大悦城：2024年三季度报告

证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人姚长林、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人薛晓明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,394,776,076.21 -31.20% 20,477,048,415.41 -1.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -223,118,785.37 59.69% -586,770,305.39 -16.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,205,012,595.45 -105.22% -1,624,880,927.23 -187.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,279,374,577.21 -55.56% 基本每股收益（元/股） -0.05 61.54% -0.14 -16.67% 稀释每股收益（元/股） -0.05 61.54% -0.14 -16.67% 加权平均净资产 -1.69% 增加1.99个百分点 -4.35% 减少1.02个百分 收益率 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 190,856,979,454.51 198,061,182,289.98 -3.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,145,172,731.52 13,842,730,757.62 -5.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,102,025,909.85 2,102,955,898.34 主要为公司第三季度成功发行华夏大悦城商业REIT，取得投资收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,432,997.90 84,673,621.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 56,250.00 827,449.68 受托经营取得的托管费收入 0.00 235,849.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,374,079.12 74,135,497.82 减：所得税影响额 551,299,401.53 570,605,326.52 少数股东权益影响额（税 后） 632,696,025.26 654,112,368.47 合计 981,893,810.08 1,038,110,621.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 子公司收取股东或公司收取参股公司往来款资金占用费 182,504,111.09 公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是子公司收取股东或公司收取参股 公司往来款的资金占用费，公司判断这两项业务与公司正常生产经营业务直接相关，且在未来期间持续发生，不具有特殊性和偶发性的特点，不再界定为非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 公司前三季度实现营业收入204.77亿元，同比下降1.07%，其中本报告期取得营业收入43.95亿元，同比下降31.20%，主要是受结算周期影响，第三季度结算规模同比减少。公司第三季度成功发行华夏大悦城商业REIT（交易代码：180603），取得投资收益约21亿元，故第三季度归母净利润-2.23亿元，同比增长59.69%，扣除非经常性损益后归母净利润-12.05亿元，同比下降105.22%。从前三季度来看，房地产政策持续宽松，但市场持续下行，为应对市场变化，公司积极调整销售策略，部分项目计提减值准备；受合作开发项目结算周期影响，对联合营企业投资收益同比减少。受上述因素影响，前三季度公司实现归母净利润-5.87亿元，同比下降16.72%，扣除非经常性损益后归母净利润-16.25亿元，同比下降187.39%；前三季度，公司销售回款同比减少，经营活动净现金流32.79亿元，同比降低55.56%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,272 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 明毅有限公司 境外法人 49.28% 2,112,138,742 - - - 中粮集团有限公司 国有法人 20.00% 857,354,140 - - - 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 基金、理财产品等 6.61% 283,417,532 283,417,532 - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50% 64,479,900 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.55% 23,621,677 - - - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.53% 22,800,992 - - - 张忱业 境内自然人 0.43% 18,322,137 - - - 中国工商银行股 基金、理财产 0.39% 16,797,600 - - - 份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 品等 徐开东 境内自然人 0.37% 15,834,240 - - - 唐永江 境内自然人 0.20% 8,470,705 - - - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 明毅有限公司 2,112,138,742 人民币普通股 2,112,138,742 中粮集团有限公司 857,354,140 人民币普通股 857,354,140 中央汇金资产管理有限责任公司 64,479,900 人民币普通股 64,479,900 香港中央结算有限公司 23,621,677 人民币普通股 23,621,677 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 22,800,992 人民币普通股 22,800,992 张忱业 18,322,137 人民币普通股 18,322,137 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 16,797,600 人民币普通股 16,797,600 徐开东 15,834,240 人民币普通股 15,834,240 唐永江 8,470,705 人民币普通股 8,470,705 阿拉丁传奇科技集团有限公司 7,648,300 人民币普通股 7,648,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,984,140股，普通账户持有12,850,100股，实际合计持有15,834,240股；股东唐永江通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,411,205股，普通账户持有59,500股，实际合计持有8,470,705股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司 7,175,292 0.17% 2,088,100 0.05% 22,800,992 0.53% 0 0 －中证500交易型开放式指数证券投资基金 注：表格中的“期初”时点为2024年1月1日。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大悦城控股集团股份有限公司 2024年9月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 26,336,916,416.14 30,084,614,391.32 交易性金融资产衍生金融资产 18,419,233.22 194,482,533.71 应收票据应收账款 610,069,925.53 313,331,835.61 应收款项融资预付款项 819,509,204.82 230,767,782.41 其他应收款 16,185,428,959.05 16,845,774,494.94 其中：应收利息 应收股利 存货 86,647,527,478.97 91,941,475,109.75 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,338,153,017.53 5,365,425,610.54 流动资产合计 136,956,024,235.26 144,975,871,758.28 非流动资产： 项目 期末余额 期初余额 长期应收款长期股权投资 14,821,065,648.11 12,876,916,384.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产 61,092,492.05 99,092,492.06 投资性房地产 31,035,599,592.66 31,487,783,202.25 固定资产 3,055,245,398.05 3,301,060,961.74 在建工程 1,309,985.98 - 使用权资产 495,083,448.65 394,211,768.19 无形资产 1,531,942,240.72 1,580,106,154.11 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 228,736,973.03 228,736,973.03 长期待摊费用 112,083,955.54 111,579,864.91 递延所得税资产 741,910,739.09 1,131,682,979.79 其他非流动资产 1,816,884,745.37 1,874,139,751.30 非流动资产合计 53,900,955,219.25 53,085,310,531.70 资产总计 190,856,979,454.51