保利联合：2022年三季度报告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2022-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,444,853,220.21 7.73% 4,169,021,630.29 5.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -122,119,118.90 -490.18% -120,054,020.57 -278.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -123,245,615.29 -545.26% -121,908,886.36 -294.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -307,787,909.18 -230.06% 基本每股收益（元/股） -0.252 -493.75% -0.248 -279.71% 稀释每股收益（元/股） -0.252 -493.75% -0.248 -279.71% 加权平均净资产收益率 -4.59% -5.49% -3.36% -5.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,798,882,000.87 16,226,230,469.70 3.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,505,004,076.18 3,627,997,066.52 -3.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,465.75 -217,815.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 836,019.61 3,972,046.41 收到的各项技改拨款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 759,733.87 -1,195,508.72 减：所得税影响额 259,798.44 434,324.01 少数股东权益影响额 （税后） 198,992.90 269,532.15 合计 1,126,496.39 1,854,865.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 (一)资产负债表项目 （1）其他流动资产较期初减少1,305万元，下降30.66%，主要是待抵扣进项税正常抵扣所致； （2）无形资产较期初增加39,329万元，增长79.94%。主要是本期合并河北卫星公司所致； （3）商誉较期初增加9,136万元，增长67.28%，主要是本期合并河北卫星公司所致； （4）短期借款较期初增加77,524万元，增长33.33%，主要是本期经营发展需要增加融资； （5）应付职工薪酬较期初增加6,566万元，增长151.37%，主要是本期合并河北卫星公司所致； （6）其他应付款较期初增加50,607万元，增长64.95%，主要是本期合并河北卫星公司及保利久联借款增加所致； （7）一年内到期的非流动负债较期初减少48,852万元，下降42.87%，主要是本期归还中期票据及归还借款所致； （8）递延所得税负债较期初增加7,219万元，增长625.16%，主要是本期合并河北卫星公司所致； （9）专项储备较期初增加1,905万元，增长65.98%，主要是专项储备按相关规定计提增加。 （二）利润表项目 （1）销售费用较上年同期减少9,255万元，下降45.22%，主要是会计政策变更，运费在营业成本列示所致； （2）信用资产减值损失较上年同期减少616万元，下降99.29%，主要是上年子公司减值转回所致； （3）资产减值损失较上年同期减少349万元，下降505.06%，主要是子公司计提存货跌价准备及固定资产减值所致； （4）营业外收入较上年同期减少291万元，下降32.18%，主要是子公司同比上期政府补助款有所减少； （5）利润总额较上年同期减少20,353万元，下降147.42%，主要是报告期民爆产品主要原材料硝酸铵、硝酸钠、复合油相等价格大幅度上涨，及9月疫情封控影响导致了部分生产企业不能生产，项目不能按时开工，销量和工程量同比减少,但公司固定费用正常发生所致。 （三）现金流量项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,444万元，下降230.06%，主要是材料采购较上年同期增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,373万元，增长53.16%，主要是PPP项目会计政策变更，其投资支出在经营活动中列示。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,223 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 保利久联控股集团有限责任公司 国有法人 29.65% 143,478,060 0 0 贵州盘江化工（集团）有限公司 国有法人 14.84% 71,829,494 0 0 贵州乌江能源投资有限公司 国有法人 2.99% 14,477,548 0 0 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 2.38% 11,500,000 0 0 山东银光化工集团有限公司 境内非国有法人 2.14% 10,339,817 0 冻结 10,339,817 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混 其他 1.42% 6,866,200 0 0 合型证券投资基金瓮福（集团）有限责任公司 境内非国有法人 1.06% 5,142,823 0 0 #上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟6号私募证券投资基金 其他 0.75% 3,606,500 0 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.49% 2,394,992 0 0 方奕忠 境内自然人 0.42% 2,014,682 0 冻结 2,014,682 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 保利久联控股集团有限责任公司 143,478,060 人民币普通股 143,478,060 贵州盘江化工（集团）有限公司 71,829,494 人民币普通股 71,829,494 贵州乌江能源投资有限公司 14,477,548 人民币普通股 14,477,548 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 山东银光化工集团有限公司 10,339,817 人民币普通股 10,339,817 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 6,866,200 人民币普通股 6,866,200 瓮福（集团）有限责任公司 5,142,823 人民币普通股 5,142,823 #上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟6号私募证券投资基金 3,606,500 人民币普通股 3,606,500 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,394,992 人民币普通股 2,394,992 方奕忠 2,014,682 人民币普通股 2,014,682 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工（集团）有限公司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,537,981,562.87 1,718,251,413.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 229,079,854.80 207,331,212.92 应收账款 6,339,603,648.69 6,232,729,828.78 应收款项融资 8,272,238.15 18,535,172.15 预付款项 479,210,904.53 386,608,621.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,600,566,333.38 1,771,392,757.60 其中：应收利息 应收股利 6,468,229.70 6,468,229.70 买入返售金融资产存货 429,481,284.55 375,178,460.95 合同资产 358,302,125.03 377,658,176.05 持有待售资产 68,869,200.25 68,869,200.25 一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,523,852.65 42,569,563.26 流动资产合计 11,080,891,004.90 11,199,124,406.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 80,936,040.37 86,101,941.28 其他权益工具投资 118,153,356.48 118,909,638.68 其他非流动金融资产投资性房地产 69,433,503.03 70,598,842.38 固定资产 1,810,759,567.32 1,740,620,257.26 在建工程 87,085,441.45 82,564,242.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 27,335,201.06 28,580,605.61 无形资产 885,281,103.87 491,990,558.52 开发支出 24,935,332.14 8,973,139.07 商誉 227,148,997.38 135,793,025.23 长期待摊费用 92,816,891.88 86,998,360.52 递延所得税资产 158,417,162.07 154,376,421.19 其他非流动资产 2,135,688,398.92 2,021,599,031.86 非流动资产合计 5,717,990,995.97 5,027,106,063.60 资产总计 16,798,882,000.87 16,226,230,469.70 流动负债： 短期借款 3,101,011,335.76 2,325,773,770.41 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 625,339,826.05 721,126,808.65 应付账款 2,605,277,