华孚时尚：2024年三季度报告

证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2024-52 华孚时尚股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,804,130,610.67 -15.02% 9,327,003,257.67 -15.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,972,206.81 -15.92% 47,776,827.98 -43.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,770,899.69 -21.30% -60,756,642.35 -376.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,266,154,569.87 -25.98% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.04 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.04 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.05% -0.01% 0.99% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,383,706,093.42 17,041,273,022.84 2.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,047,806,916.59 6,156,565,539.90 -1.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,862,880.75 30,146,285.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 30,687,165.74 68,921,515.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,742,555.02 29,962,618.44 委托他人投资或管理资产的损益 967,741.66 4,827,858.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,712,148.31 2,619,207.66 减：所得税影响额 11,613,277.04 25,573,848.13 少数股东权益影响额（税后） 616,107.94 2,370,166.21 合计 54,743,106.50 108,533,470.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因说明 项目 期末数（元） 期初数（元） 变动比率 变动原因 货币资金 3,691,121,331.43 2,636,623,050.27 39.99% 主要系回款增加所致； 交易性金融资产 324,816,710.74 231,633,768.94 40.23% 主要系理财产品增加所致； 应收票据 111,676,576.27 57,901,832.23 92.87% 主要系票据结算业务增加所致； 预付款项 1,262,900,914.05 613,362,244.00 105.90% 主要系预付原料款增加所致； 其他流动资产 192,715,296.45 125,091,080.55 54.06% 主要系增值税留抵扣额增加所致； 在建工程 775,123,259.38 475,059,478.07 63.16% 主要系上虞时尚总部物业、淮北30万锭项目投入增加所致； 其他非流动资产 15,766,065.00 213,610,511.50 -92.62% 主要系预付长期资产款转在建工程所致； 应付票据 110,241,217.40 32,923,985.70 234.84% 主要系票据结算业务增加所致； 合同负债 446,463,218.64 715,430,170.40 -37.60% 主要系业务周期不同所致； 应交税费 44,458,157.00 82,862,010.47 -46.35% 主要系应付所得税和增值税减少所致； 库存股 300,104,207.84 200,071,093.36 50.00% 主要系本期回购股票增加所致； 其他综合收益 -152,655,842.81 -96,153,506.00 -58.76% 主要系外币报表折算所致； 2、利润表项目变动原因说明 项目 本期数（元） 上期数（元） 变动比率 变动原因 投资收益 41,276,752.04 -58,537,891.29 170.51% 主要系期货收益变动所致； 公允价值变动收益 -6,486,275.54 31,569,829.59 -120.55% 主要系期货的公允价值减少所致； 资产处置收益 30,146,285.24 55,286,037.48 -45.47% 主要系处置资产减少所致； 营业外收入 6,713,179.34 14,892,847.68 -54.92% 主要系索赔收入减少所致； 营业外支出 4,093,971.68 6,625,079.77 -38.20% 主要系质量赔款减少所致； 所得税费用 -3,664,942.15 21,583,635.76 -116.98% 主要系递延所得税减少所致； 3、现金流量表项目变动原因说明 项目 本期数（元） 上期数（元） 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -717,958,308.01 473,130,431.58 -251.75% 主要系项目投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -1,003,482,292.77 -1,458,094,007.44 31.18% 主要系借款增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,678 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华孚控股有限公司 境内非国有法人 29.50% 501,655,862 0 不适用 0 安徽飞亚纺织有限公司 境内非国有法人 7.59% 129,058,312 0 不适用 0 深圳市华人投资有限公司 境内非国有法人 4.82% 81,973,588 0 不适用 0 广西沣盛供应链管理有限公司 境内非国有法人 2.66% 45,283,102 0 质押 45,166,402 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 其他 1.65% 28,136,006 0 不适用 0 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 其他 1.42% 24,145,662 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.07% 18,138,255 0 不适用 0 杭州金蟾蜍投资管理有限公司－金蟾蜍睿达一号私募证券投资基金 其他 0.84% 14,272,400 0 不适用 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 0.62% 10,594,150 0 不适用 0 杨三宝 境内自然人 0.60% 10,253,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华孚控股有限公司 501,655,862 人民币普通股 501,655,862 安徽飞亚纺织有限公司 129,058,312 人民币普通股 129,058,312 深圳市华人投资有限公司 81,973,588 人民币普通股 81,973,588 广西沣盛供应链管理有限公司 45,283,102 人民币普通股 45,283,102 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 28,136,006 人民币普通股 28,136,006 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 24,145,662 人民币普通股 24,145,662 香港中央结算有限公司 18,138,255 人民币普通股 18,138,255 杭州金蟾蜍投资管理有限公司－金蟾蜍睿达一号私募证券投资基金 14,272,400 人民币普通股 14,272,400 中航鑫港担保有限公司 10,594,150 人民币普通股 10,594,150 杨三宝 10,253,300 人民币普通股 10,253,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用1 注：1公司前十大股东中存在回购专户，按要求不纳入前十大股东列示，回购专户持有股数为95,478,485股，占比5.61%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目 （1）公司全资子公司浙江华孚色纺有限公司与北京国信城研科学技术研究院签署《算力服务采购框架协议》，北京国信向浙江华孚采购算力服务。本次合同期限为36个月，预计合同总金额为7,188.48万元。详见公司于2024年8月 31日发布的《关于签署算力服务框架协议的公告》（2024-49）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华孚时尚股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,691,121,331.43 2,636,623,050.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 324,816,710.74 231,633,768.94 衍生金融资产应收票据 111,676,576.27 57,901,832.23 应收账款 745,323,226.32 1,004,058,465.64 应收款项融资预付款项 1,262,900,914.05 613,362,244.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 285,238,038.24 231,214,898.67 其中：应收利息 应收股利 买入