城市传媒：青岛城市传媒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600229证券简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 523,777,030.01 -12.62 1,931,230,180.59 -1.08 归属于上市公司股东的净利润 -25,149,918.75 -153.09 131,887,186.24 -48.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,829,678.50 -146.76 105,324,729.23 -56.71 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 17,183,456.09 -50.97 基本每股收益（元/股） -0.0381 -153.14 0.1996 -48.43 稀释每股收益（元/股） -0.0381 -153.14 0.1996 -48.43 加权平均净资产收益率（%） -0.78 减少2.31个 百分点 4.05 减少4.29个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 4,419,714,970.90 4,421,797,037.27 -0.05 归属于上市公司股东的所有者权益 3,226,942,174.05 3,273,446,089.49 -1.42 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,867.26 19,514.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,652,458.69 39,448,959.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,690,000.00 -2,962,871.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,722.19 -1,437,467.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 318,859.03 9,502,943.10 少数股东权益影响额（税后） 1,694.84 2,735.47 合计 -3,320,240.25 26,562,457.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -153.09 主要系本报告期市场书销售下降及基金项目公允价值变动损益同比减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -146.76 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -153.09 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -153.09 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -48.43 主要系年初至报告期末市场书销售下降以及税收优惠政策变化本期所得税费用计提同比增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -56.71 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -48.43 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -48.43 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -50.97 主要系上年同期收到大额政府补偿款所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期末收到基金投资退出款所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期末支付股利款同比增加所致。 应收账款 39.42 主要系部分教材教辅书款未到回款期所致。 预付款项 101.55 主要系年初至报告期末预付采购款较年初增加所致。 其他应收款 33.84 主要系年初至报告期末应收招投标保证金及其他往来款较年初增加所致。 合同资产 57.51 主要系年初至报告期末未到期质保金较年初增加所致。 固定资产 -30.35 主要系年初至报告期末对部分房产进行改造升级，转入在建工程核算所致。 在建工程 不适用 应付职工薪酬 -69.61 主要系年初至报告期末发放上年计提的绩效所致。 应交税费 582.52 主要系税收优惠政策变化致年初至报告期末所得税费用计提增加。 递延收益 52.59 主要系年初至报告期末收到政府基金项目款较年初增加所致。 其他收益 133.35 主要系年初至报告期末子公司确认停产停工损失补偿收益所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 不适用 主要系年初至报告期末确认联营企业亏损同比减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -136.81 主要系年初至报告期末确认基金项目公允价值变动损益同比减少所致。 所得税费用 1,737.74 主要系税收优惠政策变化致年初至报告期末所得税费用计提同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛出版集团有限公司 国有法人 374,191,691 55.75 0 无 青岛出版置业有限公司 国有法人 35,034,590 5.22 0 无 香港中央结算有限公司 未知 12,572,968 1.87 0 未知 罗予频 其他 5,000,000 0.74 0 未知 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划 其他 2,668,670 0.40 0 无 东翰 未知 2,486,000 0.37 0 未知 中信建投证券－青岛华通创业投资有限责任公司－中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划 未知 2,460,925 0.37 0 未知 邵士友 未知 1,965,500 0.29 0 未知 颜怀军 未知 1,757,140 0.26 0 未知 王勇峰 未知 1,704,500 0.25 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛出版集团有限公司 374,191,691 人民币普通股 374,191,691 青岛出版置业有限公司 35,034,590 人民币普通股 35,034,590 香港中央结算有限公司 12,572,968 人民币普通股 12,572,968 罗予频 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划 2,668,670 人民币普通股 2,668,670 东翰 2,486,000 人民币普通股 2,486,000 中信建投证券－青岛华通创业投资有限责任公司－中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划 2,460,925 人民币普通股 2,460,925 邵士友 1,965,500 人民币普通股 1,965,500 颜怀军 1,757,140 人民币普通股 1,757,140 王勇峰 1,704,500 人民币普通股 1,704,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人；2.“中航信托•天启[2017]323号集合资金信托计划”为城市传媒部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户； 3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系， 也未知是否存在一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东东翰通过信用账户持有2,486,000股，股东邵士友通过信用账户持有1,965,500股，股东颜怀军通过信用账户持有1,720,040股，股东王勇峰通过信用账户持有1,633,200股。 截至报告期末，青岛城市传媒股份有限公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股，根据相关规定不列入前十大股东。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：青岛城市传媒股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,180,732,132.79 1,344,756,216.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,648,883.09 17,107,627.47 应收账款 604,463,613.20 433,569,804.59 应收款项融资 2,161,370.51 4,086,984.70 预付款项 72,066,088.78 35,756,029.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,166,880.36 9,090,448.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 661,043,949.25 651,185,734.99 其中：数据资源合同资产