四方股份：四方股份2023年第三季度报告

证券代码：601126证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,367,112,312.73 13.07 4,236,584,962.42 17.71 归属于上市公司股东的净利润 166,179,600.50 23.38 521,425,392.32 18.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,457,463.73 23.04 518,301,748.96 21.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 381,143,982.45 113.64 基本每股收益（元/股） 0.2043 23.37 0.6412 18.89 稀释每股收益（元/股） 0.2043 23.37 0.6412 18.89 加权平均净资产收益率（%） 4.16 增加0.67 个百分点 12.93 增加1.75个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 8,423,302,070.45 8,451,651,208.08 -0.34 归属于上市公司股东的所有者权益 4,077,221,738.39 4,044,930,586.65 0.80 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 24,575.27 114,747.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,408,590.28 5,666,144.63 委托他人投资或管理资产的损益 753,490.15 2,498,913.72 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 90,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,785.72 -4,591,343.27 减：所得税影响额 653,578.90 613,851.11 少数股东权益影响额（税后） 6,725.75 41,867.98 合计 2,722,136.77 3,123,643.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 不适用 本报告期末公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款余额增加所致 应收票据_本报告期末 -34.55 本报告期末公司持有的未到期商业承兑汇票余额减少所致 应收款项融资_本报告期末 -59.81 本报告期末公司持有的未到期银行承兑汇票余额减少所致 合同资产_本报告期末 34.61 前三季度公司持续加强合同履约交付，合同履约义务相关的有权收取对价余额增加所致 在建工程_本报告期末 -46.11 本报告期末公司IT开发项目、装备升级工程建设项目部分完工投入使用所致 使用权资产_本报告期末 -30.51 公司租赁的厂房使用权资产摊销，本报告期末账面价值减少所致 无形资产_本报告期末 31.23 公司子公司湖州四方智翔电气有限公司购置土地使用权所致 其他非流动资产_本报告期末 34.59 本报告期末公司预付的工程设备款余额增加所致 应交税费_本报告期末 105.92 本报告期末公司计提的应交企业所得税余额增加所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 30.91 本报告期末公司一年内到期的应付厂房租赁款余额增加所致 租赁负债_本报告期末 -48.50 本报告期末公司应付厂房租赁款余额减少所致 投资收益_年初至报告期末 不适用 上年公司收到联营企业上海泓申科技发展有限公司股权清算执行及补偿款，产生投资损失及前三季度对联营企业中能智新以权益法核算的投资收益变动所致 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 公司前三季度计提的应收账款预期信用损失增加所致 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 公司前三季度计提的合同资产预期信用损失及存货跌价损失增加所致 资产处置收益_年初至报告期末 34.30 公司前三季度固定资产处置收益变动所致 营业外收入_年初至报告期末 -58.09 公司前三季度营业外收入中的政府补助款减少所致 营业外支出_年初至报告期末 200.46 公司前三季度营业外支出中的对外捐赠支出增加所致 其他综合收益_年初至报告期末 -329.96 子公司前三季度外币报表折算差额变动所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 113.64 公司前三季度持续加强合同回款管理，客户回款增加，经营活动现金流量净额增加所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 公司前三季度向境内银行金融机构购买人民币结构性存款的投资活动现金流出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 公司分派现金股利较上年同期增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,414 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四方电气（集团）股份有限公司 境内非国有 法人 350,507,666 43.10 0 无 0 北京中电恒基能源技术有限公司 国有法人 38,196,802 4.70 0 无 0 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 未知 25,776,527 3.17 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 20,833,437 2.56 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 未知 11,006,976 1.35 0 无 0 杨奇逊 境内自然人 6,454,680 0.79 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 未知 6,302,800 0.78 0 无 0 北京四方继保自动化股份有限公司－启航1号员工持股计划 境内非国有 法人 5,695,800 0.70 0 无 0 中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 未知 4,890,600 0.60 0 无 0 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 未知 4,631,396 0.57 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四方电气（集团）股份有限公司 350,507,666 人民币普通股 350,507,666 北京中电恒基能源技术有限公司 38,196,802 人民币普通股 38,196,802 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 25,776,527 人民币普通股 25,776,527 香港中央结算有限公司 20,833,437 人民币普通股 20,833,437 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 11,006,976 人民币普通股 11,006,976 杨奇逊 6,454,680 人民币普通股 6,454,680 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 6,302,800 人民币普通股 6,302,800 北京四方继保自动化股份有限公司－启航1号员工持股计划 5,695,800 人民币普通股 5,695,800 中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,890,600 人民币普通股 4,890,600 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 4,631,396 人民币普通股 4,631,396 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气之股东；（2）北京四方继保自动化股份有限公司—启航1号员工持股计划是公司启航1号员工持股计划专用证券账户；（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,067,373,707.72 2,322,630,090.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 63,000,000.00 衍生金融资产 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收票据 42,750,576.77 65,315,694.63 应收账款 1,145,847,060.36 1,068,345,688.86 应收款项融资 164,100,437.81 408,318,500.79 预付款项 143,558,441.35 120,738,465.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,059,499.73 45,846,395.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,848,580,583.58 1,920,515,613.61 合同资产 1,560,765,982.67 1,159,513,002.21 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 386,476,929.87 425,988,990.28 流动资产合计 7,470,513,219.86 7,537,212,441.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 51,037,737.08 51,395,780.84 其他权益工具投资其他非流动金融资产 24,336,112.40 24,336,112.40 投资性房地产 30,576,776.87 32,970,975.36 固定资产 374,606,146.84 380,310,207.38 在建工程 15,117,940.80 28,053,966.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,937,782.38 14,300,711.12 无形资产 195,867,837.20 149,250,192.33 开发支出 33,713,378.81 38,109,701.72 商誉长期待摊费用 14,283,030.86 14,288,026.56 递延所得税资产 173,470,449.36 159,251,025.92 其他非流动资产 29,841,657.99 22,172,066.97 非流动资产合计 952,788,850.59 914,438,766.62 资产总计 8,423,302,070.45 8,451,651,208.08 流动负债： 短期借款向中央银行借款 拆入资金交易