德尔未来：2024年三季度报告

证券简称：德尔未来 公告编号：2024-91 德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 1、“货币资金”较上年末减少73.24%，主要系年初至报告期末购买理财产品增加所致；2、“交易性金融资产”较上年末增加462.81%，主要系年初至报告期末购买理财产品增加所致；3、“应收票据”较上年末减少40.83%，主要系年初至报告期末票据到期增加所致；4、“应收款项融资”较上年末减少98.68%，主要系年初至报告期末收到银行承兑汇票减少所致；5、“一年内到期的非流动资产”较上年末减少82.31%，主要系年初至报告期末定期存款一年内到期减少所致；6、“债权投资”较上年末增加44.47%，主要系年初至报告期末购买定期存单增加所致；7、“投资性房地产”较上年末增加53.81%，主要系年初至报告期末收到抵债房产增加所致；8、“开发支出”较上年末增加95.20%，主要系年初至报告期末信息化项目开发增加所致；9、“长期待摊费用”较上年末减少46.62%，主要系年初至报告期末部分长期待摊费用摊销完毕所致；10、“短期借款”较上年末减少33.50%，主要系年初至报告期末合并范围内公司交易支付票据贴现减少所致；11、“应付职工薪酬”较上年末减少53.79%，主要系上年度年终奖发放所致；12、“应交税费”较上年末减少38.08%，主要系年初至报告期末应交增值税减少所致；13、“一年内到期的非流动负债”较上年末增加158.34%，主要系年初至报告期末可转债利息增加所致；14、“长期应付款”较上年末增加131.58%，主要系年初至报告期末专项应付款增加所致；15、“预计负债”较上年末增加149.99%，主要系年初至报告期末未决诉讼增加所致；16、“递延所得税负债”较上年末减少40.17%，主要系年初至报告期末理财到期转回增加所致。 （二）合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明： 1、“利息收入”较上年同期减少50.08%，主要系年初至报告期末收到存款利息减少所致；2、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”较上年同期减少54.19%，主要系年初至报告期末应收保理减少所致；3、“信用减值损失”较上年同期增加228.46%，主要系年初至报告期末计提坏账增加所致；4、“资产减值损失”较上年同期减少129.28%，主要系年初至报告期末计提资产减值转回所致；5、“营业外收入”较上年同期增加252.50%，主要系年初至报告期末政府补助增加所致；6、“营业外支出”较上年同期增加61.12%，主要系年初至报告期末预计负债增加所致；7、“所得税费用”较上年同期减少126.58%，主要系年初至报告期末应交所得税减少所致；8、“少数股东损益”较上年同期增加102.44%，主要系年初至报告期末少数股东比例减少所致。（三）合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：1、“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少33.79%，主要系年初至报告期末销售收入减少所致； 2、“收到的税费返还”较上年同期减少92.03%，主要系年初至报告期末收到增值税退税减少所致；3、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少73.92%，主要系年初至报告期末票据贴现减少所致；4、“支付的各项税费”较上年同期减少30.76%，主要系年初至报告期末缴纳增值税减少所致；5、“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少45.44%，主要系年初至报告期末支付的其他经营费用减少所致；6、“收回投资收到的现金”较上年同期增加107.53%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致；7、“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加78.48%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致；8、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少38.92%，主要系年初至报告期末购买固定资产减少所致；9、“投资支付的现金”较上年同期增加66.50%，主要系年初至报告期末购买理财增加所致；10、“偿还债务所支付的现金”较上年同期增加275.96%，主要系年初至报告期末票据到期偿还增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、可转换公司债券转股情况 公司于2024年4月2日披露了《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》，2024年第一季度，“未来转债”因转股减少0张，转股数量为0股；于2024年7月4日披露了《2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告》，2024年第二季度，“未来转债”因转股减少10张，转股数量为195股；于2024年10月10日披露了《2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告》，2024年第三季度，“未来转债”因转股减少366,058张，转股数量为10,253,574股。10月至今，截至10月29日，“未来转债”因转股减少2,193,254张。 2、公司回购股份相关事项 公司于2024年10月8日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币5.95元/股（含）；回购股份的期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-67）。 截至2024年10月14日，公司本次回购计划已实施完毕，本次实际回购的时间区间为2024年10月9日至2024年10月14日，通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,435,926股，占公司当时总股本（以截至2024年10月11日公司总股本692,440,376股为基数）的1.94%，最高成交价为4.70元/股，最低成交价为4.29元/股，成交总金额为人民币59,989,676.93元（不含交易费用）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达1%暨回购完成公告》（公告编号：2024-73）。 公司于2024年10月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）；回购价格不超过人民币6.18元/股（含）；回购 股 份 的 期 限为 自 公 司 董事 会 审 议通 过 回 购 股份 方 案 之 日起12个 月内 。 具 体 内容 详 见 公司 于 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。 截至2024年10月17日，公司第二次回购股份自2024年10月15日首次回购之日至2024年10月17日，已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份18,081,102股，占公司当时总股本（以截至2024年10月16日公司总股本717,640,988股为基数）的2.52%，最高成交价为4.81元/股，最低成交价为4.47元/股，成交总金额为人民币83,876,920.10元（不含交易费用）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2024-82）、《关于第二次回购公司股份比例增加1%的公告》（公告编号：2024-83）。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会2024年10月31日