证券代码:600170证券简称:上海建工 上海建工集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 85,588,890,868.39 16.69 184,777,671,177.46 -11.40 归属于上市公司股东的净利润 1,137,397,979.99 -28.27 174,218,773.27 -94.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,256,161,822.50 63.83 654,199,077.49 -69.37 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -22,560,392,070.38 -91.52 基本每股收益(元/股) 0.10 -41.18 -0.02 -106.9 稀释每股收益(元/股) 0.10 -41.18 -0.02 -106.9 加权平均净资产收益率(%) 3.15 减少1.85 个百分点 -0.61 减少9.48个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 336,584,120,653.51 353,765,891,761.73 -4.86 归属于上市公司股东的所有者权益 39,195,000,270.09 40,961,565,677.84 -4.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下表同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,447,237.51 9,889,909.53 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,355,917.47 164,981,319.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -283,731,791.6 -843,969,545.85 主要是由于部分金融资产公允价值下跌,其变动计入当期损益。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,238,109.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,184,017.40 -15,246,475.49 减:所得税影响额 51,811,583.03 180,267,320.27 少数股东权益影响额(税后) 169,193.68 14,859,057.92 合计 -118,763,842.51 -479,980,304.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 货币资金 -30.92 报告期由于疫情影响,回款情况不佳。 交易性金融资产 -33.40 报告期部分金融资产公允价下跌。 应收票据 -69.22 报告期公司部分商业承兑汇票到期承兑。 一年内到期的非流动资产 -35.50 报告期公司收到了一年内到期的PPP项目款。 无形资产 52.21 报告期土地使用权增加。 预收款项 99.37 报告期预收租赁款增加。 应付职工薪酬 -70.68 报告期公司发放了上年末尚未支付的职工薪金。 一年内到期的非流动负债 -34.48 报告期公司偿还了一年内到期的长期借款。 其他流动负债 -34.96 报告期公司的待转销项税额减少。 其他综合收益 151.30 报告期外汇汇率影响外币报表折算差额。 销售费用 -31.77 受疫情影响,销售费用减少。 投资收益 -60.42 本期公司取得的其他非流动金融资产在持有期间收益减少。 公允价值变动收益 -263.55 本期公司金融资产公允价下跌。 信用减值损失 -91.16 本期公司收回应收款项转回坏账损失。 资产减值损失 -2,074.86 本期公司计提合同资产减值损失增加。 资产处置收益 -71.94 本期公司处置固定资产利得减少。 营业外收入 -59.82 本期公司取得政府补助减少。 营业外支出 294.71 本期罚款滞纳金支出和赔偿支出增加。 利润总额 -73.20 本期公司受疫情停工影响;金融资产公允价下跌。 所得税费用 -48.89 本期公司计提所得税费用减少。 净利润 -81.91 本期公司受疫情停工影响;金融资产公允价下跌。 经营活动产生的现金流量净额 -91.52 本期经营活动产生的的现金流量净额减少107亿元,主要是销售商品、提供劳务收到和购买商品及接受劳务支付的现金净额较上年减少90亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 -180.31 本期筹资活动产生的现金流量净额减少33亿元,主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金减少40亿元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 169,865 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海建工控股集团有限公司 国有法人 2,688,670,545 30.19 0 无 0 上海国盛(集团)有限公司 国有法人 1,681,526,165 18.88 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 252,868,593 2.84 0 无 0 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 其他 231,432,626 2.60 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 207,682,750 2.33 0 无 0 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 其他 89,043,900 1.00 0 无 0 富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划 其他 89,043,900 1.00 0 无 0 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 88,977,594 1.00 0 无 0 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 80,015,765 0.90 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 52,801,482 0.59 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海建工控股集团有限公司 2,688,670,545 人民币普通股 2,688,670,545 上海国盛(集团)有限公司 1,681,526,165 人民币普通股 1,681,526,165 香港中央结算有限公司 252,868,593 人民币普通股 252,868,593 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 231,432,626 人民币普通股 231,432,626 中国证券金融股份有限公司 207,682,750 人民币普通股 207,682,750 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 89,043,900 人民币普通股 89,043,900 富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划 89,043,900 人民币普通股 89,043,900 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 88,977,594 人民币普通股 88,977,594 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 80,015,765 人民币普通股 80,015,765 中央汇金资产管理有限责任公司 52,801,482 人民币普通股 52,801,482 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。“长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工 持股计划专项养老保障管理产品-上海建工”为公司核心员工持股计划专户,由长江养老保险股份有限公司受托管理。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 上海建工控股集团有限公司与上海国盛(集团)有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及转融通业务,公司未知其他前10名流通股股东开展此类业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期,面对错综复杂的地缘政治、经济环境和严峻的疫情,集团依照党和政府决策部署,统筹推进疫情防控和经营发展。集团上下坚定战略定力,紧盯全年目标任务拼搏奋斗,积极把握国家宏观政策、经济重振计划,加大市场开拓力度;复工复产取得实效,弥补了疫情导致的亏损,为后续发展奠定了基础。 经营基本面快速修复,上海、国内、海外三个市场拓展总体恢复正常。前三季度累计新签合 同2,552.20亿元,达上年同期的83%,为后续发展奠定了基础;完成施工产值1,933亿元,达到 上年同期的88%;实现营业收入1,847.78亿元,营业利润10.43亿元,迅速弥补了疫情导致的亏 损。第三季度,集团实现营业收入855.89亿元,同比增长17%,实现扣非归母净利润12.56亿元,同比增长64%,主营业务恢复强劲;公司建筑施工、设计咨询业务新签合同规模恢复到上年同期相当水平,建材工业新签合同超上年同期。 六大新兴业务高速增长,前三季度累计新签合同582亿元,占到集团新签合同总量的23%, 显示出强劲的增长势头。其中:在城市更新领域新签合同164亿元,恢复到去年同期水平;在水利水务领域新签合同107亿元,同比增长20%;在新基建领域新签合同72亿元,同比增长67.5%。 创新转型持续推进,绿色低碳智慧建筑、数字建造、清洁能源、大科学装置领域取得新成果。 集团积极推进数字化、工业化、绿色化建造,服务人民城市、韧性城市、无废城市建设;持续推进BIM技术在建筑全生命周期的集成应用,进一步提升智慧工地的覆盖面,深度打磨基于BIM的建筑产业互联网平台,建筑机器人应用形成了更多的成果。硬X射线超导加速模组总装通过验收移交测试。钍基熔盐(TMSR)实验堆历经3年多建设基本完成,移交业主系统调试。集团总结施工安装成套技术、研发成果申请专利,筹备后续TMSR研究堆项目,为清洁核能商业推广筑基铺路。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:上海建工集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产: 货币资金 58,134,952,279.55 84,152,697,648.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,507,604,068.93 2,263,816,877.90 衍生金融资产应收票据 1,458,655,584.93 4,73