德尔未来：2024年三季度报告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2024-91 德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 448,115,256.78 -2.91% 1,128,850,710.49 -5.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,219,983.35 15,309.41% 1,258,618.31 -55.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,849,022.73 261.76% -26,409,707.43 -26.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 84,789,048.68 -74.93% 基本每股收益（元/股） 0.0377 12,666.67% 0.0019 -55.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0377 12,666.67% 0.0019 -55.81% 加权平均净资产收益率 1.41% 1.64% 0.07% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,185,260,325.70 4,637,100,264.88 -9.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,831,305,283.49 1,809,051,453.72 1.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -750,024.12 -869,674.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,200,640.69 11,342,847.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,332,722.73 21,146,507.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,690,083.03 3,200,898.18 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 -3,327,857.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,266,453.68 -669,765.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 60,243.80 减：所得税影响额 -67,237.62 3,061,343.05 少数股东权益影响额（税后） 436,153.01 153,530.78 合计 13,370,960.62 27,668,325.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 1、“货币资金”较上年末减少73.24%，主要系年初至报告期末购买理财产品增加所致； 2、“交易性金融资产”较上年末增加462.81%，主要系年初至报告期末购买理财产品增加所致； 3、“应收票据”较上年末减少40.83%，主要系年初至报告期末票据到期增加所致； 4、“应收款项融资”较上年末减少98.68%，主要系年初至报告期末收到银行承兑汇票减少所致； 5、“一年内到期的非流动资产”较上年末减少82.31%，主要系年初至报告期末定期存款一年内到期减少所致； 6、“债权投资”较上年末增加44.47%，主要系年初至报告期末购买定期存单增加所致； 7、“投资性房地产”较上年末增加53.81%，主要系年初至报告期末收到抵债房产增加所致； 8、“开发支出”较上年末增加95.20%，主要系年初至报告期末信息化项目开发增加所致； 9、“长期待摊费用”较上年末减少46.62%，主要系年初至报告期末部分长期待摊费用摊销完毕所致； 10、“短期借款”较上年末减少33.50%，主要系年初至报告期末合并范围内公司交易支付票据贴现减少所致； 11、“应付职工薪酬”较上年末减少53.79%，主要系上年度年终奖发放所致； 12、“应交税费”较上年末减少38.08%，主要系年初至报告期末应交增值税减少所致； 13、“一年内到期的非流动负债”较上年末增加158.34%，主要系年初至报告期末可转债利息增加所致； 14、“长期应付款”较上年末增加131.58%，主要系年初至报告期末专项应付款增加所致； 15、“预计负债”较上年末增加149.99%，主要系年初至报告期末未决诉讼增加所致； 16、“递延所得税负债”较上年末减少40.17%，主要系年初至报告期末理财到期转回增加所致。 （二）合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明： 1、“利息收入”较上年同期减少50.08%，主要系年初至报告期末收到存款利息减少所致； 2、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”较上年同期减少54.19%，主要系年初至报告期末应收保理减少所致； 3、“信用减值损失”较上年同期增加228.46%，主要系年初至报告期末计提坏账增加所致； 4、“资产减值损失”较上年同期减少129.28%，主要系年初至报告期末计提资产减值转回所致； 5、“营业外收入”较上年同期增加252.50%，主要系年初至报告期末政府补助增加所致； 6、“营业外支出”较上年同期增加61.12%，主要系年初至报告期末预计负债增加所致； 7、“所得税费用”较上年同期减少126.58%，主要系年初至报告期末应交所得税减少所致； 8、“少数股东损益”较上年同期增加102.44%，主要系年初至报告期末少数股东比例减少所致。 （三）合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 1、“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少33.79%，主要系年初至报告期末销售收入减少所致； 2、“收到的税费返还”较上年同期减少92.03%，主要系年初至报告期末收到增值税退税减少所致； 3、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少73.92%，主要系年初至报告期末票据贴现减少所致； 4、“支付的各项税费”较上年同期减少30.76%，主要系年初至报告期末缴纳增值税减少所致； 5、“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少45.44%，主要系年初至报告期末支付的其他经营费用减少所致； 6、“收回投资收到的现金”较上年同期增加107.53%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致； 7、“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加78.48%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致； 8、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少38.92%，主要系年初至报告期末购买固定资产减少所致； 9、“投资支付的现金”较上年同期增加66.50%，主要系年初至报告期末购买理财增加所致； 10、“偿还债务所支付的现金”较上年同期增加275.96%，主要系年初至报告期末票据到期偿还增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 德尔集团有限公司 境内非国有法人 53.35% 356,831,040 0 质押 150,000,000 冻结 66,000,000 王沫 境内自然人 9.21% 61,606,230 0 质押 12,000,000 朱巧林 境内自然人 0.25% 1,700,000 0 不适用 0 #漆筱萍 境内自然人 0.25% 1,671,500 0 不适用 0 张立新 境内自然人 0.22% 1,476,000 1,107,000 不适用 0 李兴根 境内自然人 0.21% 1,436,900 0 不适用 0 #高嘉骏 境内自然人 0.21% 1,435,700 0 不适用 0 汝继勇 境内自然人 0.21% 1,419,772 1,064,829 冻结 1,419,772 #郭朝霞 境内自然人 0.20% 1,332,000 0 不适用 0 HEZHI 境外自然人 0.19% 1,270,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 德尔集团有限公司 356,831,040 人民币普通股 356,831,040 王沫 61,606,230 人民币普通股 61,606,230 朱巧林 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 #漆筱萍 1,671,500 人民币普通股 1,671,500 李兴根 1,436,900 人民币普通股 1,436,900 #高嘉骏 1,435,700 人民币普通股 1,435,700 #郭朝霞 1,332,000 人民币普通股 1,332,000 HEZHI 1,270,200 人民币普通股 1,270,200 #杨万森 1,221,600 人民币普通股 1,221,600 厉显光 979,300 人民币普通股 979,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东漆筱萍通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,671,500股，未通过普通证券账户持有公司股票，其合计持有公司股票1,671,500股。2、公司股东高嘉骏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,167,100股，通过普通证券账户持有公司股票268,600股，其合计持有公司股票1,435,700股。3、公司股东郭朝霞通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,332,000股，未通过普通证券账户持有公司股票，其合计持有公司股票1,332,000股。4、公司股东杨万森通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,200,000股，通过普通证券账户持有公司股票21,600股，其合计持有公司股票1,221,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、可转换公司债券转股情况 公司于2024年4月2日披露了《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》，2024年第一季度，“未来转债” 因转股减少0张，转股数量为0股；于2024年