京沪高铁：京沪高速铁路股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601816证券简称：京沪高铁 京沪高速铁路股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 11,492,657,242.72 -0.94 32,355,133,669.92 4.77 归属于上市公司股东的净利润 3,658,333,729.00 -3.17 10,015,192,272.01 12.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,658,316,783.04 -3.21 10,011,259,952.88 12.29 经营活动产生的现金流量净额 5,419,431,412.68 -19.73 15,742,295,057.47 -2.80 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 基本每股收益（元/股） 0.0745 -3.12 0.2039 12.34 稀释每股收益（元/股） 0.0745 -3.12 0.2039 12.34 加权平均净资产收益率（%） 1.85 -8.07 5.05 6.76 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 283,297,766,950.43 292,219,725,586.82 -3.05 归属于上市公司股东的所有者权益 199,825,816,641.83 194,970,466,272.70 2.49 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 17,939.77 17,939.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,928.43 5,098,158.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 129,553.28 减：所得税影响额 282.10 1,306,576.66 少数股东权益影响额（税后） 8,640.14 6,756.19 合计 16,945.96 3,932,319.13 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 190,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路投资集团有限公司 国有法人 21,306,477,996 43.39 0 无 全国社会保障基金理事会 国有法人 3,062,225,309 6.24 0 无 江苏省铁路集团有限公司 国有法人 2,344,607,848 4.77 0 无 上海申铁投资有限公司 国有法人 2,245,670,345 4.57 0 无 平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划 境内非国 有法人 2,171,962,377 4.42 0 无 南京铁路建设投资有限责任公司 国有法人 2,150,717,782 4.38 0 无 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 国有法人 1,887,671,850 3.84 0 质押 913,000,000 山东铁路投资控股集团有限公司 国有法人 1,853,048,658 3.77 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 1,467,911,959 2.99 0 无 中银集团投资有限公司 境外法人 904,000,000 1.84 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路投资集团有限公司 21,306,477,996 人民币普通股 21,306,477,996 全国社会保障基金理事会 3,062,225,309 人民币普通股 3,062,225,309 江苏省铁路集团有限公司 2,344,607,848 人民币普通股 2,344,607,848 上海申铁投资有限公司 2,245,670,345 人民币普通股 2,245,670,345 平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划 2,171,962,377 人民币普通股 2,171,962,377 南京铁路建设投资有限责任公司 2,150,717,782 人民币普通股 2,150,717,782 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 1,887,671,850 人民币普通股 1,887,671,850 山东铁路投资控股集团有限公司 1,853,048,658 人民币普通股 1,853,048,658 香港中央结算有限公司 1,467,911,959 人民币普通股 1,467,911,959 中银集团投资有限公司 904,000,000 人民币普通股 904,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 说明：2024年8月3日，公司发布《京沪高速铁路股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-026），为维护受益人利益，平安资管作为京沪计划受托 人，拟以大宗交易方式将平安人寿、太保人寿通过京沪计划间接持有的公司股份分别交易至平安 人寿、太保人寿的证券账户中，即由平安人寿、太保人寿直接持有公司股份。交易前，京沪计划持有公司股份6.42%，交易后，平安人寿持有公司股份3.93%，太保人寿持有公司股份2.49%。上述交易中，股份过出方、过入方之间的股份变动不属于股份增、减持行为，仅为当前持股情形下的持股方式变动，不涉及股份的增加或减少。截至2024年9月30日，本次权益变动交易仍在实 施过程中，京沪计划、平安人寿及太保人寿合计持有公司股份仍为3,154,092,069股，占总股本 6.42%，合并持有股份未发生变动。 股份过出方和过入方承诺本次交易执行过程中及完成后，对本交易涉及的持股数量进行合并计算，共同遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及上海证券交易所规则，并将严格履行股东披露义务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 1,887,636,850 3.84 35,000 0.00007 1,887,671,850 3.84 0 0 山东铁路投资控股集团有限公司 1,852,698,658 3.77 190,000 0.0004 1,853,048,658 3.77 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：京沪高速铁路股份有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 7,496,679,395.60 12,903,158,412.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,483,345,354.00 982,177,244.55 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 应收款项融资预付款项 526,877.98 306,523.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 385,815,689.60 391,074,094.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 151,814,919.29 143,948,279.18 流动资产合计 9,518,182,236.47 14,420,664,554.66 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 215,192,615,143.79 218,847,493,176.78 在建工程 358,715,759.66 171,505,441.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 29,696,520.96 33,908,526.89 无形资产 57,835,545,493.90 58,376,420,153.70 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,006,505.57 1,422,862.12 其他非流动资产 362,005,290.08 368,310,870.76 非流动资产合计 273,779,58