浩淼科技：2023年三季度报告

浩淼科技 证券代码:831856 明光浩淼安防科技股份公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 705,824,866.13 736,952,594.04 -4.22% 归属于上市公司股东的净资产 443,913,281.47 438,493,577.41 1.24% 资产负债率%（母公司） 37.41% 40.82% - 资产负债率%（合并） 37.02% 40.39% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 316,712,673.28 283,214,923.57 11.83% 归属于上市公司股东的净利润 13,006,792.29 25,170,019.71 -48.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,681,396.32 16,419,121.15 -59.31% 经营活动产生的现金流量净额 -37,134,610.23 18,319,789.11 -302.70% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.32 -53.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.93% 5.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.50% 3.82% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 111,283,618.46 107,661,370.43 3.36% 归属于上市公司股东的净利润 2,304,596.43 12,421,162.25 -81.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 575,407.53 6,144,356.56 -90.64% 经营活动产生的现金流量净额 -21,250,163.28 9,161,544.95 -331.95% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.16 -81.25% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.52% 2.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.13% 1.44% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 12,807,250.00 919.07% 主要系公司本报告期未到期银行承兑汇票增加所致 一年内到期的非流动资产 4,212,300.00 206.64% 主要系一年内分期收款销售商品增加所致 长期应收款 7,446,101.41 130.36% 主要系分期收款销售商品增加所致 长期借款 70,840,595.22 62.16% 主要系新增固定资产融资所致。 货币资金 27,970,400.68 -72.72% 2023年9月30日账面价值较2022年12月31日减少72.72%，主要系采购付款金额增加，2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为309,226,641.79元,较上年同期增加41,130,206.63元。 应收票据 0 -100.00% 主要系本期客户使用商业承兑汇票结算减少所致 合同资产 6,348,859.11 -36.07% 主要系本期客户质保金到期还款较多 在建工程 108,214.27 -99.21% 主要系公司新建厂房达到可使用状态转入固定资产所致 合同负债 15,360,756.99 -65.52% 主要系预收客户车款减少所致。 应交税费 1,682,067.92 -88.08% 主要系公司增值税下降所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 2,971,458.40 119.10% 主要原因系公司银行贷款导致利息支出增加所致。 其他收益 2,899,853.66 -71.29% 主要系日常经营性政府补助减少所致。 资产减值损失 -48,784.19 -109.22% 主要系公司本年度合同资产增加所致。 信用减值损失 246,959.16 -69.15% 主要系尚处于信用期内的未结算应收账款增加导致计提的坏账准备增加影响所致。 营业外收入 4,361,788.66 1,175.00% 主要原因系公司收到与企业日常活动无关的政府补助增加所致。 营业外支出 90,000.00 -38.54% 主要原因系对外捐款减少所致。 所得税费用 1,301,689.05 -54.18% 主要原因系公司利润减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -37,134,610.23 -166.34% 本期较上年同期减少166.34%，主要原因系本年度购买商品、接受劳务支付的现金为309,226,641.79元,较上年周期增长41，130，206.63 元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,896,036.71 -81.21% 主要系本年度购建固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 7,525,453.61 -81.07% 主要系本年度借款减少所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 2,899,853.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 270,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,271,788.66 非经常性损益合计 7,441,642.32 所得税影响数 1,116,246.35 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 6,325,395.97 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 50,518,274 63.80% 5,722,827 56,241,101 64.57% 其中：控股股东、实际控制人 23,148,209 29.23% 2,314,821 25,463,030 29.23% 董事、监事、高管 8,984,425 11.35% -86,497 8,897,928 10.22% 核心员工 2,552,000 3.22% 1,650,275 4,202,275 4.82% 有限售条件股份 有限售股份总数 28,668,275 36.20% 2,195,827 30,864,102 35.43% 其中：控股股东、实际控制人 26,355,975 33.28% 2,635,597 28,991,572 33.28% 董事、监事、高管 27,053,275 34.16% 2,705,327 29,758,602 34.16% 核心员工 13,086,000 16.53% 1,297,325 14,383,325 16.51% 总股本 79,186,549 - 7,918,654 87,105,203 - 普通股股东人数 4,459 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 倪军 境内自然人 15,281,000 1,528,100 16,809,100 19.30% 12,606,825 4,202,275 2 倪代红 境内自然人 10,362,884 1,036,288 11,399,172 13.09% 0 11,399,172 3 倪红艳 境内自然人 10,078,300 1,007,830 11,086,130 12.73% 8,314,597 2,771,533 4 倪海燕 境内自然人 9,782,000 978,200 10,760,200 12.35% 8,070,150 2,690,050 5 倪世和 境内自然人 4,000,000 400,000 4,400,000 5.05% 0 4,400,000 6 明光天睿投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,850,000 385,000 4,235,000 4.86% 0 4,235,000 7 张红 境内自然人 3,750,000 375,000 4,125,000 4.74% 0 4,125,000 8 合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,896,279 -418,491 1,477,788 1.70% 0 1,477,788 9 何的明 境内自然人 850,000 85,000 935,000 1.07% 0 935,000 10 伍星颖 国有法人 478,267 47,827 526,094 0.60% 0 526,094 合计 - 60,328,730 5,424,754 65,753,484 75.49% 28,991,572 36,761,912 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子女。另倪军持有天睿投资47.79%的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时 履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 具体内容详见公司于2022年6月23日在指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）》 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 具体内容详见公司于2023年8月22日在指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部