上海环境：上海环境集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601200证券简称：上海环境 上海环境集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,463,535,826.50 -1.62 4,279,802,707.19 -0.91 归属于上市公司股东的净利润 187,492,815.38 10.98 501,522,127.54 6.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 182,562,430.66 11.24 493,498,052.67 7.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,033,945,404.54 45.83 基本每股收益（元/股） 0.13927 10.98 0.37254 6.08 稀释每股收益（元/股） 0.13927 10.98 0.37254 6.08 加权平均净资产收益率（%） 1.72 增加0.10 个百分点 4.60 增加0.07个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 29,573,039,855.51 29,830,790,663.72 -0.86 归属于上市公司股东的所有者权益 11,113,880,401.99 10,705,011,427.51 3.82 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”等指标进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 33,471.63 -15,249.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,962,062.13 8,442,340.80 对外委托贷款取得的损益 6,798.74 22,098.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,029.13 2,238,760.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,396,609.54 2,197,336.38 少数股东权益影响额（税后） 150,367.37 466,539.31 合计 4,930,384.72 8,024,074.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 45.83 主要系节约经营活动现金支出所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,465 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海城投（集团）有限公司 国有法人 625,957,175 46.50 0 无 0 长江生态环保集团有限公司 国有法人 70,082,630 5.21 0 无 0 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 64,540,379 4.79 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 11,793,827 0.88 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,708,973 0.57 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,285,400 0.32 0 无 0 孙秀成 境内自然人 3,892,312 0.29 0 无 0 韩涛 境内自然人 3,600,000 0.27 0 无 0 黄建东 境内自然人 3,550,000 0.26 0 无 0 傅刚 境内自然人 3,516,000 0.26 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海城投（集团）有限公司 625,957,175 人民币普 通股 625,957,175 长江生态环保集团有限公司 70,082,630 人民币普 通股 70,082,630 三峡资本控股有限责任公司 64,540,379 人民币普 通股 64,540,379 香港中央结算有限公司 11,793,827 人民币普 通股 11,793,827 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,708,973 人民币普通股 7,708,973 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,285,400 人民币普通股 4,285,400 孙秀成 3,892,312 人民币普 通股 3,892,312 韩涛 3,600,000 人民币普 通股 3,600,000 黄建东 3,550,000 人民币普 通股 3,550,000 傅刚 3,516,000 人民币普 通股 3,516,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、报告期内，公司新增前10股东招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金和招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金，以上股东参与转融通证券出借业务，期末出借余量均为0股。2、股东孙秀成持有公司股票3,892,312股，其中通过信用证券账户持有3,892,312股；股东黄建东持有公司股票3,550,000股，其中通过信用证券账户持有3,550,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基 837,834 0.07 175,600 0.02 7,708,973 0.57 0 0 金招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 756,800 0.07 74,200 0.01 4,285,400 0.32 0 0 注：“期初普通账户、信用账户持股比例”、“期初转融通出借股份且尚未归还持股比例”以公司2024年1月1日总股本为基数计算；“期末普通账户、信用账户持股比例”、“期末转融通出 借股份且尚未归还持股比例”以公司2024年9月30日总股本为基数计算。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海环境集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 879,814,228.23 1,169,315,693.16 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,571,938.72 1,780,814.00 应收账款 3,424,758,445.84 2,947,233,581.16 应收款项融资 385,000.48 570,731.79 预付款项 161,868,046.74 76,673,489.86 其他应收款 81,340,291.15 316,995,184.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 242,745,232.15 223,489,878.59 其中：数据资源合同资产 435,209,716.25 340,561,942.37 持有待售资产一年内到期的非流动资产 253,001,866.32 296,444,265.92 其他流动资产 773,292,874.22 788,844,736.34 流动资产合计 6,262,987,640.10 6,161,910,317.79 非流动资产： 债权投资 1,200,000.00 1,200,000.00 其他债权投资长期应收款 12,510,020,118.42 12,696,618,842.65 长期股权投资 40,025,224.52 15,227,891.03 其他权益工具投资 213,440,000.00 195,200,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 87,812,789.40 90,664,527.33 固定资产 238,260,170.43 497,371,368.56 在建工程 289,860,615.76 255,427,547.37 使用权资产 51,328,876.30 41,529,868.67 无形资产 9,499,600,372.73 9,686,251,449.45 其中：数据资源开发支出 8,494,997.13 1,400,764.38 其中：数据资源商誉 15,446,290.46 18,575,788.74 长期待摊费用 101,208,177.70 114,374,184.02 递延所得税资产 70,861,211.48 49,013,839.15 其他非流动资产 182,493,371.08 6,024,274.58 非流动资产合计 23,310,052,215.41 23,668,880,345.93 资产总计 29,573,039,855.51 29,830,790,663.72 流动负债： 短期借款 522,318,027.84 710,409,384.50 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,549,867,393.78 3,725,453,429.49 预收款项 400,000.00 400,000.00 合同负债 337,576,726.83 247,015,059.40 应付职工薪酬 142,025,990.06 183,986,689.66 应交税费 98,513,387.43 95,999,197.71 其他应付款 110,741,790.46 1