保利联合：2024年三季度报告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,651,722,262.27 -0.93% 4,217,524,291.52 -15.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,037,544.46 -467.07% -58,047,653.96 -177.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,185,350.29 -1,082.90% -76,464,680.07 -204.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -175,728,800.71 -32.41% 基本每股收益（元/股） -0.0125 -466.98% -0.1200 -177.62% 稀释每股收益（元/股） -0.0125 -466.98% -0.1200 -177.62% 加权平均净资产收益率 -0.31% -0.37% -3.02% -5.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,890,032,314.14 16,532,591,282.69 2.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,918,138,814.55 1,953,566,789.17 -1.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,880,821.47 4,875,124.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,417,828.33 24,518,955.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,208,331.29 -2,732,289.51 减：所得税影响额 1,027,948.14 4,590,848.36 少数股东权益影响额 （税后） 914,564.54 3,653,916.36 合计 4,147,805.83 18,417,026.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 （1）应收票据较期初增加9,400万元，增长32%，本期收到应收票据增加所致； （2）预付款项较期初增加13,747万元，增长55.81%，子公司本期生产经营需要预付材料工程款所致； （3）应收款项融资较期初减少5,535万元，下降51.65%，票据到期及使用所致； （4）在建工程较期初增加10,679万元，增长40.83%，本期民爆生产线及混装地面站建设投入所致； （5）其他应付款较期初增加154,945万元，增长111.86%，本期股东借款增加所致； （6）一年内到期的非流动负债较期初增加38,229万元，增长35.23%，本期一年内到期的长期借款增加所致； （7）预计负债较期初减少2,049万元，下降82.91%，子公司支付预计负债款项所致； （8）专项储备较期初增加2,198万元，增长38.37%，专项储备按相关规定计提增加所致。 （二）利润表项目 （1）其他收益较上年同期增加993万元，增长72.03%，本期子公司收到政府补助所致； （2）信用减值损失较上年同期减少558万元，下降222.81%，本期子公司收回已提坏账款项所致； （3）资产减值损失较上年同期减少124万元，下降34.21%，本期减少计提减值所致； （4）资产处置收益较上年同期减少480万元，下降69.68%，本期子公司减少处置资产所致； （5）营业外收入较上年同期增加243万元，增长49.54%，本期处置报废固定资产所致； （6）营业外支出较上年同期增加122万元，增长38.51%，本期子公司支付的赔偿金所致； （7）利润总额较上年同期减少20,348万元，下降133.96%，本期民爆产销业务销量下降、爆破施工业务量减少。 （三）现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,301万元，下降32.41%，本期民爆产销业务销量下降、爆破施工业务量减少，回款相应减少； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37,447万元，增长68.18%，上期存在矿权投资，本期无类似投入事项； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,481万元，下降51.82%，本期融资金额同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,693 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 保利久联控股集团有限责任公司 国有法人 29.65% 143,478,060 0 不适用 0 贵州保久安防集团有限公司 国有法人 14.84% 71,829,494 0 不适用 0 贵州乌江能源投资有限公司 国有法人 2.99% 14,477,548 0 不适用 0 瓮福（集团）有限责任公司 国有法人 1.06% 5,142,823 0 不适用 0 桓雅琦 境内自然人 1.00% 4,837,700 0 不适用 0 山东银光化工集团有限公司 境内非国有法人 0.51% 2,457,522 0 冻结 2,457,522 贵州伍峰致信实业有限公司 国有法人 0.42% 2,029,096 0 不适用 0 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 其他 0.33% 1,596,800 0 不适用 0 陈斌 境内自然人 0.32% 1,570,000 0 不适用 0 陈士军 境内自然人 0.32% 1,559,562 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 保利久联控股集团有限责任公司 143,478,060 人民币普通股 143,478,060 贵州保久安防集团有限公司 71,829,494 人民币普通股 71,829,494 贵州乌江能源投资有限公司 14,477,548 人民币普通股 14,477,548 瓮福（集团）有限责任公司 5,142,823 人民币普通股 5,142,823 桓雅琦 4,837,700 人民币普通股 4,837,700 山东银光化工集团有限公司 2,457,522 人民币普通股 2,457,522 贵州伍峰致信实业有限公司 2,029,096 人民币普通股 2,029,096 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 1,596,800 人民币普通股 1,596,800 陈斌 1,570,000 人民币普通股 1,570,000 陈士军 1,559,562 人民币普通股 1,559,562 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州保久安防集团有限公司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2024年7月31日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司办公地址变更的公告》（2024-31）。 2.公司于2024年8月28日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》（2024-38）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,371,055,266.93 1,354,518,058.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 387,739,643.23 293,737,277.24 应收账款 5,263,232,164.25 5,237,075,815.23 应收款项融资 51,817,778.80 107,166,219.28 预付款项 383,799,537.07 246,334,432.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,153,552,734.77 1,136,479,213.91 其中：应收利息 应收股利 6,468,229.70 6,468,229.70 买入返售金融资产存货 395,173,116.91 414,342,946.82 其中：数据资源 合同资产 484,118,724.55 385,996,455.83 持有待售资产 68,869,200.25 68,869,200.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 84,910,348.84 59,327,515.13 流动资产合计 9,644,268,515.60 9,303,847,134.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 71,332,718.08 71,969,906.53 其他权益工具投资 119,117,145.91 119,117,145.91 其他非流动金融资产投资性房地产 74,082,385.36 75,749,275.63 固定资产 1,659,919,402.83 1,767,627,871.53 在建工程 370,428,434.22 261,546,254.49 生产性生物资产油气资产使用权资产 27,734,241.39 31,251,323.91 无形资产 1,699,062,454.77 1,720,284,960.92 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 234,004,966.36 234,004,966.36 长期待摊费用 100,391,615.53 102,199,840.75 递延所得税资产 373,060,546.35 372,985,324.39 其他非流动资产 2,516,629,887.74 2,472,007,277.28 非流动资产合计 7,245,763,798.