数字政通：2024年三季度报告

证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2024-052 北京数字政通科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 158,958,003.93 -51.25% 697,670,458.81 -34.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -51,455,954.83 -221.31% 20,504,107.75 -88.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,794,818.94 -232.44% 19,035,805.73 -89.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -135,953,576.73 -0.65% 基本每股收益（元/股） -0.0835 -222.43% 0.0332 -88.82% 稀释每股收益（元/股） -0.0835 -222.43% 0.0332 -88.82% 加权平均净资产收益率 -1.25% -2.29% 0.51% -4.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,776,693,311.00 4,877,066,555.65 -2.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,963,161,343.91 4,060,360,924.03 -2.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,112.45 57,231.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 190,881.25 759,346.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 223,096.87 498,010.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,936.86 -78,361.44 减：所得税影响额 72,587.35 -257,134.92 少数股东权益影响额 （税后） 13,702.25 25,059.78 合计 338,864.11 1,468,302.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 本报告期末 上年末 本报告期比上年末增减 变动原因 货币资金 742,664,941.64 1,650,546,443.51 -55.00% 主要系购买理财产品所致 交易性金融资产 815,000,000.00 252,890,825.59 222.27% 主要系购买理财产品所致 应收票据 5,350,159.10 12,671,969.65 -57.78% 主要系票据到期承兑所致 应收款项融资 3,171,450.00 4,740,881.35 -33.10% 主要系票据到期承兑所致 存货 185,514,006.97 111,139,585.04 66.92% 主要系在建项目履约成本增加所致 其他流动资产 5,427,454.58 2,303,346.18 135.63% 主要系预缴企业所得税所致 其他非流动金融资产 1,950,000.00 100.00% 主要系本期新增对合伙企业投资所致 使用权资产 13,090,917.59 100.00% 主要系本期续签房屋租赁合同所致 长期待摊费用 8,405,874.70 2,814,901.42 198.62% 主要系本期新增房屋装修所致 其他非流动资产 4,479,138.51 -100.00% 主要系房屋装修完工转至长期待摊费用所致 短期借款 20,000,000.00 -100.00% 主要系信用证借款到期归还所致 应付票据 6,304,053.40 1,000,000.00 530.41% 主要系票据结算同比增加所致 应付职工薪酬 18,114,371.31 30,040,592.50 -39.70% 主要系按期支付职工薪酬所致 应交税费 10,290,320.89 28,567,525.83 -63.98% 主要系按期缴纳税费所致 一年内到期的非流动负债 11,072,325.65 4,855,904.10 128.02% 主要系本期新增租赁负债所致 租赁负债 7,476,792.87 100.00% 主要系本期续签房屋租赁合同所致 递延收益 3,559,004.90 2,648,658.98 34.37% 主要系收到政府补助所致 库存股 100,082,195.57 100.00% 主要系本期回购股份所致 少数股东权益 10,240,349.09 5,916,887.80 73.07% 主要系子公司收到股东出资所致 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业总收入 697,670,458.81 1,064,273,552.95 -34.45% 主要系部分项目合同签署滞后、验收流程推迟所致 投资收益（损失以“－”号填列） -73,139.23 3,499,229.28 -102.09% 主要系理财收益确认时间调整至年底所致 营业外收入 363,057.83 1,528,336.97 -76.24% 主要系计入损益的政府补助收益同比减少所致 营业外支出 172,065.77 305,175.97 -43.62% 主要系对外补偿类支出同比减少所致 所得税费用 -3,428,349.64 14,728,506.31 -123.28% 主要系利润总额同比减少所致 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 投资活动产生的 - - 31.59% 主要系理财投资净 现金流量净额 612,582,341.31 895,506,269.78 额同比减少所致主要系股份回购同 筹资活动产生的现金流量净额 -149,972,968.25 106,083,177.57 -241.37% 比增加及收取股权激励款同比减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,517 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴强华 境内自然人 21.97% 136,464,977.00 102,348,733.00 不适用 0 许欣 境内自然人 2.28% 14,166,291.00 0 不适用 0 左智敏 境内自然人 1.43% 8,903,895.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.03% 6,393,530.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.94% 5,864,400.00 0 不适用 0 李国忠 境内自然人 0.81% 5,021,787.00 0 不适用 0 张蕾 境内自然人 0.81% 5,016,000.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.51% 3,165,380.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 2,072,677.00 0 不适用 0 北京数字政通科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 0.33% 2,058,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴强华 34,116,244.00 人民币普通股 34,116,244.00 许欣 14,166,291.00 人民币普通股 14,166,291.00 左智敏 8,903,895.00 人民币普通股 8,903,895.00 香港中央结算有限公司 6,393,530.00 人民币普通股 6,393,530.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,864,400.00 人民币普通股 5,864,400.00 李国忠 5,021,787.00 人民币普通股 5,021,787.00 张蕾 5,016,000.00 人民币普通股 5,016,000.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,165,380.00 人民币普通股 3,165,380.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,072,677.00 人民币普通股 2,072,677.00 北京数字政通科技股份有限公司－2023年员工持股计划 2,058,500.00 人民币普通股 2,058,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 551,360 0.09% 54,600 0.01% 3,165,380 0.51% 0 0.00% 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 526,917 0.08% 157,900 0.03% 2,072,677 0.33% 0 0.00% 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 604,560 0.10% 130,300 0.02% 5,864,400 0.94% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变