浩淼科技：2024年三季度报告

浩淼科技 证券代码:831856 明光浩淼安防科技股份公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 739,519,726.62 643,530,995.23 14.92% 归属于上市公司股东的净资产 439,247,041.07 442,223,340.76 -0.67% 资产负债率%（母公司） 40.18% 31.79% - 资产负债率%（合并） 40.55% 31.19% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 247,842,097.06 316,712,673.28 -21.75% 归属于上市公司股东的净利润 -3,051,639.58 13,006,792.29 -123.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,892,366.64 6,681,396.32 -158.26% 经营活动产生的现金流量净额 -124,153,579.43 -37,134,610.23 -234.33% 基本每股收益（元/股） -0.04 0.15 -126.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.70% 2.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.88% 1.50% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 136,481,825.07 111,283,618.46 22.64% 归属于上市公司股东的净利润 7,289,538.61 2,304,596.43 216.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,924,337.79 575,407.53 582.01% 经营活动产生的现金流量净额 -71,158,848.41 -21,250,163.28 -234.86% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.66% 0.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.89% 0.13% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 32,262,097.06 -70.45% 主要系2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 交易性金融资产 4,578,000.00 -35.12% 主要系本期持有的中裕科技（871694.BJ）股票期末公允价值较期初下降所致。 应收票据 0 -100% 主要系本期客户未使用商业承兑汇票结算所致。 应收款项融资 770,320.00 -95.66% 主要系本期客户使用票据结算减少所致。 预付款项 40,405,005.68 623.59% 主要系本期销售合同订单增加，预付进口底盘和进口器材增加所致。 其他应收款 23,348,600.99 59.52% 主要系本期公司支付的投标保证金增加所致。 存货 229,232,737.81 96.70% 主要系本期期末原材料备货量增加所致。 其他流动资产 9,704,979.10 609.61% 主要系本期期末待抵扣进项税增加所致。 递延所得税资产 9,095,223.60 33.40% 主要系本期可抵扣亏损增加所致。 短期借款 77,837,351.67 270.30% 主要系本期银行借款增加所致。 应付账款 83,725,003.13 33.43% 主要系本期应付材料款增加所致。 合同负债 54,562,224.25 154.36% 主要系本期订单履约，预收合同款增加所致。 应交税费 1,899,349.74 -58.11% 主要系本期期末应交增值税下降所致。 一年内到期的非流动负债 279,127.10 -87.75% 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 其他流动负债 7,798,684.37 52.24% 主要系本期合同负债增加，从而对应增值税销项税增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 1,305,130.42 -56.08% 主要系银行借款利率下降及实际使用贷款期间减少所致。 信用减值损失 1,016,925.13 311.78% 主要系长账龄的应收账款减少，导致计提的坏账准备转回所致。 资产减值损失 -578,870.84 1,086.60% 主要系本期计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 -560.27 -100% 主要系本期出售固定资产所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -124,153,579.43 -234.33% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 530,859.18 103.56% 主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 42,962,137.93 470.89% 主要系公司本期内增加银行贷款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,853,120.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,478,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,181,444.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,553.27 非经常性损益合计 1,428,010.96 所得税影响数 586,913.48 少数股东权益影响额（税后） 370.42 非经常性损益净额 840,727.06 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 47,615,987 54.71% 302,940 47,918,927 55.41% 其中：控股股东、实际控制人 16,913,651 19.43% 0 16,913,651 19.56% 董事、监事、高管 12,674,526 14.56% 183,906 12,858,432 14.87% 核心员工 4,579,996 5.26% 527,558 5,107,554 5.91% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,412,216 45.29% -852,390 38,559,826 44.59% 其中：控股股东、实际控制人 37,540,951 43.14% 0 37,540,951 43.41% 董事、监事、高管 38,129,176 43.81% -52,800 38,076,376 44.03% 核心员工 13,808,025 15.87% -678,150 13,129,875 15.18% 总股本 87,028,203 - -549,450 86,478,753 - 普通股股东人数 3,763 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 倪军 境内自然人 16,809,100 0 16,809,100 19.44% 12,606,825 4,202,275 2 倪代红 境内自然人 11,399,172 0 11,399,172 13.18% 8,549,379 2,849,793 3 倪红艳 境内自然人 11,086,130 0 11,086,130 12.82% 8,314,597 2,771,533 4 倪海燕 境内自然人 10,760,200 0 10,760,200 12.44% 8,070,150 2,690,050 5 倪世和 境内自然人 4,400,000 0 4,400,000 5.09% 0 4,400,000 6 明光天睿投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,235,000 0 4,235,000 4.90% 0 4,235,000 7 李万海 境内自然人 47,993 1,309,505 1,357,498 1.57% 0 1,357,498 8 潘文娟 境内自然人 0 817,414 817,414 0.95% 0 817,414 9 蒋彩珍 境内自然人 0 787,157 787,157 0.91% 0 787,157 10 陈萍 境内自然人 81,521 606,562 688,083 0.80% 0 688,083 合计 - 58,819,116 3,520,638 62,339,754 72.10% 37,540,951 24,798,803 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，倪海燕、 倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子女。另倪军持有天睿投资47.79%的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议 程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 具体内容详见公司于2022年6月23日在指定信息披露平台（ht