华孚时尚：2022年三季度报告

证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2022-60 华孚时尚股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,765,589,199.46 14.55% 13,301,559,301.89 4.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,053,944.70 -94.39% 300,550,544.45 -32.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,714,367.33 -95.27% 282,415,045.33 -16.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,361,773,104.01 -50.12% 基本每股收益（元/股） 0.01 -92.89% 0.18 -28.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -91.61% 0.18 -28.00% 加权平均净资产收益率 0.11% -2.41% 4.20% -3.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,071,988,473.49 20,138,185,868.88 -10.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,001,919,055.95 7,009,197,204.12 -0.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,066,208.75 13,557,293.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,838,814.19 23,019,926.43 委托他人投资或管理资产的损益 4,465,252.81 12,851,339.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -27,558,527.87 -62,369,069.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,671,250.66 23,357,069.86 减：所得税影响额 -6,264,027.18 -12,562,210.53 少数股东权益影响额（税后） 1,407,448.35 4,843,271.62 合计 2,339,577.37 18,135,499.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表变动原因说明： 项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因 交易性金融资产 953,424,020.08 616,725,654.58 54.59% 主要系理财产品增加所致。 应收票据 145,510,392.20 76,426,665.25 90.39% 主要系票据结算业务增加所致。 预付款项 804,610,004.21 606,832,949.18 32.59% 主要系预付原料款增加所致。 存货 4,343,617,901.36 6,560,654,772.15 -33.79% 主要系前端网链棉花清库存所致。 其他流动资产 113,136,000.51 283,862,836.17 -60.14% 主要系留抵退税减少所致。 应付票据 115,379,104.83 206,404,734.39 -44.10% 主要系票据贴现业务增加所致。 合同负债 339,067,409.86 1,143,739,643.08 -70.35% 主要系业务调整所致。 应付职工薪酬 58,345,542.39 89,111,887.02 -34.53% 主要系奖金减少所致。 应交税费 48,265,015.61 178,434,429.26 -72.95% 主要系应付所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 154,054,743.36 256,240,257.89 -39.88% 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 其他综合收益 -814,370.24 -52,730,766.82 -98.46% 主要系外币财务报表折算差额变动所致。 2.利润表项目变动原因说明： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 投资收益 -27,063,369.37 28,054,864.47 -196.47% 主要系期货交割收益减少所致。 公允价值变动收益 -23,212,673.72 9,998,323.07 -332.17% 主要系期货的公允价值减少所致。 信用减值损失 -15,665,308.44 -10,332,069.40 51.62% 主要系坏账计提所致。 资产减值损失 54,349,513.26 11,284,895.10 381.61% 主要系存货跌价结转所致。 营业外支出 2,634,018.28 10,430,795.28 -74.75% 主要系固定资产报废损失减少所致。 3.现金流量表变动原因说明: 1、本期经营活动产生的现金流量净额为1,361,773,104.01元，减幅为-50.12%，主要系原料采购增加所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-429,180,609.93元，增幅为37.96%，主要系理财投入增加所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,449,747,166.26元，减幅为-30.65%，主要系吸收投资减少所致。 4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为26,172,400.78元，增幅为151.52%，主要系汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,043 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华孚控股有限公司 境内非国有法人 30.62% 520,705,950 0 安徽飞亚纺织有限公司 境内非国有法人 7.59% 129,058,312 0 深圳市华人投资有限公司 境内非国有法人 3.70% 62,923,500 0 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 其他 3.04% 51,779,476 0 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 其他 2.79% 47,467,704 0 广西沣盛供应链管理有限公司 境内非国有法人 2.66% 45,283,102 0 质押 45,166,402 杨三宝 境内自然人 2.36% 40,178,900 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.66% 28,264,559 0 安徽省农业产业化发展基金有限公司 国有法人 1.41% 24,038,461 0 上海景熙资产管理有限公司－景熙－长阳9号私募证券投资基金 其他 1.09% 18,603,386 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华孚控股有限公司 520,705,950 人民币普通股 520,705,950 安徽飞亚纺织有限公司 129,058,312 人民币普通股 129,058,312 深圳市华人投资有限公司 62,923,500 人民币普通股 62,923,500 金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰39号事务管理类单一资金信托 51,779,476 人民币普通股 51,779,476 金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托 47,467,704 人民币普通股 47,467,704 广西沣盛供应链管理有限公司 45,283,102 人民币普通股 45,283,102 杨三宝 40,178,900 人民币普通股 40,178,900 香港中央结算有限公司 28,264,559 人民币普通股 28,264,559 安徽省农业产业化发展基金有限公司 24,038,461 人民币普通股 24,038,461 上海景熙资产管理有限公司－景熙－长阳9号私募证券投资基金 18,603,386 人民币普通股 18,603,386 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人，其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司及深圳市华人投资有限公司通过信用账户持有公司部分股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.股份回购的实施进展情况 公司于2022年3月21日召开第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份用于公司后续员工持股计划或者股权激励。回购总金额为不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元，回购价格不超过6.50元/股，回购 股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体情况详见公司于2022年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2022-13）。 公司自2022年4月28日首次回购之日起至2022年9月30日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股 份数量13,024,600股，占公司目前总股本的0.77%。最高成交价格3.67元/股，最低成交价格3.52元/股，成交总金额 为46,967,927.00元（不含手续费），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体情况详见于公司于 2022年10月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份进展的公告》（2022-56）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华孚时尚股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 3,260,511,391.16 3,372,047,451.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 953,424,020.08 616,7