瑞星股份：2024年三季度报告

瑞星股份 证券代码:836717 河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谷红军、主管会计工作负责人王俊生及会计机构负责人王俊生保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 680,948,377.29 651,192,917.62 4.57% 归属于上市公司股东的净资产 562,270,042.60 559,335,558.62 0.52% 资产负债率%（母公司） 16.20% 11.19% - 资产负债率%（合并） 17.28% 13.95% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 132,119,849.04 128,878,974.48 2.51% 归属于上市公司股东的净利润 13,087,452.29 14,527,387.74 -9.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,875,009.28 10,925,479.68 -0.46% 经营活动产生的现金流量净额 -4,282,688.06 -12,754,099.91 66.42% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.33% 3.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.94% 2.26% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 60,240,199.51 47,463,639.99 26.92% 归属于上市公司股东的净利润 7,513,256.56 4,811,188.55 56.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,301,480.12 4,761,925.38 53.33% 经营活动产生的现金流量净额 -10,346,270.97 -4,453,443.45 -132.32% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.35% 0.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.31% 0.69% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 83,200,466.98 -47.69% 主要系报告期内公司派发现金股利及利用闲置资金购买理财产品所 致。 交易性金融资产 50,000,000.00 100.00% 主要系报告期内公司利用闲置资金购买理财产 品所致。 应收票据 3,454,148.43 -38.95% 主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票较上 年同期减少所致。 应收款项融资 4,963,914.85 57.94% 主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票较上年同期增加所致。 预付款项 23,679,858.32 118.96% 主要系报告期内预付的原材料采购款增加所 致。 开发支出 1,509,116.89 100.00% 主要系报告期内子公司研发项目进入开发阶段 所致。 其他非流动资产 2,365,200.00 100.00% 主要系报告期内预付的设备采购款及预付的工程款增加所致。 短期借款 80,069,928.93 99.97% 主要系报告期末银行借 款余额较期初增加所致。 其他应付款 2,970,859.18 -73.26% 主要系报告期内支付了募投项目的工程款所 致。 其他流动负债 869,601.11 -37.92% 主要系报告期末待转销项税的余额较期初减少 所致。 递延收益 1,410,001.83 -35.28% 主要系报告期内公司处置一项资产并将其对应的递延收益余额一次性 结转所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 4,414,981.28 -33.60% 主要系报告期内部分研发项目正在实施尚未完 成所致。 财务费用 1,189,004.78 89.41% 主要系报告期内公司向 银行支付贷款利息所致。 投资收益 247,181.87 141.99% 主要系报告期内参股公司业绩较去年同期上升及购买理财产品取得收 益综合影响所致。 信用减值损失 -2,460,848.01 -38.63% 主要系报告期内部分应收账款逾期账龄增加所致。 资产处置收益 158,489.45 3,935.49% 主要系报告期内固定资产处置产生的收益较上 年同期增加所致。 营业外收入 167,003.97 -92.46% 主要系报告期内收到政 府补助款减少所致。 营业外支出 5,784.47 -55.49% 主要系报告期内捐赠支 出较上年同期减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -4,282,688.06 66.42% 主要系报告期内支付的原材料采购款、支付的税款较上年同期减少所 致。 投资活动产生的现金流量净额 -99,897,529.01 -638.66% 主要系报告期内支付的工程款较上年同期增加以及循环购买理财产品 所致。 筹资活动产生的现金流量净额 28,321,087.22 -74.42% 主要系上年同期公司完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集 资金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 158,489.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,679,918.57 委托他人投资或管理资产的损益 508,438.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 66,040.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 189,987.40 非经常性损益合计 2,602,874.13 所得税影响数 390,431.12 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 2,212,443.01 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 28,144,000 24.54% 5,736,000 33,880,000 29.54% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 86,536,000 75.46% -5,736,000 80,800,000 70.46% 其中：控股股东、实际控制人 57,600,000 50.23% 0 57,600,000 50.23% 董事、监事、高管 15,200,000 13.25% 0 15,200,000 13.25% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 114,680,000 - 0 114,680,000 - 普通股股东人数 2,680 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 谷红军 境内自然 57,600,0 0 57,600,0 50.23% 57,600,0 0 人 00 00 00 2 谷红民 境内自然 8,800,00 0 8,800,00 7.67% 8,800,00 0 人 0 0 0 3 郑州恒璋 境内非国 8,000,00 0 8,000,00 6.98% 8,000,00 0 贸易有限 有法人 0 0 0 公司 4 枣强县红 境内非国 3,770,00 0 3,770,00 3.29% 3,770,00 星印刷有 有法人 0 0 0 限公司 5 周信钢 境内自然 460,533 1,839,46 2,300,00 2.01% 0 2,300,00 人 7 0 0 6 郭纪 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.74% 0 2,000,000 7 陈宏 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.74% 2,000,000 0 8 北京佑维投资管理有限公司－佑维专享26号私募证券投资基金 其他 1,966,000 -204 1,965,796 1.71% 0 1,965,796 9 焦广新 境内自然人 1,600,000 0 1,600,000 1.40% 1,600,000 0 10 李欣 境内自然人 400,000 840,000 1,240,000 1.08% 1,240,000 合计 - 86,596,533 2,679,263 89,275,796 77.85% 78,000,000 11,275,796 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：本公司自然人股东谷红军与谷红民为兄弟关系，谷红民为谷红军的一致行动人，除此之外，本公司其他股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 46,750.90 2．销售产品、商品，提供劳务 40,000,000.00 9,322,636.66 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 200,000,000.00 80,000,000.00 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-010 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重