时代万恒：辽宁时代万恒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600241证券简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 119,667,693.07 -29.16 298,239,254.62 -41.97 归属于上市公司股东的净利润 9,277,909.10 -50.79 18,805,193.72 -57.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,192,801.92 -49.66 18,563,370.05 -57.52 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -1,281,036.08 不适用 基本每股收益（元/股） 0.03 -50.00 0.06 -60.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 -50.00 0.06 -60.00 加权平均净资产收益率（%） 0.81 减少0.89 个百分点 1.63 减少2.43 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 1,237,748,355.49 1,245,749,607.59 -0.64 归属于上市公司股东的所有者权益 1,166,173,312.56 1,147,368,118.84 1.64 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 42,763.05 72,504.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 184,630.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,655.11 75,087.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 6,414.45 66,557.71 少数股东权益影响额（税后） 20,896.53 23,840.51 合计 85,107.18 241,823.67 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 先进制造业增值税加计抵减 969,694.11 与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得。 个人所得税手续费返还 284,074.45 与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -29.16 主要是由于全球经济放缓，需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。 营业收入_年初至报告期末 -41.97 主要是由于全球经济放缓，需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -50.79 主要是公司营业收入较上年同期下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -57.67 主要是公司营业收入较上年同期下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -49.66 主要是公司净利润减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -57.52 主要是公司净利润减少所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -50.00 主要是公司净利润减少所致。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -60.00 主要是公司净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -50.00 主要是公司净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -60.00 主要是公司净利润减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,964 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 辽宁时代万恒控股集团有限公司 国有法人 143,133,473 48.63 0 冻结 142,633,473 质押 137,735,043 冻结 20,000,000 冻结 117,735,043 冻结 143,133,473 辽宁交通投资有限责任公司 国有法人 13,163,076 4.47 0 无 辽宁润中供水有限责任公司 国有法人 5,920,181 2.01 0 无 胡万乐 未知 3,172,200 1.08 0 无 吕志伟 未知 3,117,800 1.06 0 无 谭丽 未知 2,079,100 0.71 0 无 邢炳英 未知 1,604,400 0.55 0 无 韩茹 未知 1,340,200 0.46 0 无 许昌兵 未知 1,298,400 0.44 0 无 深圳前海昆桐资产管理有限公司－昆桐远景1号私募证券投资基金 未知 1,276,900 0.43 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 辽宁时代万恒控股集团有限公司 143,133,473 人民币普通股 143,133,473 辽宁交通投资有限责任公司 13,163,076 人民币普通股 13,163,076 辽宁润中供水有限责任公司 5,920,181 人民币普通股 5,920,181 胡万乐 3,172,200 人民币普通股 3,172,200 吕志伟 3,117,800 人民币普通股 3,117,800 谭丽 2,079,100 人民币普通股 2,079,100 邢炳英 1,604,400 人民币普通股 1,604,400 韩茹 1,340,200 人民币普通股 1,340,200 许昌兵 1,298,400 人民币普通股 1,298,400 深圳前海昆桐资产管理有限公司－昆桐远景1号私募证券投资基金 1,276,900 人民币普通股 1,276,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，股东深圳前海昆桐资产管理有限公司－昆桐远景1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,189,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 截止2024年9月30日宝时得机械（张家港）有限公司应收账款61,244,232.11元，其中超 过正常合同信用期金额为55,432,201.75元。在坏账准备计提方面公司对其采取了按账龄计提的 方式处理。截止2024年10月29日应收账款余额61,804,152.11元，其中超过正常合同信用期金 额为55,313,212.11元。 公司已于2024年4月11日聘请了两家企业信用调查机构，出具了宝时得机械（张家港）有 限公司的信用报告，以相互印证结论，从能够获知的其2022年财务状况和其目前的资信状况，显示无明显异常。公司非常重视该项逾期货款，已责成子公司九夷锂能展开相关催收工作。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 472,682,564.72 550,370,938.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产 75,000,000.00 衍生金融资产应收票据 23,075,827.94 16,409,260.99 应收账款 140,573,622.04 156,362,050.74 应收款项融资预付款项 10,789,418.66 6,414,067.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,209,939.20 849,598.05 其中：应收利息 582,284.05 350,444.44 应收股利 买入返售金融资产存货 114,663,697.61 101,356,889.47 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,206,375.51 330,878.25 流动资产合计 840,201,445.68 832,093,682.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 71,833,814.23 71,208,005.53 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 29,764,153.07 31,174,432.53 固定资产 269,691,577.77 283,099,409.45 在建工程 1,065,379.73 1,019,237.72 生产性生物资产 油气资产使用权资产 129,921.03 885,026.16 无形资产 21,583,076.58 22,066,541.73 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 3,083,055.31 3,615,406.61 递延所得税资产 395,932.09 587,864.94 其他非流动资产 非流动资产合计 397,546,909.81 413,655,924.67 资产总计 1,237