广深铁路：广深铁路2024年第一季度报告

证券代码：601333证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 GuangshenRailwayCompanyLimited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月29日 一、重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司董事长韦皓、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 6,600,382,306 6,146,150,946 7.39 归属于上市公司股东的净利润 546,940,436 405,158,992 34.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 540,658,598 400,342,712 35.05 经营活动产生的现金流量净额 900,003,348 101,669,192 785.23 基本每股收益（元/股） 0.077 0.057 35.09 稀释每股收益（元/股） 0.077 0.057 35.09 加权平均净资产收益率（%） 2.05 1.59 增加0.46个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 37,541,511,049 37,234,946,966 0.82 归属于上市公司股东的所有者权益 26,999,235,021 26,389,885,558 2.31 注：加权平均净资产收益率的“本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,098,515 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 18,952,508 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (3,273,520) 减：所得税影响额 10,490,362 少数股东权益影响额（税后） 5,303 合计 6,281,838 注：非经常性损失以负数列示。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 34.99 报告期内营业收入增加，且其增幅大于营业成本增幅所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35.05 经营活动产生的现金流量净额 785.23 报告期内收到的客货运输进款和铁路运营服务款增加所致。 基本每股收益（元/股） 35.09 报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 35.09 三、股东信息 (一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 165,604 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路广州局集团有限公司 国有法人 2,629,451,300 37.12 - 无 - HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 境外法人 1,417,490,999 20.01 - 无 - 林乃刚 境内自然人 124,000,000 1.75 - 无 - 香港中央结算有限公司(注) 境外法人 115,774,091 1.63 - 无 - 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 其他 90,132,401 1.27 - 无 - 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 47,500,000 0.67 - 无 - 中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金 其他 46,527,447 0.66 - 无 - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 41,027,867 0.58 - 无 - 中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金 其他 40,794,600 0.58 - 无 - 兴证证券资管－华润信托·兴证鹏熙1号家族信托－兴证资管鹏熙1号单一资产管理计划 其他 29,263,000 0.41 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 1,417,490,999 境外上市外资股 1,417,490,999 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 香港中央结算有限公司(注) 115,774,091 人民币普通股 115,774,091 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 90,132,401 人民币普通股 90,132,401 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 47,500,000 人民币普通股 47,500,000 中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金 46,527,447 人民币普通股 46,527,447 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 41,027,867 人民币普通股 41,027,867 中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金 40,794,600 人民币普通股 40,794,600 兴证证券资管－华润信托·兴证鹏熙1号家族信托－兴证资管鹏熙1号单一资产管理计划 29,263,000 人民币普通股 29,263,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，“HKSCCNOMINEESLIMITED和香港中央结算有限公司”同为香港交易及结算所有限公司的附属公司；“中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金”同为大成基金管理有限公司管理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有） 无。 注：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。 (二)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 (三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 四、其他提醒事项 □适用√不适用 五、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:广深铁路股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,557,982,772 1,482,463,336 应收账款 6,272,272,652 6,239,551,856 预付款项 24,411,554 22,693,639 其他应收款 405,252,646 632,761,629 存货 348,127,527 289,526,749 其他流动资产 83,352,473 129,331,991 一年内到期的非流动资产 1,950,000 1,950,000 流动资产合计 9,693,349,624 8,798,279,200 非流动资产： 债权投资 60,000,000 60,000,000 长期应收款 12,168,009 16,743,981 长期股权投资 303,557,120 298,743,058 其他权益工具投资 462,695,717 462,695,717 固定资产 22,408,342,338 22,785,584,687 在建工程 556,279,824 561,177,814 使用权资产 1,300,685,950 1,304,747,553 无形资产 1,677,053,163 1,690,250,686 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 27,774,423 32,708,669 递延所得税资产 670,145,149 883,835,180 其他非流动资产 88,205,126 58,925,815 非流动资产合计 27,848,161,425 28,436,667,766 资产总计 37,541,511,049 37,234,946,966 流动负债： 短期借款 1,100,734,556 700,385,000 应付账款 2,441,489,472 4,913,237,216 应付票据 300,000,000 200,000,000 预收款项 13,652,841 11,490,275 合同负债 247,050,525 228,525,571 应付职工薪酬 408,462,662 408,683,620 应交税费 71,604,450 90,622,733 其他应付款 3,003,008,152 1,373,640,812 其他流动负债 4,661,718 19,549,633 一年内到期的非流动负债 76,387,089 76,105,907 流动负债合计 7,667,051,465 8,022,240,767 非流动负债： 长期借款 780,000,000 780,000,000 租赁负债 1,327,271,697 1,326,891,951 递延收益 754,966,168 702,384,062 递延所得税负债 50,811,205 51,434,387 非流动负债合计 2,913,049,070 2,860,710,400 负债合计 10,580,100,535 10,882,951,167 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,577,087,731 11,577,380,553 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 专项储备 143,930,325 81,228,476 盈余公积 3,194,362,899 3,194,362,899 未分配利润 4,818,376,126 4,271,435,690 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 26,999,235,021 26,389,885,558 少数股东权益 (37,824,507) (37,889,759) 所有者权益（或股东权益）合计 26,961,410,514 26,351,995,799 负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,541,511,049 37,234,946,966 董事长：韦皓总经理：陈少宏总会计师：罗新鹏财务部长：刘启义 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：广深铁路股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 一、营业总收入 6,600,382,