融发核电：2023年三季度报告

证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 199,055,591.99 50.53% 444,679,557.39 51.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,390,174.10 133.13% 4,334,279.63 103.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,427,392.78 133.82% -4,432,108.61 96.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -525,871,881.03 -28,774.73% 基本每股收益（元/股） 0.0074 114.80% 0.0021 101.62% 稀释每股收益（元/股） 0.0074 114.80% 0.0021 101.62% 加权平均净资产收益率 0.34% 100.00% 0.09% 100.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,339,084,092.28 6,915,882,961.61 -8.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,575,726,359.84 4,571,309,494.42 0.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,197,689.79 2,426,523.07 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,192,377.06 8,767,150.70 少数股东权益影响额 （税后） 2,427,285.53 2,427,285.53 合计 -37,218.68 8,766,388.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末 期初 变动幅度 变动原因 货币资金 1,376,540,150.22 2,130,256,216.52 -35.38% 主要是生产经营活动增加导致 应收票据 4,485,182.31 8,428,494.41 -46.79% 主要是本期减少汇票结算所致 应收账款 284,048,142.27 538,741,683.42 -47.28% 主要是本期加大回款力度导致 应收款项融资 500,000.00 3,066,341.38 -83.69% 主要是本期减少汇票结算所致 存货 872,308,447.86 487,930,536.01 78.78% 主要是本期生产经营活动增加所致 长期待摊费用 4,054,134.92 1,068,455.78 279.44% 主要是子公司待摊费用增加所致 合同资产 261,237,355.74 169,999,884.92 53.67% 主要是本期生产经营活动增加所致 短期借款 0 68,148,261.66 -100.00% 主要是本期偿还债务导致 应付账款 126,961,977.71 81,962,929.24 54.90% 主要是本期生产经营活动增加所致 应付职工薪酬 20,847,744.57 127,362,406.40 -83.63% 主要是本期缴纳前期欠交的职工社保、公积金所致 一年内到期的非流动负债 35,176,766.08 111,162,514.73 -68.36% 主要是本期偿还债务导致 其他流动负债 5,364,394.39 13,944,467.56 -61.53% 已背书未到期商业汇票减少导致 长期借款 42,324,600.15 64,141,751.47 -34.01% 主要是本期偿还债务导致 长期应付款 0 144,884,435.90 -100.00% 主要是本期偿还债务导致 利润表项目 本期 上年同期 变动幅度 营业收入 444,679,557.39 293,269,078.08 51.63% 主要是新增项目陆续投产导致 销售费用 5,788,562.34 3,451,362.32 67.72% 主要是加大市场开发投入所致 管理费用 42,374,690.03 19,697,063.20 115.13% 主要是本期人工成本增加所致 研发费用 11,967,916.55 1,660,368.44 620.80% 主要是增加研发投入所致 财务费用 -31,694,721.49 30,355,693.86 -204.41% 主要是本期银行存款利息收入增加所致 其他收益 2,426,523.07 1,790,530.19 35.52% 主要是补助项目增加导致 投资收益 -3,265,548.18 2,026,927.10 -261.11% 主要是合资公司盈利减少所致 营业利润 -5,879,651.13 -113,575,304.37 94.82% 主要是营业收入增加所致 营业外收入 12,189,584.67 407,754.32 2889.44% 主要是计提的合同违约金与实际偿还差异所致 营业外支出 3,422,433.97 1,581,973.25 116.34% 主要是缴纳职工社保滞纳金所致 利润总额 2,887,499.57 -114,749,523.30 102.52% 主要是营业收入增加所致 净利润 2,887,499.57 -114,749,523.30 102.52% 主要是营业收入增加所致 现金流量表项目 本期 上年同期 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 -525,871,881.03 1,833,920.98 -28774.73% 主要是生产经营活动增加导致 投资活动产生的现金流量净额 -167,515,472.89 16,122,586.56 -1139.01% 主要是本期购建固定资产支出增加及收购少数股东股权所致 筹资活动产生的现金流量净额 -60,328,712.38 11,756,032.92 -613.17% 主要是本期偿还债务导致 期末现金及现金等价物余额 1,376,540,150.22 78,649,553.00 1650.22% 主要是重整期间引进投资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,987 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛军民融合发展集团有限公司 国有法人 27.00% 561,853,163.00 561,853,163.00 质押 280,926,581.00 烟台市台海集团有限公司 境内非国有法人 12.61% 262,436,862.00 262,436,862.00 冻结 262,436,862.00 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 5.75% 119,669,564.00 0 0 宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.71% 98,000,000.00 98,000,000.00 0 德富海（烟台）投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 4.39% 91,390,000.00 91,390,000.00 质押 20,000,000.00 伙）烟台瑞好投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 50,000,000.00 50,000,000.00 质押 50,000,000.00 上海嘉勋商务咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 48,000,000.00 48,000,000.00 0 丁建阳 境内自然人 1.68% 35,000,000.00 35,000,000.00 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 1.59% 33,052,584.00 0 0 兴业银行股份有限公司烟台分行 境内非国有法人 1.01% 20,929,116.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户 119,669,564.00 人民币普通股 119,669,564.00 中国长城资产管理股份有限公司 33,052,584.00 人民币普通股 33,052,584.00 兴业银行股份有限公司烟台分行 20,929,116.00 人民币普通股 20,929,116.00 华夏金融租赁有限公司 18,164,678.00 人民币普通股 18,164,678.00 香港中央结算有限公司 13,716,448.00 人民币普通股 13,716,448.00 厦门国际银行股份有限公司 10,039,449.00 人民币普通股 10,039,449.00 中国信达资产管理股份有限公司 7,493,893.00 人民币普通股 7,493,893.00 郭子豪 6,989,179.00 人民币普通股 6,989,179.00 烟台银行股份有限公司 6,707,124.00 人民币普通股 6,707,124.00 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 6,226,062.00 人民币普通股 6,226,062.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融发核电设备股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,376,540,150.22 2,130,256,216.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 49,999,000.00 衍生金融资产应收票据 4,485,182.31 8,428,494.41 应收账款 284,048,142.27 538,741,683.42 应收款项融资 500,000.00 3,066,341.38 预付款项 30,662,927.63 30,306,711.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,082,429,282.00 1,119,218,749.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 872,308,447.86 487,930,536.01 合同资产 261,237,355.74 169,999,884.92 持有待