四方股份：四方股份2024年第三季度报告

证券代码：601126证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,616,067,898.03 18.21 5,093,273,140.61 20.22 归属于上市公司股东的净利润 185,549,040.25 11.66 609,140,148.54 16.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,197,525.50 13.30 593,763,207.31 14.56 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 573,740,733.56 50.53 基本每股收益（元/股） 0.23 15.00 0.75 17.19 稀释每股收益（元/股） 0.22 10.00 0.74 15.63 加权平均净资产收益率（%） 4.30 增加0.14个百 分点 14.18 增加1.25个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 10,271,464,418.55 9,504,776,565.38 8.07 归属于上市公司股东的所有者权益 4,415,001,545.30 4,230,580,064.32 4.36 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,056.88 51,102.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 486,616.01 5,960,653.72 委托他人投资或管理资产的损益 41,021.93 1,231,780.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 44,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,259.11 10,886,460.19 减：所得税影响额 83,379.58 2,771,212.67 少数股东权益影响额（税后） 13,541.38 25,842.96 合计 351,514.75 15,376,941.23 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款_本报告期末 35.01 公司前三季度持续加强合同履约交付，主营业务增长良好，对客户的应收账款余额有所增加 预付款项_本报告期末 47.86 本报告期末公司预付的生产物资材料款项余额增加所致 合同资产_本报告期末 32.96 公司前三季度持续加强合同履约交付，合同履约相关的有权收取对价余额增加所致 在建工程_本报告期末 414.97 本报告期末公司智能装备数字化工厂建设项目余额增加所致 使用权资产_本报告期末 -51.43 公司租赁的厂房使用权资产摊销，本报告期末账面价值减少所致 长期待摊费用_本报告期末 45.55 公司前三季度固定资产改良费用增加所致 应付票据_本报告期末 42.85 本报告期末公司已结算的供应商货款中，未到期的承兑汇票余额增加所致 应交税费_本报告期末 47.40 公司前三季度收入、利润等业绩指标增长良好，计提的应交企业所得税余额增加所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -32.45 本报告期末公司应付厂房租赁款余额减少所致 研发费用_年初至报告期末 30.42 公司前三季度为保持技术领先，继续加大研发投入所致 其他收益_年初至报告期末 44.33 公司前三季度政府补助收益增加所致 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 公司前三季度计提的应收账款预期信用损失增加所致 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 公司前三季度存货跌价损失减少所致 资产处置收益_年初至报告期末 -55.47 公司前三季度固定资产处置收益减少所致 营业外收入_年初至报告期末 152.43 公司前三季度收到原联营企业上海泓申科技发展有限公司股东业绩补偿款所致 营业外支出_年初至报告期末 -63.94 公司前三季度营业外支出中的对外捐赠支出减少所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 50.53 公司前三季度持续加强合同回款管理，客户回款增加，经营活动现金流量净额增加所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 公司前三季度结构性存款收回增加所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额总体保持稳定 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,069 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四方电气（集团）股份有限公司 境内非国有 法人 350,507,666 42.05 0 无 0 北京华科恒基数智科技有限公司 国有法人 38,196,802 4.58 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 21,825,339 2.62 0 无 0 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 未知 19,671,100 2.36 0 无 0 全国社保基金六零二组合 未知 9,297,923 1.12 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 未知 9,066,500 1.09 0 无 0 杨奇逊 境内自然人 6,454,680 0.77 0 无 0 中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 未知 6,126,457 0.74 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 5,858,900 0.70 0 无 0 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 未知 5,494,600 0.66 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四方电气（集团）股份有限公司 350,507,666 人民币普通股 350,507,666 北京华科恒基数智科技有限公司 38,196,802 人民币普通股 38,196,802 香港中央结算有限公司 21,825,339 人民币普通股 21,825,339 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 19,671,100 人民币普通股 19,671,100 全国社保基金六零二组合 9,297,923 人民币普通股 9,297,923 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 9,066,500 人民币普通股 9,066,500 杨奇逊 6,454,680 人民币普通股 6,454,680 中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 6,126,457 人民币普通股 6,126,457 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,858,900 人民币普通股 5,858,900 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 5,494,600 人民币普通股 5,494,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气之股东；（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,138,549,495.42 3,120,392,626.01 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 61,797,073.01 58,700,646.28 应收账款 1,456,325,288.64 1,078,709,735.91 应收款项融资 241,183,748.27 233,440,204.11 预付款项 235,929,147.39 159,566,241.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 45,840,370.73 43,240,142.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,831,637,042.64 2,031,194,760.85 其中：数据资源合同资产 1,797,293,943.68 1,351,767,988.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 382,438,069.90 447,968,325.40 流动资产合计 9,190,994,179.68 8,524,980,671.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 55,730,473.83 54,868,246.81 其他权益工具投资其他非流动金融资产 24,336,112.40 24,336,112.40 投资性房地产 28,983,326.78 29,778,710.79 固定资产 365,484,125.59 380,504,424.98 在建工程 124,124,617.65 24,103,379.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,120,544.06 8,483,472.80 无形资产 202,761,499.93 209,509,483.23 其中：数据资源开发支出 21,130,909.72 24,370,767.62 其中：数据资源商誉长期待摊费用 21,028,271.67 14,447,737.99 递延所得税资产 202,363,660.30 177,560,343.14 其他非流动资产 30,406,696.94 31,833,214.06 非流动资产合计 1,080,470,238.87 979,795,893.61 资产总计 10,271,464,418.55 9,504,776,565.38 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据