郑州煤电：郑州煤电股份有限公司2024年第三季度报告

郑州煤电股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：600121证券简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）房敬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/16 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,032,237,368.62 938,812,336.47 938,812,336.47 9.95 3,194,491,237.25 3,130,656,972.44 3,130,656,972.44 2.04 归属于上市公司股东的净利润 2,626,937.75 -144,708,912.81 -142,372,437.17 101.85 13,011,162.18 -98,238,411.32 -91,080,610.11 114.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,764,277.55 -139,699,473.56 -137,362,997.92 89.25 -1,772,420.20 -106,672,580.19 -99,514,778.98 98.22 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 331,406,874.10 147,585,559.49 147,585,559.49 124.55 基本每股收益（元/股） 0.0022 -0.1187 -0.1169 101.88 0.0107 -0.0806 -0.0748 114.30 稀释每股收益（元/股） 0.0022 -0.1187 -0.1169 101.88 0.0107 -0.0806 -0.0748 114.30 加权平均净资产收益率（%） 0.16 -8.89 -8.77 增加8.93 个百分 点 0.80 -6.14 -5.68 增加6.48 个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 14,170,733,875.39 13,262,636,174.93 13,262,636,174.93 6.85 归属于上市公司股东的所有者权益 1,649,595,677.17 1,605,408,865.69 1,605,408,865.69 2.75 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 64,972,494.44 67,969,401.35 主要系处置郑新铁路部分股权影响。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,496,927.80 14,889,958.68 主要系所属矿井收到的政府补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,539,550.88 1,539,550.88 主要系对郑新铁路财务资助收取的资金占用费。 债务重组损益 1,300,000.00 1,300,000.00 主要系供销公司债务重组收益。 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -70,957,100.97 -70,957,100.97 主要系教学二矿支付职工安置费用。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,873,493.93 -33,466,801.54 主要系白坪煤业等矿井交纳罚款。 减：所得税影响额 730,542.46 1,255,343.98 少数股东权益影响额（税后） -34,643,379.54 -34,763,917.96 合计 17,391,215.30 14,783,582.38 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 101.85 主要系报告期内联营企业复晟铝业盈利同比增加和公司处置郑新铁路部分股权等因素影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 89.25 基本每股收益（元/股）_本报告期 101.88 稀释每股收益（元/股）_本报告期 101.88 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 114.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 98.22 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 114.30 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 114.30 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 124.55 主要系支付职工薪酬同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,284 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 国有法人 566,068,280 46.46 0 质押 308,230,000 郑州热力集团有限公司 国有法人 66,371,000 5.45 0 无 河南中豫信用增进有限公司 国有法人 24,399,700 2.00 0 无 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 其他 8,804,544 0.72 0 无 香港中央结算有限公司 其他 6,061,304 0.50 0 无 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,966,797 0.41 0 无 黄齐媚 境内自然人 3,206,400 0.26 0 无 廉文涛 境内自然人 2,368,100 0.19 0 无 黄敬新 境内自然人 2,179,252 0.18 0 无 陈笑云 境内自然人 1,899,060 0.16 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 566,068,280 人民币普通股 566,068,280 郑州热力集团有限公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000 河南中豫信用增进有限公司 24,399,700 人民币普通股 24,399,700 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 8,804,544 人民币普通股 8,804,544 香港中央结算有限公司 6,061,304 人民币普通股 6,061,304 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 4,966,797 人民币普通股 4,966,797 黄齐媚 3,206,400 人民币普通股 3,206,400 廉文涛 2,368,100 人民币普通股 2,368,100 黄敬新 2,179,252 人民币普通股 2,179,252 陈笑云 1,899,060 人民币普通股 1,899,060 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金参与了转融通业务，具体情况详见下表；黄齐媚通过信用证券账户持有3,206,400股；廉文涛通过信用证券账户持有568,100股；黄敬新通过信用证券账户持有2,173,052股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、 信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、 信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 6,204,224 0.51 1,591,700 0.13 8,804,544 0.72 0 0 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 2,203,157 0.18 710,000 0.06 4,966,797 0.41 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：郑州煤电股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,335,276,501.05 2,741,448,309.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,191,694,307.90 1,024,052,032.92 应收款项融资 129,290,407.71 236,920,000.00 预付款项 64,199,609.33 44,684,852.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 86,504,238.40 77,333,315.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 156,675,711.63 121,693,512.18 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,796,679.68 27,919,830.61 流动资产合计 4,987,437,455.70 4,274,051,853.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 151,900,000.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资 608,598,867.80 461,687,744.91 其他权益工具投资 1,257,295.69 1,257,295.69 其他非流动金融资产投资性房地产 976,568,700.00 983,677,700.00 固定资产 5,416,426,093.49 5,783,388,114.51 在建工程 1,562,009,164.25 1,261,071,151.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,041,785.77 3,266,857.22 无形资产 287,483