卓然股份：2024年第三季度报告
证券代码：688121证券简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 568,397,639.62 47.70 1,927,187,940.64 10.38 归属于上市公司股东的净利润 -1,374,901.40 不适用 34,119,616.17 -40.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,386,468.23 不适用 29,894,793.74 -40.06 经营活动产生的现金流量净额 321,448,118.56 不适用 265,379,883.70 不适用 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 基本每股收益（元/股） -0.01 不适用 0.16 -44.83 稀释每股收益（元/股） -0.01 不适用 0.16 -44.83 加权平均净资产收益率（%） -0.04 增加0.04 个百分点 1.35 减少1.47个 百分点 研发投入合计 32,608,997.12 68.53 79,542,169.09 3.06 研发投入占营业收入的比例（%） 5.74 增加0.71 个百分点 4.13 减少0.29个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 8,239,111,265.18 7,649,033,459.60 7.71 归属于上市公司股东的所有者权益 2,522,407,252.02 2,541,947,996.24 -0.77 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 18,924.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,159,173.33 4,848,767.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305,682.16 -509,234.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,067,980.79 -150,823.15 减：所得税影响额 -90,094.87 -33,195.46 少数股东权益影响额（税后） 16,007.23 合计 5,011,566.83 4,224,822.43 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 47.70 本报告期比上年同期营业收入增加主要系公司各季度获得的项目数量、规模不同，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同，从而导致公司经营业绩存在分布不均匀的情况。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要系报告期内资产折旧金额较上期增加、为合同资产预期信用损失计提资产减值准备金额较上期增加所致。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -44.83 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -44.83 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -40.99 主要系报告期内资产折旧金额较上期增加、为合同资产预期信用损失计提资产减值准备金额较上期增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -40.06 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,689 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张锦红 境内自然人 75,473,668 32.31 75,473,668 75,473,668 无 0 张新宇 境内自然人 16,561,668 7.09 16,561,668 16,561,668 无 0 马利平 境内自然人 13,749,187 5.89 0 0 无 0 青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司 －青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金 其他 3,712,469 1.59 0 0 无 0 苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙） 其他 3,604,415 1.54 0 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－国寿安 保智慧生活股票型证券投资基金 其他 2,035,625 0.87 0 0 无 0 刘晓峰 境内自然人 1,920,000 0.82 0 0 无 0 冯伟权 境内自然人 1,600,000 0.68 0 0 无 0 北京乐正资本管理有限公司－乐正资 本鼎盛投资基金 其他 1,599,508 0.68 0 0 无 0 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡11 号私募证券投资基金 其他 1,577,135 0.68 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 马利平 13,749,187 人民币普通股 13,749,187 青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司 －青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金 3,712,469 人民币普通股 3,712,469 苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙） 3,604,415 人民币普通股 3,604,415 中国建设银行股份有限公司－国寿安 保智慧生活股票型证券投资基金 2,035,625 人民币普通股 2,035,625 刘晓峰 1,920,000 人民币普通股 1,920,000 冯伟权 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 北京乐正资本管理有限公司－乐正资 本鼎盛投资基金 1,599,508 人民币普通股 1,599,508 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡11 号私募证券投资基金 1,577,135 人民币普通股 1,577,135 赵晶 1,513,569 人民币普通股 1,513,569 上海浦东发展银行股份有限公司－长 信金利趋势混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十大股东中张锦红与张新宇为父子关系，系法定的一致行动人。截止本公告披露之日，公司未接到其他前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东中，股东北京乐正资本管理有限公司－乐正资本鼎盛投资基金通过信用证券账户持有公司1,599,508股，其合计持有公司1,599,508股,占公司总股本比例0.68%。 注：公司回购专户持股情况未在“前十名股东持股情况”和“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截至期末，公司回购专用证券账户持股数为4,681,143股，占公司总股本的比例为2.0038%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 306,461,358.89 400,607,298.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 621,909,653.17 214,429,304.75 应收账款 1,709,770,440.63 2,177,800,564.55 应收款项融资预付款项 843,986,516.33 798,257,490.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,223,215.43 4,771,126.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 381,688,336.04 434,043,806.62 其中：数据资源合同资产 395,758,012.94 80,656,834.87 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,421,919.95 9,456,383.55 流动资产合计 4,286,219,453.38 4,120,022,808.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 63,731,437.30 63,882,260.41 其他权益工具投资 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,126,064,852.49 713,614,768.32 在建工程 1,946,069,949.33 1,851,763,639.30 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,008,991.50 29,824,077.33 无形资产 550,340,669.94 530,697,095.05 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 15,846,890.34 15,846,890.34 长期待摊费用 33,814,848.78 41,467,749.87 递延所得税资产 66,161,144.87 54,729,883.69 其他非流动资产 141,853,027.25 227,184,286.36 非流动资产合计 3,952,891,811.80 3,529,010,650.67 资产总计 8,239,111,265.18 7,649,033,459.60 流动负债： 短期借款 488,207,106.60 453,593,388.68 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 414,721,900.21 484,313,317.07 应付账款 1,801,182,387.37 1,357,684,844.34 预收款项合同负债 533,501,743.93 465,984,711.60 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,351,013.36 16,00
