城市传媒：青岛城市传媒股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600229证券简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 599,399,455.40 6.52 1,952,285,938.17 8.74 归属于上市公司股东的净利润 47,376,115.61 -0.48 255,738,649.38 4.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,689,042.14 -0.82 243,310,215.05 2.84 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 35,048,659.77 -60.34 基本每股收益（元/股） 0.0717 -0.48 0.3871 5.50 稀释每股收益（元/股） 0.0717 -0.48 0.3871 5.50 加权平均净资产收益率（%） 1.53 -0.12 8.34 -0.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,206,889,825.66 4,093,959,567.98 2.76 归属于上市公司股东的所有者权益 3,121,415,669.65 2,997,818,577.09 4.12 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 49,232.38 17,710.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,538,000.61 5,399,202.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 -1,720,000.00 8,050,000.00 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 201,511.99 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,180.67 -422,366.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 45,738.43 448,734.09 少数股东权益影响额（税后） 122,240.42 368,889.87 合计 687,073.47 12,428,434.33 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 47.76 主要系部分教材教辅书款未到回款期所致。 应收款项融资 414.50 主要系报告期内收到以银行承兑票据方式结算增加所致。 预付款项 44.86 主要系报告期内招投标业务预付采购款增加所致。 其他应收款 -62.33 主要系报告期内应收拆迁补偿款收回所致。 一年内到期的非流动资产 -55.76 主要系融资租赁项目到期所致。 在建工程 -98.94 主要系报告期内项目完工转入固定资产所致。 长期待摊费用 -37.66 主要系报告期内摊销所致。 递延所得税资产 75.82 主要系部分公司所得税率变动所致。 应付职工薪酬 -31.60 主要系报告期内支付上期计提薪酬所致。 应交税费 31.41 主要系报告期应交增值税增加所致。 一年内到期的非流动负债 -42.23 主要系一年内到期的租赁负债到期支付所致。 研发费用 131.38 主要系报告期内研发投入增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 不适用 主要系报告期内联营企业投资损失增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 主要系本报告期末应收账款增加所致。 营业外收入 -43.87 主要系上年同期部分公司确认诉讼收入所致。 营业外支出 -40.79 主要系上年同期部分公司确认诉讼费用支出所致。 所得税费用 71.59 主要系部分公司所得税率变动所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -60.34 主要系部分书款未到回款期所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系上年同期支付大额投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系上年同期支付股份回购款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛出版集团有限公司 国有法人 374,191,691 55.75 0 无 青岛出版置业有限公司 国有法人 35,034,590 5.22 0 无 香港中央结算有限公司 未知 12,049,746 1.80 0 未知 罗予频 未知 7,000,000 1.04 0 未知 东翰 未知 2,716,000 0.40 0 未知 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 未知 2,674,974 0.40 0 未知 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划 其他 2,668,670 0.40 0 无 博时基金－北京诚通金控投资有限公司－博时基金－诚通金控1号单一资产管理计划 未知 2,547,500 0.38 0 未知 中信建投证券－青岛华通创业投资有限责任公司－中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划 未知 2,460,925 0.37 0 未知 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 未知 2,174,300 0.32 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛出版集团有限公司 374,191,691 人民币普通股 374,191,691 青岛出版置业有限公司 35,034,590 人民币普通股 35,034,590 香港中央结算有限公司 12,049,746 人民币普通股 12,049,746 罗予频 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 东翰 2,716,000 人民币普通股 2,716,000 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,674,974 人民币普通股 2,674,974 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划 2,668,670 人民币普通股 2,668,670 博时基金－北京诚通金控投资有限公司－博时基金－诚通金控1号单一资产管理计划 2,547,500 人民币普通股 2,547,500 中信建投证券－青岛华通创业投资有限责任公司－中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划 2,460,925 人民币普通股 2,460,925 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 2,174,300 人民币普通股 2,174,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人；2.“中航信托•天启[2017]323号城市传媒员工持股集合资金信托计划”为城市传媒部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户；3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。4.报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股，占总股本比例1.56%，根据相关规定不列入前十大股东。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东东翰通过信用账户持有2,486,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:青岛城市传媒股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,037,494,486.84 1,166,346,258.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 19,063,588.08 24,027,779.55 应收账款 617,800,380.13 418,124,465.43 应收款项融资 2,709,950.07 526,720.00 预付款项 124,662,444.03 86,055,793.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,589,259.86 44,036,108.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 623,891,229.73 531,755,384.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,200,111.32 2,712,817.39 其他流动资产 30,308,330.50 31,207,229.26 流动资产合计 2,473,719,780.56 2,304,792,556.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,614,671.80 1,614,671.80 长期股权投资 25,625,827.38 31,064,330.10 其他权益工具投资其他非流动金融资产 346,909,389.37 338,859,389.37 投资性房地产 700,595,625.03 718,758,626.80 固定资产 354,448,477.85 368,087,298.78 在建工程 66,341.68 6,239,114.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 28,651,959.71 34,398,581.11 无形资产 263,715,375.95 277,417,580.37 开发支出商誉长期待摊费用 4,386,184.67