山河智能：2023年第一季度报告（更新后）

证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2023-018 山河智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,784,718,349.19 1,661,684,966.28 7.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,977,568.37 -48,978,765.87 175.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,775,366.69 -55,473,123.88 126.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -709,789,081.96 -1,308,593,425.52 45.76% 基本每股收益（元/股） 0.0340 -0.0450 175.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0340 -0.0450 175.56% 加权平均净资产收益率 0.81% -0.89% 1.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,863,563,481.70 20,569,922,031.24 6.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,560,319,265.45 4,539,353,717.79 0.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,192,043.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 28,440,878.95 债务重组损益 -26,691.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,934.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,510,824.94 减：所得税影响额 4,303,936.67 少数股东权益影响额（税后） 1,242,764.39 合计 22,202,201.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末或本期数 年初或上年同期数 增减额 增减幅度 变动说明 应收票据 76,568,725.80 55,252,098.13 21,316,627.67 38.58% 主要是本期银行承兑汇票增加 应收款项融资 23,715,165.07 6,663,642.48 17,051,522.59 255.89% 主要是以收取合同现金流量为目标的票据增加 其他流动资产 144,109,601.83 82,490,022.61 61,619,579.22 74.70% 主要是境外子公司进口预缴增值税 应付职工薪酬 82,185,778.22 122,993,578.53 -40,807,800.31 -33.18% 主要是本期支付年终奖影响 其他综合收益 46,789,184.03 67,317,581.49 -20,528,397.46 -30.49% 主要是外币报表折算差额变动 财务费用 115,051,068.97 82,462,133.30 32,588,935.67 39.52% 主要是汇率波动，汇兑损失增加 其他收益 28,280,199.96 5,231,529.36 23,048,670.60 440.57% 主要是本期收到的政府补助增加 投资收益 1,284,966.07 -455,019.82 1,739,985.89 382.40% 主要是权益法核算的长期股权投资收益增加 资产减值损失 -1,756,411.72 -841,214.75 915,196.97 108.79% 主要是本期计提存货减值准备增加 资产处置收益 -3,192,043.78 2,255,122.75 -5,447,166.53 -241.55% 主要是本期处置固定资产产生损失 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,380 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州万力投资控股有限公司 国有法人 13.94% 151,593,848.00 0.00 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.90% 118,554,614.00 0.00 何清华 境内自然人 10.15% 110,316,532.00 0.00 长沙经济技术开发集团有限公司 国有法人 5.00% 54,360,700.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.66% 7,145,073.00 0.00 长沙中南升华科技发展有限公司 国有法人 0.48% 5,172,120.00 0.00 冻结 5,157,904.00 郭勇 境内自然人 0.38% 4,115,230.00 0.00 张少光 境内自然人 0.37% 4,001,700.00 0.00 邝发红 境内自然人 0.32% 3,429,900.00 0.00 杨益涛 境内自然人 0.28% 3,000,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州万力投资控股有限公司 151,593,848.00 人民币普通股 151,593,848.00 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙） 118,554,614.00 人民币普通股 118,554,614.00 何清华 110,316,532.00 人民币普通股 110,316,532.00 长沙经济技术开发集团有限公司 54,360,700.00 人民币普通股 54,360,700.00 香港中央结算有限公司 7,145,073.00 人民币普通股 7,145,073.00 长沙中南升华科技发展有限公司 5,172,120.00 人民币普通股 5,172,120.00 郭勇 4,115,230.00 人民币普通股 4,115,230.00 张少光 4,001,700.00 人民币普通股 4,001,700.00 邝发红 3,429,900.00 人民币普通股 3,429,900.00 杨益涛 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）99.95998%出资份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东中存在回购专户-山河智能装备股份有限公司回购专用证券账户，持有12,595,201股。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山河智能装备股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,567,257,537.86 1,981,742,130.26 交易性金融资产 2,000,000.00 - 衍生金融资产 - - 应收票据 76,568,725.80 55,252,098.13 应收账款 5,950,012,887.69 5,496,707,303.98 应收款项融资 23,715,165.07 6,663,642.48 预付款项 303,631,674.47 244,188,022.69 其他应收款 744,502,437.21 800,575,274.09 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 存货 3,168,865,001.38 2,959,154,606.40 合同资产 305,648,981.79 302,475,355.30 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 356,379,529.07 376,120,722.20 其他流动资产 144,109,601.83 82,490,022.61 流动资产合计 13,642,691,542.17 12,305,369,178.14 非流动资产： 长期应收款 207,169,674.85 224,984,391.98 长期股权投资 262,899,284.99 260,884,496.49 其他权益工具投资 1,232,010.01 1,239,337.56 投资性房地产 - - 固定资产 6,012,287,666.73 6,059,106,274.22 在建工程 334,557,167.74 318,716,479.57 项目 期末余额 年初余额 使用权资产 48,460,648.27 51,212,105.74 无形资产 855,936,188.90 864,275,057.68 开发支出 62,251,839.68 66,575,333.89 商誉 - - 长期待摊费用 43,639,340.64 45,294,688.84 递延所得税资产 365,438,846.05 343,442,471.10 其他非流动资产 26,999,271.67 28,822,216.03 非流动资产合计 8,220,871,939.53 8,264,552,853.10 资产总计 21,863,563,481.70 20,569,922,031.24 流动负债： 短期借款 839,223,219.64 930,083,888.91 应付票据 1,827,656,523.96 1,909,364,346.91 应付账款 2,456,394,828.91 2,495,785,589.62 预收款项 34,604,795.59 31,033,348.00 合同负债 545,224,039.45 493,703,338.00 应付职工薪酬 82,185,778.22 122,993,578.53 应交税费 86,107,186.11 84,599,698.41 其他应付款 397,568,618.29 472,611,896.42 其中：应付利息 - - 应付股利 8,290,994.13 8,290,994.13 一年内到期的非流动负债 2,613,015,056.23 2,408,702,633.68 其他流动负债 52,046,907.85 47,338,906.85 流动负债合计 8,934,026,954.25 8,996,217,225.3