上海建工：上海建工2024年第三季度报告

证券代码：600170证券简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 68,035,580,965.50 -13.52 214,012,665,974.71 -4.05 归属于上市公司股东的净利润 524,931,688.45 -2.75 1,351,313,577.53 4.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,503,678.92 -45.71 789,422,511.85 0.21 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -21,494,061,353.19 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 0 0.11 -8.33 稀释每股收益（元/股） 0.05 0 0.11 -8.33 加权平均净资产收益率（%） 1.22 减少0.09 个百分点 3.04 减少0.33个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 362,268,108,366.82 382,077,658,915.90 -5.18 归属于上市公司股东的所有者权益 45,536,346,184.99 41,049,036,122.59 10.93 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,963,954.96 165,072,393.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 60,908,063.06 205,569,212.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 464,966,698.64 299,053,381.84 主要是由于部分金融资产公允价值波动，其变动计入当期损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,743,639.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,216,244.28 -28,693,754.26 减：所得税影响额 73,311,706.37 102,580,332.05 少数股东权益影响额（税后） 11,882,756.48 -5,726,524.48 合计 438,428,009.53 561,891,065.68 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -45.71 受市场环境的影响，项目施工节奏不及预期，导致公司施工业务的营业收入及毛利规模承压。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加140亿元，增速高于经营活动相关的现金流收入。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 164,014 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海建工控股集团有限公司 国有法人 2,688,670,545 30.26 0 无 上海国盛（集团）有限公司 国有法人 1,325,719,665 14.92 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 185,403,890 2.09 0 未知 海通证券资管－上海国盛（集团）有限公司－海通资管弘风单一资产管理计划 其他 156,938,700 1.77 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 93,335,946 1.05 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 52,801,482 0.59 0 未知 张素芬 境内自然人 52,300,000 0.59 0 未知 马杰 境内自然人 46,502,010 0.52 0 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 43,766,883 0.49 0 未知 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 42,072,783 0.47 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海建工控股集团有限公司 2,688,670,545 人民币普通股 2,688,670,545 上海国盛（集团）有限公司 1,325,719,665 人民币普通股 1,325,719,665 香港中央结算有限公司 185,403,890 人民币普通股 185,403,890 海通证券资管－上海国盛（集团）有限公司－海通资管弘风单一资产管理计划 156,938,700 人民币普通股 156,938,700 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 93,335,946 人民币普通股 93,335,946 中央汇金资产管理有限责任公司 52,801,482 人民币普通股 52,801,482 张素芬 52,300,000 人民币普通股 52,300,000 马杰 46,502,010 人民币普通股 46,502,010 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 43,766,883 人民币普通股 43,766,883 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 42,072,783 人民币普通股 42,072,783 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前十大股东马杰报告期末通过信用证券账户持有公司46,502,010股。 公司前十大股东参与转融通业务情况详见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 34,022,633 0.38 10,050,400 0.11 93,335,946 1.05 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/ 退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 0 0 93,335,946 1.05 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期，面对纷繁复杂的外部环境，上海建工大力弘扬“奋斗者精神”，积极把握市场机遇，防范化解风险挑战，聚焦主责主业加快转型步伐，不断提升自身核心竞争力。报告期，主要经营成果包括（但不限于）： 1、聚焦主责主业，市场开拓取得新成果。报告期，集团积极顺应市场变化，围绕核心业务，聚焦重大区域、重点领域、重要客户项目，累计新签合同2,778亿元，其中上海市场2,053亿元， 占74%；建筑施工、设计咨询和建材工业三项核心业务分别新签合同2,314亿元、142亿元和220 亿元。前三季度，中标10亿元以上重大工程施工项目22项，累计金额553亿元；中标5亿元以 上项目72项，累计金额909亿元。承担上海市重大工程111项，占全市比例为58%。 2、强化管理促进创新，经济效益边际改善。报告期，集团进一步完善管理体系，挖掘精细管理在强基固本、降本增效、增收节支等方面的重要作用，围绕工程安全、质量、效益核心问题，大力推进建筑机器人研发应用，新质生产力初显。1-9月，集团共实现营业收入2,140.13亿元，实现归母净利润13.51亿元，在稳定规模的同时持续提升效益。其中建筑施工、设计咨询、建材工业和房产开发业务分别实现营业收入1,921.60亿元、22.77亿元、107.29亿元和31.98亿元，毛利率分别为6.76%、26.07%、12.85%和7.50%，较上年有稳有进。加快推进工程款回收，期末应收账款下降14.84亿元，随着“化债”政策落地及房地产市场止跌回稳政策效益释放，现金流有望进一步改善。 3、有序推进工程建设，大力发展新兴产业。集团有序推进工程建设，国家儿童医学中心（上海）、上药生物医药产业基地一期、上海久事国际马术中心、世博文化公园“花艺园”、江阴泰富临港医院、眉山环天府新区快速通道、乌鲁木齐东进场高架道路等一批重大工程实现了竣工交付。浦东机场“南下工程”、东方枢纽上海东站、高铁上海松江站、北外滩91号地块项目等超级项目实现建设节点目标，订单-产值-营收转化逐项深入，力保年度稳增长目标。报告期，集团大力发展城市更新、智慧运维、生态环保、水利水务、新基建等新兴业务，新签新兴业务合同额702亿元（占新签合同总额的25%），持续培育种子工程、未来产业。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海建工集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 78,323,003,499.69 98,204,763,914.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,891,160,914.33 1,478,251,499.86 衍生金融资产应收票据 1,390,329,727.95 885,945,543.84 应收账款 62,478,186,904.77 63