浙富控股：2023年三季度报告

证券代码：002266证券简称：浙富控股公告编号：2023-087 浙富控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,909,567,489.44 21.93% 14,263,319,316.17 20.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 238,511,745.84 -38.28% 986,562,336.04 -5.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 276,647,408.26 -22.08% 788,080,546.16 -15.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 778,792,908.19 583.48% 基本每股收益（元/股） 0.05 -34.71% 0.19 -5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -34.71% 0.19 -5.00% 加权平均净资产收益率 2.10% -1.74% 9.09% -1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,661,514,752.09 24,620,935,482.75 -7.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,055,807,558.36 10,614,668,038.21 4.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -488,505.67 -7,257,325.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 44,887,678.11 163,678,365.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 992,519.49 委托他人投资或管理资产的损益 429,748.56 1,901,750.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -85,341,779.12 81,657,287.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,486,657.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,404,980.19 -4,131,142.64 减：所得税影响额 -4,518,624.17 39,098,465.84 少数股东权益影响额 （税后） 736,448.28 747,856.27 合计 -38,135,662.42 198,481,789.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 3,262,527,827.15 5,328,112,274.29 -38.77% 主要系本期偿还部分短期借款所致 应收账款 651,085,317.69 461,210,262.19 41.17% 主要系本期业务规模扩大导致应收账款增加所致 预付款项 531,198,005.70 389,733,718.38 36.30% 主要系本期业务规模扩大导致预付货款增加所致 其他权益工具投资 581,330,462.63 880,959,861.55 -34.01% 主要系本期持有星空华文公司的股票公允价值下降所致 短期借款 3,372,062,083.33 6,264,332,408.55 -46.17% 主要系本期偿还部分短期借款所致 交易性金融负债 5,569,640.62 120,278,520.00 -95.37% 主要系本期金属期货套期保值业务的公允价值变动损失减少所致 应付票据 3,404,590,141.96 2,003,370,957.70 69.94% 主要系本期开立的银行承兑汇票增加所致 合同负债 403,041,994.01 592,113,861.27 -31.93% 主要系本期待执行销售合同减少所致 递延所得税负债 206,280,869.92 299,671,806.54 -31.16% 主要系持有星空华文公司的股票公允价值下降形成的应纳税暂时性差异减少所致 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 财务费用 108,385,647.19 76,910,334.46 40.92% 主要系本期汇兑收益较上年同期减少所致 投资收益 107,430,496.98 -22,601,205.48 575.33% 主要系本期公司套期保值业务中套期工具及被套期项目产生的交割及平仓收益增加所致 公允价值变动收益 -42,174,937.46 -3,458,077.95 -1119.61% 主要系本期公司公允价值套期形成的套期损益变动所致 所得税费用 -11,196,018.46 39,659,018.15 -128.23% 主要系本期应纳税所得额较上年同期减少所致 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 778,792,908.19 113,945,781.59 583.48% 主要系本期收到的销售回款增加、套期保值业务保证金收支净额较上年同期增加等综合影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -151,940,275.78 -536,305,017.56 71.67% 主要系本期投资收回二三四五股票出售和浙富临海公司股权转让款项，及本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少等综合影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,455,232,584.50 -5,736,761.91 -25266.79% 主要系本期银行借款减少、收到票据贴现筹资及各类筹资性银行保证金较上年同期上升等综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 102,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 桐庐源桐实业有限公司 境内非国有法人 25.02% 1,312,089,939.00 0 质押 506,908,654.00 叶标 境内自然人 17.16% 900,061,695.00 0 质押 211,800,000.00 孙毅 境内自然人 8.09% 424,015,664.00 318,011,748.00 质押 240,429,801.00 浙江申联投资管理有限公司 境内非国有法人 3.81% 200,013,709.00 0 胡金莲 境内自然人 3.43% 180,012,338.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.69% 88,862,046.00 0 上海沣石恒达私募基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.64% 85,846,515.00 0 #上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫领晟2号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.64% 33,515,000.00 0 彭建义 境内自然人 0.52% 27,201,830.00 0 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 境内非国有法人 0.52% 27,201,400.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 桐庐源桐实业有限公司 1,312,089,939.00 人民币普通股 1,312,089,939.00 叶标 900,061,695.00 人民币普通股 900,061,695.00 浙江申联投资管理有限公司 200,013,709.00 人民币普通股 200,013,709.00 胡金莲 180,012,338.00 人民币普通股 180,012,338.00 孙毅 106,003,916.00 人民币普通股 106,003,916.00 香港中央结算有限公司 88,862,046.00 人民币普通股 88,862,046.00 上海沣石恒达私募基金合伙企业（有限合伙） 85,846,515.00 人民币普通股 85,846,515.00 #上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫领晟2号私募证券投资基金 33,515,000.00 人民币普通股 33,515,000.00 彭建义 27,201,830.00 人民币普通股 27,201,830.00 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 27,201,400.00 人民币普通股 27,201,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10大股东中：1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控制的企业，孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司为一致行动人；2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫领晟2号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份27,630,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 第三季度接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年07月11 公司会议室 实地调研 机构 南方基金经理金 公司的发展历 具体内容详见公司于2023年7月13日 日-12日 岚枫、新华资产惠宇翔、中国人寿资产管理有限公司研究员王思聪 程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2023-005） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙富控股集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,262,527,827.15 5,328,112,274.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产 210,108,548.77 171,046,562.85 衍生金融资产应收票据应收账款 651,085,317.69 461,210,262