晨光电缆：2024年三季度报告

浙江晨光电缆股份有限公司2024年第三季度报告 晨光电缆 证券代码:834639 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱水良、主管会计工作负责人杨友良及会计机构负责人（会计主管人员）陆平华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,884,066,547.04 1,758,988,552.49 7.11% 归属于上市公司股东的净资产 845,287,509.00 829,647,328.66 1.89% 资产负债率%（母公司） 55.66% 53.68% - 资产负债率%（合并） 55.13% 52.83% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 1,468,141,953.31 1,278,001,818.83 14.88% 归属于上市公司股东的净利润 35,610,527.14 43,388,282.99 -17.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,691,424.59 41,349,061.14 -18.52% 经营活动产生的现金流量净额 -127,746,776.50 76,291,328.89 -267.45% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.25% 5.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.02% 4.93% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 429,231,109.76 355,011,852.43 20.91% 归属于上市公司股东的净利润 -4,479,706.75 9,426,699.90 -147.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,238,770.12 9,049,735.78 -157.89% 经营活动产生的现金流量净额 58,061,201.82 30,428,040.06 90.81% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.05 -140.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.53% 1.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.62% 1.08% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 140,000.00 -96.70% 应收票据本期期末比上年期末减少4,106,069.48元，减幅 96.70%，主要原因系公司为提高回款质量，减少通过以商业承兑汇票 结算的货款。 预付款项 11,867,319.68 98.06% 预付款项本期期末比上年期末增加5,875,613.35元，增幅 98.06%，主要原因系公司期末预付货款增加 403.66万元，预付中标 服务费增加91.01万元。 其他流动资产 768,339.48 461.33% 其他流动资产本期期末比上年期末增加631,460.57元，增幅 461.33%，主要原因系期末待抵扣增值税进项税 增加。 其他非流动资产 12,884,167.56 698.57% 其他非流动资产本期期末比上年期末增加11,270,767.56元，增幅 698.57%，主要原因系预付设备款增加所致。 短期借款 399,351,473.13 34.28% 短期借款本期期末比上年期末增加101,951,542.83元，增 幅34.28%，主要原因系公司资金需求增强，取得的短期借款比上年增 加。 应付票据 251,450,000.00 35.48% 应付票据本期期末比上年期末增加65,850,000.00元，增幅 35.48%，主要原因系本年度信贷市场资金成本下降较快，特别是票据 的资金成本相对流动贷 款更具优势，为节约资金成本，公司更多使用票据替代流动贷款，使得应付票据的余额较上 年末有较大增长。 应付职工薪酬 5,375,868.28 -69.09% 应付职工薪酬本期期末比上年期末减少12,016,591.98元,减幅 69.09%，主要原因系上年期末余额中包含计提的年度奖金，其在本期 发放。 应交税费 14,117,242.73 -62.86% 应交税费本期期末比上年期末减少23,897,326.88元，减幅 62.86%，主要原因系应 交增值税减少所致。 其他应付款 33,572,258.59 39.25% 其他应付款本期期末比上年期末增加9,463,232.92元，增幅 39.25%，主要原因系本期应付代理费和运输费 合计增加924.53万元。 一年内到期的非流动负债 12,124,541.74 955.60% 一年内到期的非流动负债本期期末比上年期末增加10,975,945.42元，增幅955.60%，主要原因 系一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 7,196,190.14 72.01% 其他流动负债本期期末比上年期末增加3,012,687.09元，增幅 72.01%，主要原因系受客户类型、产品结构等影响，公司期末收到的合同预收款增加，其对应的待转销项税额增加。 长期借款 33,078,000.69 267.19% 长期借款本期期末比上年期末增加24,069,613.19元，增幅267.19%，主要原因系公司资金需求增强，在融 资授信额度内增加长期 借款。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 73,475,331.95 34.67% 销售费用本期比上年同期增加18,915,579.15 元，增幅34.67%，主要原因系公司努力拓展市场，销售服务费增加 1879.48万元。 其他收益 15,437,835.24 56.76% 其他收益本期比上年同期增加5,589,727.7元，增幅56.76%，主要原因系1、公司本期有增值税加计抵减1170.97万元，而上年同期无相关收 益；2、本期与收益相关的政府补助比上年同期减少604.06万元共同影 响所致。 资产减值损失 -2,432,860.73 67.49% 资产减值损失本期比上年同期增加5,050,698.88元，增幅 67.49%，主要原因系前期有部分亏损订单已销 售，跌价转回。 营业外收入 62,155.37 -31.22% 营业外收入本期比上年同期减少28,207.55元，减幅31.22%，主要原因系公司上年同期收到供应商质量赔偿款6.75万元，本期无相关收入；本期收到党群服务经费 5万元。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -127,746,776.50 -267.45% 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少204,038,105.39 元，减幅267.45%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2.20亿元，本期销售订单增加，相应地所需原材料增加，现金支出增加，同时原材 料价格上涨也导致现金 支出增加。 投资活动产生的现金流量净额 -40,739,425.67 -72.97% 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少17,187,008.17元， 减幅72.97%，主要原因系1、本期因理财产品和定期存款收到的投资净额比上年同期减少1500万元；2、本期购置生产设备等长期资产支付的现金比上年同期增加 232.77万元。 筹资活动产生的现金流量净额 105,743,100.89 196.75% 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加215,038,205.53 元，增幅196.75%，主要原因系1、本期银行贷款和票据贴现贷款净流入较上年增加19,913.40万元；2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少 1209.13万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -16,612.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,632,302.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 504,530.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,118.48 非经常性损益合计 1,919,102.55 所得税影响数 - 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,919,102.55 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 117,215,883 58.14% 0 117,215,883 58.14% 其中：控股股东、实际控制人 17,592,032 8.73% 0 17,592,032 8.73% 董事、监事、高管 10,536,003 5.23% 0 10,536,003 5.23% 核心员工 4,634,067 2.30% -606,319 4,027,748 2.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 84,384,117 41.86% 0 84,384,117 41.86% 其中：控股股东、实际控制人 52,776,098 26.18% 0 52,776,098 26.18% 董事、监事、高管 31,608,019 15.68% 0 31,608,019 15.68% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 201,600,000 - 0 201,600,000 - 普通股股东人数 9,235 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 朱水良 境内自然 人 68,457,1 12 0 68,457,1 12 33.9569% 51,342,8 34 17,114,2 78 2 凌忠根 境内自然 人 20,285,5 74 0 20,285,5 74 10.0623% 15,214,1 81 5,071,39 3 3 王会良 境内自然 人 9,895,36 5 0 9,895,36 5 4.9084% 7,421,52 4 2,473,84 1 4 王善良 境内自然 人 6,610,92 3 0 6,610,92 3 3.2792% 4,958,19 3 1,652,73 0 5 平湖创信投资管理合伙