浙富控股：2024年三季度报告

证券代码：002266证券简称：浙富控股公告编号：2024-098 浙富控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,947,191,087.24 0.77% 15,257,618,525.78 6.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 290,977,700.28 22.00% 775,687,699.40 -21.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 199,372,390.62 -27.93% 597,048,819.82 -24.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 206,412,910.23 -73.50% 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.15 -21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.15 -21.05% 加权平均净资产收益率 2.63% 0.53% 7.01% -2.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,906,555,147.90 22,231,688,612.34 12.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,177,822,338.77 10,942,656,647.18 2.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,367,570.45 5,247,374.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,810,778.17 88,094,297.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 99,726,004.81 109,426,319.60 委托他人投资或管理资产的损益 280,342.94 2,088,984.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,872.47 -1,111,005.61 减：所得税影响额 16,171,131.40 24,641,364.16 少数股东权益影响额 （税后） -637,758.06 465,727.04 合计 91,605,309.66 178,638,879.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 4,743,076,303.74 2,790,319,554.09 69.98% 主要系本期银行承兑汇票保证金及为持有套保期货合约等持有的保证金增加等综合影响所致 交易性金融资产 34,329,883.00 296,898,849.34 -88.44% 主要系本期理财产品赎回所致 应收账款 739,106,382.28 481,098,936.59 53.63% 主要系本期应收货款增加所致 其他权益工具投资 244,132,482.97 377,629,694.63 -35.35% 主要系本期持有星空华文的股票公允价值下降所致 其他非流动资产 232,980,853.29 21,022,089.79 1008.27% 主要系本期预付股权投资款增加所致 交易性金融负债 406,869,785.00 97,044,284.26 319.26% 主要系本期末持有的与套期保值业务相关的衍生金融负债产生的公允价值变动损失增加所致 应付票据 6,352,894,492.41 3,242,606,394.02 95.92% 主要系本期开立的银行承兑汇票增加所致 长期借款 605,210,733.14 1,027,006,833.57 -41.07% 主要系本期将长期借款中一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债所致 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 财务费用 64,875,878.95 108,385,647.19 -40.14% 主要系本期利息费用较上年同期减少所致 投资收益 -274,229.62 107,430,496.98 -100.26% 主要系本期公司衍生金融资产处置收益减少、应收款项融资贴现损失增加、上年同期发生出售二三四五股票等综合影响所致 公允价值变动收益 51,287,870.01 -42,174,937.46 221.61% 主要系本期公司公允价值套期形成的套期损益变动所致 资产减值损失 -73,828,228.71 -124,891,835.40 40.89% 主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 206,412,910.23 778,792,908.19 -73.50% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加、套期保值业务保证金收支净额较上年同期减少等综合影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -303,220,520.64 -151,940,275.78 -99.57% 主要系本期理财产品收支净额、预付股权投资款较上年同期增加、上年同期发生出售二三四五股票转让等综合影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 405,251,133.02 -1,455,232,584.50 127.85% 主要系本期偿还债务支付的现金及收到各类筹资性银行保证金较上年同期减少、收到票据贴现筹资较上年同期增加等综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,537 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 桐庐源桐实业有限公司 境内非国有法人 25.14% 1,312,089,939.00 0 质押 615,376,915.00 叶标 境内自然人 17.24% 900,061,695.00 0 不适用 0 孙毅 境内自然人 8.12% 424,015,664.00 318,011,748.00 质押 238,426,820.00 浙江申联投资管理有限公司 境内非国有法人 3.83% 200,013,709.00 0 不适用 0 胡金莲 境内自然人 2.68% 140,012,338.00 0 不适用 0 上海沣石恒达私募基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.32% 69,024,216.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.12% 58,699,019.00 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.89% 46,625,919.00 0 不适用 0 彭建义 境内自然人 0.52% 27,201,830.00 0 不适用 0 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风7号私募证券投资基金 其他 0.45% 23,359,200.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 桐庐源桐实业有限公司 1,312,089,939.00 人民币普通股 1,312,089,939.00 叶标 900,061,695.00 人民币普通股 900,061,695.00 浙江申联投资管理有限公司 200,013,709.00 人民币普通股 200,013,709.00 胡金莲 140,012,338.00 人民币普通股 140,012,338.00 孙毅 106,003,916.00 人民币普通股 106,003,916.00 上海沣石恒达私募基金合伙企业（有限合伙） 69,024,216.00 人民币普通股 69,024,216.00 香港中央结算有限公司 58,699,019.00 人民币普通股 58,699,019.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 46,625,919.00 人民币普通股 46,625,919.00 彭建义 27,201,830.00 人民币普通股 27,201,830.00 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风7号私募证券投资基金 23,359,200.00 人民币普通股 23,359,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10大股东中：1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控制的企业，孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司为一致行动人；2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东上海通怡投资管理有限公司－通怡东风7号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份23,359,200股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 浙富控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份54,756,273股,占公司总股份比例1.05%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 14,406,719 0.28% 4,258,800 0.08% 46,625,919 0.89% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于股份回购之事项 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司于2024年2月2